基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
11.9435
0.0007
2012/12/27柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.7066
0.0005
2012/12/27柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
8.04
0.03
2012/12/28柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
13.0867
0.0096
2012/12/27柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
12.3276
0.0118
2012/12/27柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
10.5662
0.0101
2012/12/27柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
8.37
0.07
2012/12/27柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
8.98
0.03
2012/12/27柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
12.38
0.02
2012/12/27柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型
TWD
10.8092
0.0091
2012/12/27柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型
TWD
10.5622
0.0089
2012/12/27柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
12.3
0.02
2012/12/27柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
11.44
-0.02
2012/12/27柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
11.2492
0.0066
2012/12/27柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
8.9971
0.0053
2012/12/27柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
10.28
0.01
2012/12/27柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
7.92
0.01
2012/12/27柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.3646
0.0003
2012/12/28柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
14.19
0.02
2012/12/27--------------------------------------------------------------------------------------------------------------