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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.01.03 00:00
基金名稱 102/01/02 101/12/28 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來上證50基金 19.9400 19.6200 0.3200 1.6310元大寶來標智滬深300基金 14.7100 14.5000 0.2100 1.4483元大寶來雙盈基金 17.6800 17.6600 0.0200 0.1133-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.0200 9.9000 0.1200 1.2121日盛上選基金 18.2000 17.9800 0.2200 1.2236日盛大中華基金 5.7700 5.7500 0.0200 0.3478日盛小而美基金 13.2100 13.0800 0.1300 0.9939日盛中國內需動力基金 9.2500 9.1600 0.0900 0.9825日盛日盛基金 9.1400 9.0300 0.1100 1.2182日盛全球抗暖化基金 6.7000 6.7300 -0.0300 -0.4458日盛亞洲星鑽基金 11.4700 11.4300 0.0400 0.3500日盛亞洲高收益債券基金A 10.7840 10.7720 0.0120 0.1114日盛亞洲高收益債券基金B 10.5651 10.5533 0.0118 0.1118日盛金緻招牌組合基金 9.6543 9.6473 0.0070 0.0726日盛首選基金 9.2100 9.1000 0.1100 1.2088日盛高科技基金 8.3800 8.3000 0.0800 0.9639日盛貨幣市場基金 14.3652 14.3638 0.0014 0.0098日盛新台商基金 22.7000 22.6100 0.0900 0.3981日盛精選五虎基金 21.0800 20.8900 0.1900 0.9095-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1303 13.1290 0.0013 0.0099台新2000高科技基金 15.0400 14.8200 0.2200 1.4845台新大中華基金 8.3700 8.3400 0.0300 0.3597台新大眾基金 15.4800 15.2600 0.2200 1.4417台新大眾貨幣市場基金 13.7925 13.7913 0.0012 0.0087台新中國通基金 19.0500 18.7500 0.3000 1.6000台新中國精選中小基金 7.9900 7.9500 0.0400 0.5031台新主流基金 10.6100 10.4400 0.1700 1.6284台新北美收益資產證券化基金(A) 14.2200 14.3000 -0.0800 -0.5594台新北美收益資產證券化基金(B) 14.2300 14.3000 -0.0700 -0.4895台新全球ETF組合基金 10.5420 10.5577 -0.0157 -0.1487台新印度基金 9.7000 9.6300 0.0700 0.7269台新亞美短期債券基金 9.8966 9.8886 0.0080 0.0809台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.5131 10.5020 0.0111 0.1057台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.6923 10.6811 0.0112 0.1049台新真吉利貨幣市場基金 10.8132 10.8122 0.0010 0.0093台新高股息平衡基金 15.2274 15.1391 0.0883 0.5833台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.4000 8.3800 0.0200 0.2387台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.5500 8.5300 0.0200 0.2345台新羅傑斯世界礦業指數基金 10.2700 10.3200 -0.0500 -0.4845台新羅傑斯環球資源指數基金 10.2300 10.3200 -0.0900 -0.8721-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 12.2400 12.1100 0.1300 1.0735未來資產亞太不動產證券化基金A 8.4700 8.4600 0.0100 0.1182未來資產亞太不動產證券化基金B 7.8200 7.8100 0.0100 0.1280未來資產亞洲高收益債券基金 10.7146 10.7031 0.0115 0.1075未來資產亞洲新富基金 11.8000 11.7500 0.0500 0.4255未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2545 12.2534 0.0011 0.0090未來資產阿波羅基金 7.2500 7.1600 0.0900 1.2570未來資產閣來寶全球組合基金 11.5500 11.5500 0.0000 0.0000未來資產環球債券基金A 10.3829 10.3634 0.0195 0.1882未來資產環球債券基金B 10.2625 10.2433 0.0192 0.1874-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.9900 8.9800 0.0100 0.1114永豐中小基金 31.0200 30.5800 0.4400 1.4389永豐中國高收益債券基金 10.2898 10.2788 0.0110 0.1070永豐中國經濟建設基金 11.1300 11.0700 0.0600 0.5420永豐中概平衡基金 25.2600 25.1000 0.1600 0.6375永豐主流品牌基金 11.2700 11.3700 -0.1000 -0.8795永豐永益平衡基金 18.6100 18.4300 0.1800 0.9767永豐永豐基金 26.9000 26.6100 0.2900 1.0898永豐全球平衡組合基金 11.8600 11.8600 0.0000 0.0000永豐全球投資等級債券基金 10.6311 10.6186 0.0125 0.1177永豐全球債券組合基金 10.6652 10.6600 0.0052 0.0488永豐全球新興向榮基金 8.1500 8.1100 0.0400 0.4932永豐亞洲中小基金 10.9900 10.9500 0.0400 0.3653永豐亞洲民生消費基金 10.2600 10.2600 0.0000 0.0000永豐高科技基金 10.5800 10.4100 0.1700 1.6331永豐貨幣市場基金 13.5440 13.5429 0.0011 0.0081永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.6566 9.6549 0.0017 0.0176永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.6266 10.6248 0.0018 0.0169永豐臺灣加權ETF基金 38.8800 38.4700 0.4100 1.0658永豐領航科技基金 12.8100 12.6000 0.2100 1.6667永豐環球趨勢資源基金 8.6500 8.7200 -0.0700 -0.8028永豐趨勢平衡基金 25.6100 25.3900 0.2200 0.8665-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 10.7900 10.7200 0.0700 0.6530兆豐國際巨龍領航基金 8.5800 8.5200 0.0600 0.7042兆豐國際民生動力基金 8.9900 9.0000 -0.0100 -0.1111兆豐國際生命科學基金 12.4500 12.5100 -0.0600 -0.4796兆豐國際全球高股息基金 8.6000 8.6100 -0.0100 -0.1161兆豐國際全球基金 27.1600 27.2200 -0.0600 -0.2204兆豐國際全球債券組合基金 10.5300 10.5200 0.0100 0.0951兆豐國際國民基金 21.7000 21.4800 0.2200 1.0242兆豐國際第一基金 9.6900 9.6200 0.0700 0.7277兆豐國際萬全基金 14.2000 14.1400 0.0600 0.4243兆豐國際電子基金 16.4100 16.2600 0.1500 0.9225兆豐國際精選二十基金 10.5200 10.4400 0.0800 0.7663兆豐國際綠鑽基金 7.4200 7.4800 -0.0600 -0.8021兆豐國際豐台灣基金 22.0200 21.8900 0.1300 0.5939兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1560 12.1549 0.0011 0.0091-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.4100 9.3800 0.0300 0.3198合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.2082 10.1945 0.0137 0.1344合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.2082 10.1945 0.0137 0.1344合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.1792 10.1750 0.0042 0.0413合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.1792 10.1750 0.0042 0.0413合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.4000 10.3700 0.0300 0.2893-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6153 12.6144 0.0009 0.0071安多利高科技基金 5.2900 5.2700 0.0200 0.3795-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.7700 10.6500 0.1200 1.1268安泰ING中小基金 23.0600 22.8100 0.2500 1.0960安泰ING中國機會基金 9.8000 9.7600 0.0400 0.4098安泰ING巴西基金 7.5900 7.5400 0.0500 0.6631安泰ING日本基金 7.1400 7.1000 0.0400 0.5634安泰ING台灣高股息基金 13.6300 13.4700 0.1600 1.1878安泰ING台灣運籌基金 16.1000 15.9100 0.1900 1.1942安泰ING平衡基金 12.3800 12.2600 0.1200 0.9788安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.3700 9.4100 -0.0400 -0.4251安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.0200 11.0700 -0.0500 -0.4517安泰ING全球生技醫療基金 9.0900 9.1600 -0.0700 -0.7642安泰ING全球安穩平衡基金 12.2704 12.2550 0.0154 0.1257安泰ING全球品牌基金 18.1400 18.2000 -0.0600 -0.3297安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.5730 9.5552 0.0178 0.1863安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.0577 11.0372 0.0205 0.1857安泰ING全球氣候變遷基金 6.1000 6.1300 -0.0300 -0.4894安泰ING全球高股息基金季配型 11.5600 11.6500 -0.0900 -0.7725安泰ING全球高股息基金累積型 13.2000 13.3000 -0.1000 -0.7519安泰ING成長基金 16.4500 16.3000 0.1500 0.9203安泰ING亞太高股息基金季配型 8.8900 8.8600 0.0300 0.3386安泰ING亞太高股息基金累積型 10.3900 10.3500 0.0400 0.3865安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.5397 10.5197 0.0200 0.1901安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.3967 11.3751 0.0216 0.1899安泰ING金磚七國基金 9.7800 9.7200 0.0600 0.6173安泰ING泰國基金 37.3300 37.2300 0.1000 0.2686安泰ING高科技基金 5.3500 5.2800 0.0700 1.3258安泰ING貨幣市場基金 15.8474 15.8460 0.0014 0.0088安泰ING新馬基金 16.0100 15.9600 0.0500 0.3133安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.5495 9.5487 0.0008 0.0084安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.6611 10.6602 0.0009 0.0084安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.4700 8.4400 0.0300 0.3555安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.5100 8.4700 0.0400 0.4723安泰ING精選貨幣市場基金 11.8904 11.8896 0.0008 0.0067安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 6.3700 6.4300 -0.0600 -0.9331安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 7.7500 7.8200 -0.0700 -0.8951安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.8900 7.9700 -0.0800 -1.0038安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.5100 9.6100 -0.1000 -1.0406安泰ING積極成長基金 6.8700 6.8100 0.0600 0.8811安泰ING優質基金 18.9600 18.6900 0.2700 1.4446安泰ING環球基金 8.5900 8.6600 -0.0700 -0.8083安泰ING鴻利基金 11.9800 11.8800 0.1000 0.8418安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6180 16.6170 0.0010 0.0060安泰ING鴻運基金 11.2600 11.1400 0.1200 1.0772安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.8800 10.7700 0.1100 1.0214安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.4500 8.3800 0.0700 0.8353安泰ING鑫平衡組合基金 10.9900 10.9900 0.0000 0.0000安泰ING鑫全球債券組合基金 12.4843 12.4744 0.0099 