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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2013.01.01 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

13.96

0.06

2012/12/28宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.2868

0.006

2012/12/27宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

10.0214

0.0053

2012/12/27宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

14.27

0.09

2012/12/27宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.6622

0.0096

2012/12/27宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.4217

0.0086

2012/12/27宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.6989

0.0073

2012/12/27宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.4193

0.0071

2012/12/27宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.1582

0.004

2012/12/27宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

10.0362

0.0039

2012/12/27宏利投信

宏利東方明珠短期收益美元計價基金

USD

10.0873

0.0037

2012/12/27宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.409

0.003

2012/12/27宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

7.29

0.02

2012/12/27宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

15.03

0.1

2012/12/28宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3942

0.0002

2012/12/28--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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