基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
11.43
0.01
2012/12/27日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
20.89
0.16
2012/12/28日盛投信
日盛高科技基金
TWD
8.3
0.04
2012/12/28日盛投信
日盛日盛基金
TWD
9.03
0.04
2012/12/28日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
9.6473
0.0089
2012/12/27日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
9.9
0.03
2012/12/28日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
9.16
0.05
2012/12/27日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
10.772
-0.0006
2012/12/27日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
10.5533
-0.0005
2012/12/27日盛投信
日盛大中華基金
TWD
5.75
0.04
2012/12/27日盛投信
日盛首選基金
TWD
9.1
0.03
2012/12/28日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
6.73
0.01
2012/12/27日盛投信
日盛小而美基金
TWD
13.08
0.05
2012/12/28日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.3638
0.0003
2012/12/28日盛投信
日盛上選基金
TWD
17.98
0.07
2012/12/28日盛投信
日盛新台商基金
TWD
22.61
0.15
2012/12/28----------------------------------------------------------------------------------------------------