基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
9.97
0.02
2012/12/27瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
18.61
0.12
2012/12/27瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
11.59
-0.01
2012/12/27瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
8.62
0.04
2012/12/28瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
7.91
0.03
2012/12/27瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
17.7
0.03
2012/12/28瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
16.86
-0.1
2012/12/27瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
6.98
0.05
2012/12/27瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
11.7248
-0.003
2012/12/27瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
10.2806
-0.0027
2012/12/27瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
11.34
0.02
2012/12/27瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型
TWD
10.4611
0.0002
2012/12/27瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型
TWD
10.2558
0.0002
2012/12/27瀚亞投信
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型
TWD
9.9808
-0.002
2012/12/27瀚亞投信
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型
TWD
9.9808
-0.002
2012/12/27瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
12.52
0
2012/12/27瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
12.7704
0.0137
2012/12/27瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
11.19
0.02
2012/12/27瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
9.11
0
2012/12/27瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
8.93
0
2012/12/27瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
10.87
0.01
2012/12/27瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
11.4
0.03
2012/12/28瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.2048
0.0002
2012/12/28瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
35.55
0.1
2012/12/28瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
25.9
0.11
2012/12/28瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
11.16
0.04
2012/12/28瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
14.87
0.08
2012/12/28瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
11.2996
0.0191
2012/12/27---------------------------------------------------------------------------------------------------------------