0.0794-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.7101 10.6989 0.0112 0.1047宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.4302 10.4193 0.0109 0.1046宏利中國離岸債券基金-A類型 10.1700 10.1582 0.0118 0.1162宏利中國離岸債券基金-B類型 10.0478 10.0362 0.0116 0.1156宏利台灣動力基金 14.1600 13.9600 0.2000 1.4327宏利全球債券組合基金 12.4204 12.4090 0.0114 0.0919宏利亞太入息債券基金-A類型 11.3000 11.2868 0.0132 0.1170宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0331 10.0214 0.0117 0.1168宏利亞太中小企業基金 14.2900 14.2700 0.0200 0.1402宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.0976 10.0873 0.0103 0.1021宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.6700 10.6622 0.0078 0.0732宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.4285 9.4217 0.0068 0.0722宏利萬利貨幣市場基金 13.3953 13.3942 0.0011 0.0082宏利精選中華基金 7.3300 7.2900 0.0400 0.5487宏利臺灣高股息基金 15.2400 15.0300 0.2100 1.3972-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6458 12.6446 0.0012 0.0095貝萊德寶利基金 10.4400 10.3200 0.1200 1.1628-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 19.4900 19.4000 0.0900 0.4639保德信大俄羅斯基金 10.9400 10.9000 0.0400 0.3670保德信中小型股基金 27.7300 27.3200 0.4100 1.5007保德信中國品牌基金 8.1500 8.0500 0.1000 1.2422保德信日本基金 6.0200 6.0200 0.0000 0.0000保德信台商全方位基金 22.3900 22.0200 0.3700 1.6803保德信全球中小基金 17.5100 17.5900 -0.0800 -0.4548保德信全球消費商機基金 11.7400 11.8000 -0.0600 -0.5085保德信全球基礎建設基金 8.1100 8.1400 -0.0300 -0.3686保德信全球組合基金 11.8700 11.9700 -0.1000 -0.8354保德信全球債券組合基金 12.5593 12.5543 0.0050 0.0398保德信全球資源基金 7.2500 7.3300 -0.0800 -1.0914保德信全球優質股息成長基金 10.0100 10.0700 -0.0600 -0.5958保德信全球醫療生化基金 19.7200 19.8600 -0.1400 -0.7049保德信好時債組合基金 10.5157 10.5077 0.0080 0.0761保德信亞太基金 17.5400 17.4700 0.0700 0.4007保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.0869 10.0889 -0.0020 -0.0198保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5569 10.5590 -0.0021 -0.0199保德信店頭市場基金 22.2800 21.9700 0.3100 1.4110保德信拉丁美洲基金 9.0200 8.9900 0.0300 0.3337保德信金平衡基金 20.8400 20.7300 0.1100 0.5306保德信金滿意基金 29.3100 28.9900 0.3200 1.1038保德信科技島基金 15.1300 14.8500 0.2800 1.8855保德信高成長基金 60.8400 60.0200 0.8200 1.3662保德信第一基金 17.4200 17.1400 0.2800 1.6336保德信貨幣市場基金 15.3641 15.3629 0.0012 0.0078保德信新世紀基金 7.6500 7.5700 0.0800 1.0568保德信新興中小基金 11.1600 11.0700 0.0900 0.8130保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 10.0442 10.0278 0.0164 0.1636保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.7647 10.7470 0.0177 0.1647保德信新興趨勢組合基金 10.5800 10.5400 0.0400 0.3795保德信瑞騰基金 15.0701 15.0693 0.0008 0.0053保德信歐洲組合基金 8.2300 8.3200 -0.0900 -1.0817-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.6824 10.6687 0.0137 0.1284施羅德中國高收益債券累積 10.9844 10.9702 0.0142 0.1294施羅德世界資源基金 8.2500 8.3200 -0.0700 -0.8414施羅德台灣主動基金 12.2100 12.0700 0.1400 1.1599施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.2775 9.2774 0.0001 0.0011施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.6620 10.6618 0.0002 0.0019施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3954 11.3944 0.0010 0.0088施羅德樂活中小基金 10.3200 10.1900 0.1300 1.2758-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.2000 18.0500 0.1500 0.8310國泰小龍基金 11.4400 11.3300 0.1100 0.9709國泰中小成長基金 30.0500 29.7600 0.2900 0.9745國泰中國內需增長基金 9.3800 9.3000 0.0800 0.8602國泰中國新興戰略基金 10.6500 10.5500 0.1000 0.9479國泰中港台基金 7.9000 7.8200 0.0800 1.0230國泰台灣計量基金 9.3500 9.2600 0.0900 0.9719國泰台灣貨幣市場基金 12.1278 12.1268 0.0010 0.0083國泰平衡基金 18.5100 18.3300 0.1800 0.9820國泰全球基礎建設基金 9.1000 9.1000 0.0000 0.0000國泰全球貨幣市場基金 9.9009 9.8877 0.0132 0.1335國泰全球資源基金 6.8500 6.8900 -0.0400 -0.5806國泰全球環保趨勢基金 6.6100 6.6200 -0.0100 -0.1511國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.1700 12.2100 -0.0400 -0.3276國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.9900 11.0100 -0.0200 -0.1817國泰科技生化基金 23.2400 22.9700 0.2700 1.1755國泰紐幣保本基金 9.5616 9.5581 