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◎◎基金淨值表─德盛安聯投信

中央商情網/ 2013.01.03 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛安聯投信

德盛安聯四季回報債券組合基金

TWD

13.8246

0.0105

2012/12/28德盛安聯投信

德盛全球生技大壩基金

TWD

17.18

-0.18

2012/12/28德盛安聯投信

德盛台灣大壩基金

TWD

10.7

0.17

2013/01/02德盛安聯投信

德盛安聯台灣貨幣市場基金

TWD

12.1589

0.001

2013/01/02德盛安聯投信

德盛科技大壩基金

TWD

17.92

0.29

2013/01/02德盛安聯投信

德盛安聯中國策略增長基金

TWD

11.01

0.05

2012/12/28德盛安聯投信

德盛安聯全球油礦金趨勢基金

TWD

8.96

-0.1

2012/12/28德盛安聯投信

德盛安聯中國東協新世紀基金

TWD

11.64

0.05

2012/12/28德盛安聯投信

德盛安聯亞洲小型企業基金

TWD

9.09

0.03

2012/12/28德盛安聯投信

德盛安聯台灣好息富基金

TWD

9.33

0.08

2013/01/02德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share

TWD

11.0978

0.0087

2012/12/28德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share

TWD

10.7878

0.0084

2012/12/28德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金

TWD

10.28

0

2012/12/28德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金

TWD

9.88

-0.01

2012/12/28德盛安聯投信

德盛安聯全球計量平衡基金

TWD

10.99

0.01

2012/12/28德盛安聯投信

德盛安聯全球綠能趨勢基金

TWD

7.03

-0.06

2012/12/28德盛安聯投信

德盛安聯多元計量平衡基金

TWD

8.24

-0.01

2012/12/28德盛安聯投信

德盛安聯全球人口趨勢基金

TWD

6.97

-0.02

2012/12/28德盛安聯投信

德盛安聯全球農金趨勢基金

TWD

8.35

-0.05

2012/12/28德盛安聯投信

德盛安聯台灣智慧趨勢基金

TWD

11.52

0.15

2013/01/02德盛安聯投信

德盛安聯全球債券基金

TWD

11.788

0.0104

2012/12/28德盛安聯投信

德盛安聯亞洲動態策略基金

TWD

17.73

0.1

2012/12/28德盛安聯投信

德盛安聯全球新興市場基金

TWD

16.2

0.07

2012/12/28--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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