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◎◎基金淨值表─瀚亞投信

中央商情網/ 2013.01.01 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

9.97

0.02

2012/12/27瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

18.61

0.12

2012/12/27瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

11.59

-0.01

2012/12/27瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

8.62

0.04

2012/12/28瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

7.91

0.03

2012/12/27瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

17.7

0.03

2012/12/28瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

16.86

-0.1

2012/12/27瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

6.98

0.05

2012/12/27瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

11.7248

-0.003

2012/12/27瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

10.2806

-0.0027

2012/12/27瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

11.34

0.02

2012/12/27瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型

TWD

10.4611

0.0002

2012/12/27瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型

TWD

10.2558

0.0002

2012/12/27瀚亞投信

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型

TWD

9.9808

-0.002

2012/12/27瀚亞投信

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型

TWD

9.9808

-0.002

2012/12/27瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

12.52

0

2012/12/27瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金

TWD

12.7704

0.0137

2012/12/27瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

11.19

0.02

2012/12/27瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

9.11

0

2012/12/27瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

8.93

0

2012/12/27瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

10.87

0.01

2012/12/27瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

11.4

0.03

2012/12/28瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.2048

0.0002

2012/12/28瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

35.55

0.1

2012/12/28瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

25.9

0.11

2012/12/28瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

11.16

0.04

2012/12/28瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

14.87

0.08

2012/12/28瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

11.2996

0.0191

2012/12/27---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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