0.0035 0.0366國泰國泰基金 13.3000 13.1200 0.1800 1.3720國泰新興市場基金 8.2400 8.2000 0.0400 0.4878國泰新興高收益債券基金A 11.1243 11.1167 0.0076 0.0684國泰新興高收益債券基金B 10.3802 10.3731 0.0071 0.0685國泰價值卓越基金 11.0500 10.9000 0.1500 1.3762國泰豐益債券組合基金 11.0982 11.0936 0.0046 0.0415-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.0900 14.9000 0.1900 1.2752第一金小型精選基金 18.1400 17.9400 0.2000 1.1148第一金中國世紀基金 8.1400 8.1200 0.0200 0.2463第一金中概平衡基金 16.2300 16.1100 0.1200 0.7449第一金台灣成長基金 6.5100 6.4600 0.0500 0.7740第一金台灣貨幣市場基金 14.8456 14.8443 0.0013 0.0088第一金全家福貨幣市場基金 173.3020 173.2870 0.0150 0.0087第一金全球大趨勢基金 13.9400 13.9700 -0.0300 -0.2148第一金全球不動產證券化基金A 6.4482 6.4438 0.0044 0.0683第一金全球不動產證券化基金B 5.3128 5.3092 0.0036 0.0678第一金全球台商基金 10.4900 10.4400 0.0500 0.4789第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.0422 10.0384 0.0038 0.0379第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 10.0422 10.0384 0.0038 0.0379第一金全球品牌基金 10.4000 10.4700 -0.0700 -0.6686第一金全球高收益債券基金A 13.6010 13.6050 -0.0040 -0.0294第一金全球高收益債券基金B 11.4070 11.4103 -0.0033 -0.0289第一金亞洲科技基金 12.4200 12.3700 0.0500 0.4042第一金亞洲新興市場基金 9.8800 9.8300 0.0500 0.5087第一金店頭市場基金 6.4400 6.3900 0.0500 0.7825第一金馬來西亞基金 11.8100 11.7400 0.0700 0.5963第一金創新趨勢基金 10.5000 10.3300 0.1700 1.6457第一金新興市場投資等級債券基金A 10.3354 10.3122 0.0232 0.2250第一金新興市場投資等級債券基金B 9.5927 9.5712 0.0215 0.2246第一金萬得福基金 9.9300 9.8300 0.1000 1.0173第一金電子基金 17.1300 17.0000 0.1300 0.7647第一金旗艦基金 9.9000 9.8400 0.0600 0.6098第一金福元基金 6.8000 6.7500 0.0500 0.7407第一金福王基金 10.2400 10.1100 0.1300 1.2859-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.3000 8.2300 0.0700 0.8506統一大滿貫基金 19.3900 19.1600 0.2300 1.2004統一大龍印基金 10.8400 10.7300 0.1100 1.0252統一中小基金 11.6600 11.4700 0.1900 1.6565統一台灣動力基金 8.0900 7.9700 0.1200 1.5057統一全天候基金 45.9100 45.2900 0.6200 1.3690統一全球債券組合基金 11.2212 11.2136 0.0076 0.0678統一亞太基金 20.1000 19.9400 0.1600 0.8024統一亞洲大金磚基金 10.2800 10.2300 0.0500 0.4888統一奔騰基金 29.7000 29.1300 0.5700 1.9568統一強棒貨幣市場基金 16.2321 16.2306 0.0015 0.0092統一強漢基金 13.7100 13.6600 0.0500 0.3660統一統信基金 18.2700 17.9900 0.2800 1.5564統一黑馬基金 28.5300 28.0700 0.4600 1.6388統一新亞洲科技能源基金 9.1600 9.1600 0.0000 0.0000統一經建基金 20.3700 20.1000 0.2700 1.3433統一龍馬基金 34.9300 34.3700 0.5600 1.6293-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.2300 10.2300 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 7.8100 7.7600 0.0500 0.6443凱基台灣精五門基金 14.0600 13.8700 0.1900 1.3699凱基全球資源債券基金-不配息型 10.1798 10.1515 0.0283 0.2788凱基全球資源債券基金-配息型 10.0419 10.0140 0.0279 0.2786凱基亞洲四金磚基金 11.4000 11.3500 0.0500 0.4405凱基凱旋貨幣市場基金 11.2689 11.2679 0.0010 0.0089凱基開創基金 14.7300 14.4900 0.2400 1.6563凱基雲端趨勢基金 9.6000 9.6300 -0.0300 -0.3115凱基新興市場中小基金 11.5400 11.5200 0.0200 0.1736凱基新興趨勢ETF組合基金 7.8900 7.8900 0.0000 0.0000凱基資源國基金 8.6600 8.6900 -0.0300 -0.3452-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 19.9100 19.5900 0.3200 1.6335富邦大中華成長基金 4.6700 4.6500 0.0200 0.4301富邦丰益債券組合基金 9.6228 9.6110 0.0118 0.1228富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 24.7900 24.6400 0.1500 0.6088富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.2800 32.0800 0.2000 0.6234富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 32.1400 31.7800 0.3600 1.1328富邦台灣心基金 12.5400 12.3400 0.2000 1.6208富邦台灣企業社會責任基金-A類型 11.6000 11.4100 0.1900 1.6652富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.5800 9.4200 0.1600 1.6985富邦台灣釆吉50基金 31.2100 30.8600 0.3500 1.1342富邦台灣科技指數基金 32.7700 32.1500 0.6200 1.9285富邦台灣鳳凰基金 518.9100 512.5300 6.3800 1.2448富邦全球不動產基金 7.3700 7.3800 -0.0100 -0.1355富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.9385 10.9341 0.0044 0.0402富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.4289 10.4247 0.0042 0.0403富邦吉祥貨幣市場基金 15.2478 15.2464 0.0014 0.0092富邦長紅基金 41.3900 40.7700 0.6200 1.5207富邦冠軍基金 20.5800 20.2900 0.2900 