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◎◎基金淨值表─群益投信

中央商情網/ 2013.01.01 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信

群益真善美基金

TWD

15.4179

0.0352

2012/12/28群益投信

群益平衡王基金

TWD

17.4865

0.0122

2012/12/28群益投信

群益創新科技基金

TWD

19.74

0.1

2012/12/28群益投信

群益店頭市場基金

TWD

42.59

0.25

2012/12/28群益投信

群益多重資產組合基金

TWD

11.53

0.04

2012/12/27群益投信

群益東方盛世基金

TWD

8.66

0.01

2012/12/27群益投信

群益華夏盛世基金

TWD

8.77

0.08

2012/12/27群益投信

群益印巴雙星基金

TWD

8.93

0.02

2012/12/27群益投信

群益亞太中小基金

TWD

9.66

0.03

2012/12/27群益投信

群益多利策略組合基金

TWD

10.94

0.01

2012/12/27群益投信

群益東協成長基金

TWD

10.04

-0.01

2012/12/27群益投信

群益印度中小基金

TWD

7.85

-0.04

2012/12/27群益投信

群益新興大消費基金

TWD

9.37

0.04

2012/12/27群益投信

群益大中華雙力優勢基金

TWD

9.21

0

2012/12/27群益投信

群益安家基金

TWD

13.3863

0.0442

2012/12/28群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)

TWD

10.1421

0.0103

2012/12/27群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)

TWD

9.9503

0.01

2012/12/27群益投信

群益台股指數基金

TWD

11.138

0.076

2012/12/28群益投信

群益全球新興收益債券基金-A(累積型)

TWD

10.2553

0.03

2012/12/27群益投信

群益全球新興收益債券基金-B(月配型)

TWD

10.2553

0.03

2012/12/27群益投信

群益奧斯卡基金

TWD

16.36

0.05

2012/12/28群益投信

群益多重收益組合基金

TWD

12.85

0.01

2012/12/27群益投信

群益葛萊美基金

TWD

12.75

0.05

2012/12/28群益投信

群益亞太新趨勢平衡基金

TWD

14.74

-0.01

2012/12/27群益投信

群益新興金鑽基金

TWD

8.53

0.01

2012/12/27群益投信

群益全球不動產平衡基金-A(累積型)

TWD

6.51

0

2012/12/27群益投信

群益全球不動產平衡基金-B(季配型)

TWD

5.3

0

2012/12/27群益投信

群益長安基金

TWD

15.58

0.06

2012/12/28群益投信

群益中小型股基金

TWD

25.8

0.12

2012/12/28群益投信

群益安穩貨幣市場基金

TWD

15.662

0.0003

2012/12/28群益投信

群益馬拉松基金

TWD

64.27

0.21

2012/12/28----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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