基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信
群益真善美基金
TWD
15.4179
0.0352
2012/12/28群益投信
群益平衡王基金
TWD
17.4865
0.0122
2012/12/28群益投信
群益創新科技基金
TWD
19.74
0.1
2012/12/28群益投信
群益店頭市場基金
TWD
42.59
0.25
2012/12/28群益投信
群益多重資產組合基金
TWD
11.53
0.04
2012/12/27群益投信
群益東方盛世基金
TWD
8.66
0.01
2012/12/27群益投信
群益華夏盛世基金
TWD
8.77
0.08
2012/12/27群益投信
群益印巴雙星基金
TWD
8.93
0.02
2012/12/27群益投信
群益亞太中小基金
TWD
9.66
0.03
2012/12/27群益投信
群益多利策略組合基金
TWD
10.94
0.01
2012/12/27群益投信
群益東協成長基金
TWD
10.04
-0.01
2012/12/27群益投信
群益印度中小基金
TWD
7.85
-0.04
2012/12/27群益投信
群益新興大消費基金
TWD
9.37
0.04
2012/12/27群益投信
群益大中華雙力優勢基金
TWD
9.21
0
2012/12/27群益投信
群益安家基金
TWD
13.3863
0.0442
2012/12/28群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)
TWD
10.1421
0.0103
2012/12/27群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)
TWD
9.9503
0.01
2012/12/27群益投信
群益台股指數基金
TWD
11.138
0.076
2012/12/28群益投信
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)
TWD
10.2553
0.03
2012/12/27群益投信
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)
TWD
10.2553
0.03
2012/12/27群益投信
群益奧斯卡基金
TWD
16.36
0.05
2012/12/28群益投信
群益多重收益組合基金
TWD
12.85
0.01
2012/12/27群益投信
群益葛萊美基金
TWD
12.75
0.05
2012/12/28群益投信
群益亞太新趨勢平衡基金
TWD
14.74
-0.01
2012/12/27群益投信
群益新興金鑽基金
TWD
8.53
0.01
2012/12/27群益投信
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)
TWD
6.51
0
2012/12/27群益投信
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)
TWD
5.3
0
2012/12/27群益投信
群益長安基金
TWD
15.58
0.06
2012/12/28群益投信
群益中小型股基金
TWD
25.8
0.12
2012/12/28群益投信
群益安穩貨幣市場基金
TWD
15.662
0.0003
2012/12/28群益投信
群益馬拉松基金
TWD
64.27
0.21
2012/12/28----------------------------------------------------------------------------------------------------------------