1.4293富邦科技基金 15.7100 15.4900 0.2200 1.4203富邦高成長基金 14.9500 14.7500 0.2000 1.3559富邦富邦基金 8.4200 8.2800 0.1400 1.6908富邦策略高收益債券基金-A類型 11.0012 10.9925 0.0087 0.0791富邦策略高收益債券基金-B類型 10.7644 10.7559 0.0085 0.0790富邦新興亞洲高成長基金 9.2700 9.2200 0.0500 0.5423富邦農糧精選基金 9.2800 9.3200 -0.0400 -0.4292富邦福寶基金 7.5600 7.4700 0.0900 1.2048富邦精準基金 36.5100 36.0300 0.4800 1.3322富邦精銳中小基金 8.4900 8.3800 0.1100 1.3127富邦價值基金 14.7200 14.5300 0.1900 1.3076-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 18.8600 18.6700 0.1900 1.0177富達卓越領航全球組合基金 8.9900 8.9800 0.0100 0.1114富達動力領航組合基金 10.2500 10.2400 0.0100 0.0977-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.9300 7.8200 0.1100 1.4067富鼎台灣活力基金 5.6300 5.5600 0.0700 1.2590富鼎台灣優勢基金 8.6600 8.5500 0.1100 1.2866富鼎全球固定收益組合基金 14.0162 14.0002 0.0160 0.1143富鼎東方精選基金 6.6200 6.5800 0.0400 0.6079富鼎益利信貨幣市場基金 12.9943 12.9936 0.0007 0.0054富鼎華盈貨幣市場基金 10.7018 10.7012 0.0006 0.0056富鼎精穩基金 10.2956 10.2191 0.0765 0.7486-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 17.3045 17.1904 0.1141 0.6637復華大中華中小策略基金 7.4700 7.4500 0.0200 0.2685復華中小精選基金 24.0900 23.9100 0.1800 0.7528復華全方位基金 11.1100 11.0300 0.0800 0.7253復華全球大趨勢基金 12.2600 12.2400 0.0200 0.1634復華全球平衡基金 13.8500 13.8200 0.0300 0.2171復華全球原物料基金 9.0500 9.0800 -0.0300 -0.3304復華全球短期收益基金 10.9811 10.9750 0.0061 0.0556復華全球債券基金 13.0410 13.0329 0.0081 0.0622復華全球債券組合基金 13.3700 13.3600 0.0100 0.0749復華全球資產證券化基金A 10.7900 10.8300 -0.0400 -0.3693復華全球資產證券化基金B 8.6800 8.7100 -0.0300 -0.3444復華有利貨幣市場基金 13.1056 13.1044 0.0012 0.0092復華亞太平衡基金 10.3600 10.3300 0.0300 0.2904復華亞太成長基金 8.7300 8.6900 0.0400 0.4603復華東協世紀基金 11.9300 11.8800 0.0500 0.4209復華南非幣2017保本基金 9.6500 9.6500 0.0000 0.0000復華南非幣長期收益基金A 10.0100 10.0200 -0.0100 -0.0998復華南非幣長期收益基金B 10.0100 10.0200 -0.0100 -0.0998復華南非幣短期收益基金A 10.0100 10.0100 0.0000 0.0000復華南非幣短期收益基金B 10.0100 10.0100 0.0000 0.0000復華神盾基金 11.8432 11.7683 0.0749 0.6365復華高成長基金 24.0100 23.7700 0.2400 1.0097復華高益策略組合基金 12.0300 12.0400 -0.0100 -0.0831復華貨幣市場基金 14.0538 14.0525 0.0013 0.0093復華復華基金 8.5400 8.4600 0.0800 0.9456復華華人世紀基金 12.1500 12.1200 0.0300 0.2475復華傳家二號基金 13.8539 13.7716 0.0823 0.5976復華傳家基金 13.2682 13.2142 0.0540 0.4087復華奧林匹克全球組合基金 14.0600 14.0600 0.0000 0.0000復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.5100 11.5400 -0.0300 -0.2600復華新興市場高收益債券基金A 10.9300 10.9200 0.0100 0.0916復華新興市場高收益債券基金B 9.9000 9.8900 0.0100 0.1011復華新興市場短期收益基金 10.4300 10.4300 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 10.3900 10.3700 0.0200 0.1929復華滬深300 A股基金 14.6200 14.4000 0.2200 1.5278復華數位經濟基金 18.0900 17.9200 0.1700 0.9487-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.4908 10.4753 0.0155 0.1480惠理康和台灣紅不讓基金 13.2200 13.0700 0.1500 1.1477-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.1800 13.0400 0.1400 1.0736景順台灣科技基金 22.4900 22.2100 0.2800 1.2607景順台灣精選成長基金 19.9500 19.8300 0.1200 0.6051景順平衡基金 9.8600 9.7700 0.0900 0.9212景順全球科技基金 9.7800 9.8400 -0.0600 -0.6098景順全球康健基金 11.7700 11.8500 -0.0800 -0.6751景順貨幣市場基金 15.5746 15.5731 0.0015 0.0096景順潛力基金 24.8400 24.5800 0.2600 1.0578-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.6100 7.5100 0.1000 1.3316華南永昌台灣精選基金 7.1000 7.0000 0.1000 1.4286華南永昌永昌基金 10.0000 9.9000 0.1000 1.0101華南永昌全球亨利組合基金 13.4884 13.4771 0.0113 0.0839華南永昌全球神農水資源基金 8.0600 8.0900 -0.0300 -0.3708華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.7000 5.7100 -0.0100 -0.1751華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.1500 5.1500 0.0000 0.0000華南永昌全球精品基金 10.6000 10.6700 -0.0700 -0.6560華南永昌投資級收益組合基金 10.3825 10.3684 0.0141 0.1360華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.2036 10.1944 0.0092 0.0903華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.5020 10.4924 0.0096 0.0915華南永昌前瞻科技基金 9.8500 9.7300 0.1200 1.2333華南永昌黃河世紀基金 7.4200 7.3700 0.0500 