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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2013.01.01 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

11.9435

0.0007

2012/12/27柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.7066

0.0005

2012/12/27柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

8.04

0.03

2012/12/28柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

13.0867

0.0096

2012/12/27柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

12.3276

0.0118

2012/12/27柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

10.5662

0.0101

2012/12/27柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

8.37

0.07

2012/12/27柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

8.98

0.03

2012/12/27柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

12.38

0.02

2012/12/27柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

10.8092

0.0091

2012/12/27柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

10.5622

0.0089

2012/12/27柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

12.3

0.02

2012/12/27柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

11.44

-0.02

2012/12/27柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.2492

0.0066

2012/12/27柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

8.9971

0.0053

2012/12/27柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

10.28

0.01

2012/12/27柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.92

0.01

2012/12/27柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3646

0.0003

2012/12/28柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

14.19

0.02

2012/12/27--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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