0.6784華南永昌愛台灣基金 6.1900 6.1200 0.0700 1.1438華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8318 15.8304 0.0014 0.0088華南永昌龍盈平衡基金 12.6077 12.5086 0.0991 0.7923華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6596 11.6586 0.0010 0.0086-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 18.6900 18.3800 0.3100 1.6866華頓台灣基金 17.1100 16.8600 0.2500 1.4828華頓平安貨幣市場基金 11.2226 11.2216 0.0010 0.0089華頓全球旺組合基金 9.6000 9.6000 0.0000 0.0000華頓全球時尚精品基金 10.6000 10.6300 -0.0300 -0.2822華頓全球高收益債券基金A 12.5489 12.5484 0.0005 0.0040華頓全球高收益債券基金B 11.1422 11.1418 0.0004 0.0036華頓全球黑鑽油源基金 5.9600 6.0200 -0.0600 -0.9967華頓全球新星股票基金 6.0300 5.9200 0.1100 1.8581華頓典範科技基金 8.0600 7.9700 0.0900 1.1292華頓新興亞太債券基金A 10.4848 10.4836 0.0012 0.0115華頓新興亞太債券基金B 10.2334 10.2323 0.0011 0.0108-------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 24.4000 24.1100 0.2900 1.2028匯達亞太地產基金-A類型 11.5500 11.5400 0.0100 0.0867匯達亞太地產基金-B類型 9.2300 9.2200 0.0100 0.1085匯達貨幣市場基金 14.6848 14.6834 0.0014 0.0095匯達概念型基金 16.1600 15.9800 0.1800 1.1264-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.8700 6.7900 0.0800 1.1782匯豐中國動力基金 11.3300 11.2900 0.0400 0.3543匯豐中國點心高收益債券基金 10.5243 10.5182 0.0061 0.0580匯豐五福全球債券組合基金 12.4893 12.4802 0.0091 0.0729匯豐太平洋精典基金 13.4800 13.4300 0.0500 0.3723匯豐台灣精典基金 16.7000 16.5200 0.1800 1.0896匯豐全球新富基金 9.4000 9.4300 -0.0300 -0.3181匯豐全球趨勢組合基金 9.1400 9.1700 -0.0300 -0.3272匯豐全球關鍵資源基金 7.2400 7.2900 -0.0500 -0.6859匯豐安富基金 20.0700 19.9700 0.1000 0.5008匯豐成功基金 28.5800 28.3100 0.2700 0.9537匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.2672 10.2504 0.0168 0.1639匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.1160 11.0992 0.0168 0.1514匯豐拉丁美洲基金 9.9700 9.9700 0.0000 0.0000匯豐金磚動力基金 11.7100 11.6600 0.0500 0.4288匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7193 14.7180 0.0013 0.0088匯豐富泰貨幣市場基金 15.5546 15.5533 0.0013 0.0084匯豐黃金及礦業股票型基金 8.1200 8.1400 -0.0200 -0.2457匯豐新鑽動力基金 9.9500 9.9100 0.0400 0.4036匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.1506 9.1583 -0.0077 -0.0841匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.4910 10.4988 -0.0078 -0.0743匯豐龍鳳基金 34.8800 34.4700 0.4100 1.1894匯豐龍騰電子基金 22.9900 22.7700 0.2200 0.9662匯豐雙高收益債券組合基金 11.7974 11.7957 0.0017 0.0144-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.4700 13.3900 0.0800 0.5975新光中國成長基金 9.7500 9.7300 0.0200 0.2056新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4742 17.4726 0.0016 0.0092新光台灣富貴基金 15.6700 15.4600 0.2100 1.3583新光全球冠軍組合基金 9.5200 9.5100 0.0100 0.1052新光吉星貨幣市場基金 15.0599 15.0585 0.0014 0.0093新光多元複合收益組合基金 9.9300 9.9500 -0.0200 -0.2010新光亞洲精選基金 21.9600 21.9000 0.0600 0.2740新光兩岸優勢基金 9.5400 9.4700 0.0700 0.7392新光店頭基金 15.3700 15.1700 0.2000 1.3184新光國家建設基金 16.5100 16.3200 0.1900 1.1642新光創新科技基金 9.9800 9.8800 0.1000 1.0122新光傳產優勢基金 8.6500 8.5400 0.1100 1.2881新光新興星鑽基金 9.3100 9.2700 0.0400 0.4315新光福運平衡基金 11.5008 11.3916 0.1092 0.9586新光增長收益基金 9.9600 9.9400 0.0200 0.2012新光靈活增益100基金 9.5900 9.5600 0.0300 0.3138-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.3600 4.3900 -0.0300 -0.6834瑞銀亞洲全方位不動產基金 7.8000 7.7700 0.0300 0.3861瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.4862 11.4762 0.0100 0.0871瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.2986 10.2896 0.0090 0.0875-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.2900 9.2100 0.0800 0.8686群益中小型股基金 26.2800 25.8000 0.4800 1.8605群益台股指數基金 11.2420 11.1380 0.1040 0.9337群益平衡王基金 17.5787 17.4865 0.0922 0.5273群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.5000 6.5100 -0.0100 -0.1536群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.3000 5.3000 0.0000 0.0000群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.2696 10.2553 0.0143 0.1394群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.2696 10.2553 0.0143 0.1394群益印巴雙星基金 8.9800 8.9300 0.0500 0.5599群益印度中小基金 7.9000 7.8500 0.0500 0.6369群益多利策略組合基金 10.9500 10.9400 0.0100 0.0914群益多重收益組合基金 12.8600 12.8500 0.0100 0.0778群益多重資產組合基金 11.5200 11.5300 -0.0100 -0.0867群益安家基金 13.5533 13.3863 0.1670 1.2475群益安穩貨幣市場基金 15.6635 15.6620 0.0015 0.0096群益亞太中小基金 9.6800 9.6600 0.0200 0.2070群益亞太新趨勢平衡基金 14.7900 14.7400 0.0500 0.3392群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.1612 10.1421 0.0191 0.1883群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9691 9.9503 0.0188 0.1889群益店頭市場基金 43.3500 42.5900 0.7600 1.7845群益東方盛世基金 8.7100 8.6600 0.0500 0.5774群益東協成長基金 10.0800 10.0400 0.0400 0.3984群益長安基金 15.7700 15.5800 0.1900 1.2195群益真善美基金 15.5024 15.4179 0.0845 0.5481群益馬拉松基金 65.0200 64.2700 0.7500 1.1670群益創新科技基金 19.9600 19.7400 0.2200 1.1145群益華夏盛世基金 8.8400 8.7700 0.0700 0.7982群益奧斯卡基金 16.5900 16.3600 0.2300 1.4059群益新興大消費基金 9.4500 9.3700 0.0800 0.8538群益新興金鑽基金 8.5600 8.5300 0.0300 0.3517群益葛萊美基金 12.9400 12.7500 0.1900 1.4902-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.8100 16.6400 0.1700 1.0216德信中國精選成長基金 8.0100 8.0000 0.0100 0.1250德信台灣主流中小基金 9.4600 9.3800 0.0800 0.8529德信新興股票組合基金 10.0100 10.0100 0.0000 0.0000德信新興高收益債券組合基金 10.3461 10.3425 0.0036 0.0348德信萬保貨幣市場基金 11.6243 11.6232 0.0011 0.0095德信萬瑞基金 11.0586 11.0471 0.0115 0.1041德信數位時代基金 14.1200 14.0400 0.0800 0.5698-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 10.7000 10.5300 0.1700 1.6144德盛全球生技大壩基金 17.1800 17.3600 -0.1800 -1.0369德盛安聯中國東協新世紀基金 11.6400 11.5900 0.0500 0.4314德盛安聯中國策略增長基金 11.0100 10.9600 0.0500 0.4562德盛安聯台灣好息富基金 9.3300 9.2500 0.0800 0.8649德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1589 12.1579 0.0010 0.0082德盛安聯台灣智慧趨勢基金 11.5200 11.3700 0.1500 1.3193德盛安聯四季回報債券組合基金 13.8246 13.8141 0.0105 0.0760德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.0978 11.0891 0.0087 0.0785德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.7878 10.7794 0.0084 0.0779德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.2800 10.2800 0.0000 0.0000德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.8800 9.8900 -0.0100 -0.1011德盛安聯全球人口趨勢基金 6.9700 6.9900 -0.0200 -0.2861德盛安聯全球油礦金趨勢基金 8.9600 9.0600 -0.1000 -1.1038德盛安聯全球計量平衡基金 10.9900 10.9800 0.0100 0.0911德盛安聯全球債券基金 11.7880 11.7776 0.0104 0.0883德盛安聯全球新興市場基金 16.2000 16.1300 0.0700 0.4340德盛安聯全球農金趨勢基金 8.3500 8.4000 -0.0500 -0.5952德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.0300 7.0900 -0.0600 -0.8463德盛安聯多元計量平衡基金 8.2400 8.2500 -0.0100 -0.1212德盛安聯亞洲小型企業基金 9.0900 9.0600 0.0300 0.3311德盛安聯亞洲動態策略基金 17.7300 17.6300 0.1000 0.5672德盛科技大壩基金 17.9200 17.6300 0.2900 1.6449-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3550 11.3539 0.0011 0.0097德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.1900 14.9900 0.2000 1.3342德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.8300 17.9400 -0.1100 -0.6132德銀遠東DWS全球神農基金 10.1200 10.1800 -0.0600 -0.5894德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.7700 9.7700 0.0000 0.0000德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.0600 11.0700 -0.0100 -0.0903德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 10.0258 10.0103 0.0155 0.1548德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.1129 11.0957 0.0172 0.1550德銀遠東DWS科技基金 13.4900 13.3600 0.1300 0.9731-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 17.4000 17.2600 0.1400 0.8111摩根JF中國亮點基金 8.9000 8.8500 0.0500 0.5650摩根JF台灣金磚基金 11.0000 10.8200 0.1800 1.6636摩根JF台灣基金 8.7400 8.6500 0.0900 1.0405摩根JF台灣貨幣市場基金 16.0012 15.9999 0.0013 0.0081摩根JF台灣微型基金 15.9600 15.8200 0.1400 0.8850摩根JF台灣增長基金 33.3800 33.0100 0.3700 1.1209摩根JF平衡基金 21.9800 21.8700 0.1100 0.5030摩根JF安家理財基金 11.0520 11.0451 0.0069 0.0625摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 11.1795 11.1474 0.0321 0.2880摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 11.3775 11.3449 0.0326 0.2874摩根JF亞洲基金 37.1900 36.9700 0.2200 0.5951摩根JF東方內需機會基金 11.4900 11.4300 0.0600 0.5249摩根JF東方科技基金 18.3600 18.2100 0.1500 0.8237摩根JF金龍收成基金 13.7600 13.7100 0.0500 0.3647摩根JF神龍平衡基金 12.0200 11.9900 0.0300 0.2502摩根JF第一貨幣市場基金 14.7593 14.7580 0.0013 0.0088摩根JF絕對日本基金 6.6900 6.6500 0.0400 0.6015摩根JF新興日本基金 13.8500 13.7900 0.0600 0.4351摩根JF新興科技基金 31.5400 31.1900 0.3500 1.1222摩根JF價值成長基金 12.7900 12.6600 0.1300 1.0269摩根JF龍揚基金 20.4900 20.3800 0.1100 0.5397摩根JF縱橫台商基金 7.9200 7.8900 0.0300 0.3802摩根大歐洲基金 12.1300 12.2100 -0.0800 -0.6552摩根中美G2新勢力基金 9.2000 9.2300 -0.0300 -0.3250摩根全球α基金 11.3100 11.3900 -0.0800 -0.7024摩根全球平衡基金 15.1748 15.1430 0.0318 0.2100摩根全球通網基金 3.6000 3.5800 0.0200 0.5587摩根全球發現基金 7.7900 7.8300 -0.0400 -0.5109摩根全球債券基金-分配型 9.9025 9.8962 0.0063 0.0637摩根全球債券基金-累積型 10.2273 10.2208 0.0065 0.0636摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.8368 10.8234 0.0134 0.1238摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.5764 11.5621 0.0143 0.1237摩根新金磚五國基金 10.0800 10.0500 0.0300 0.2985摩根新絲路基金 8.3700 8.3300 0.0400 0.4802摩根新興35基金 11.2500 11.2100 0.0400 0.3568摩根新興活利債券基金-月配息型 10.3713 10.3649 0.0064 0.0618摩根新興活利債券基金-累積型 11.1965 11.1897 0.0068 0.0608摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.2062 10.2025 0.0037 0.0363摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.2465 10.2428 0.0037 0.0361摩根資源活力股票基金 6.2800 6.3200 -0.0400 -0.6329摩根總收益組合基金-月配息型 10.8061 10.8091 -0.0030 -0.0278摩根總收益組合基金-累積型 10.8382 10.8412 -0.0030 -0.0277-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 12.2000 12.0900 0.1100 0.9098聯邦台灣創新基金 11.9600 11.8400 0.1200 1.0135聯邦金鑽平衡基金 10.7502 10.6531 0.0971 0.9115聯邦貨幣市場基金 12.8294 12.8283 0.0011 0.0086聯邦精選科技基金 7.0300 7.0900 -0.0600 -0.8463聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.5663 14.5533 0.0130 0.0893聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.2904 10.2746 0.0158 0.1538聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.1647 10.1491 0.0156 0.1537-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.5200 11.4000 0.1200 1.0526瀚亞中國基金 11.4100 11.3400 0.0700 0.6173瀚亞巴西基金 7.0300 6.9800 0.0500 0.7163瀚亞外銷基金 26.2600 25.9000 0.3600 1.3900瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.7270 11.7248 0.0022 0.0188瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.2826 10.2806 0.0020 0.0195瀚亞全球綠色金脈基金 9.8900 9.9700 -0.0800 -0.8024瀚亞印度基金 16.9600 16.8600 0.1000 0.5931瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 9.1500 9.1100 0.0400 0.4391瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 8.9700 8.9300 0.0400 0.4479瀚亞亞太高股息基金 12.5900 12.5200 0.0700 0.5591瀚亞亞太基礎建設基金 10.9500 10.8700 0.0800 0.7360瀚亞非洲基金 18.6800 18.6100 0.0700 0.3761瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2061 13.2048 0.0013 0.0098瀚亞美國高科技基金 11.4900 11.5900 -0.1000 -0.8628瀚亞高科技基金 36.1400 35.5500 0.5900 1.6596瀚亞理財通基金 17.8300 17.7000 0.1300 0.7345瀚亞掌櫃基金 11.2700 11.1600 0.1100 0.9857瀚亞菁華基金 15.0700 14.8700 0.2000 1.3450瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.4829 10.4611 0.0218 0.2084瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.2772 10.2558 0.0214 0.2087瀚亞電通網基金 8.7500 8.6200 0.1300 1.5081瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.7880 12.7704 0.0176 0.1378瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.1800 11.1900 -0.0100 -0.0894瀚亞歐洲基金 7.8200 7.9100 -0.0900 -1.1378瀚亞質量精選組合基金 11.2977 11.2996 -0.0019 -0.0168瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.9887 9.9808 0.0079 0.0792瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.9887 9.9808 0.0079 0.0792-------------------------------------------------------------------------------------------------

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