基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
13.96
0.06
2012/12/28宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.2868
0.006
2012/12/27宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
10.0214
0.0053
2012/12/27宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
14.27
0.09
2012/12/27宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.6622
0.0096
2012/12/27宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.4217
0.0086
2012/12/27宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.6989
0.0073
2012/12/27宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.4193
0.0071
2012/12/27宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.1582
0.004
2012/12/27宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
10.0362
0.0039
2012/12/27宏利投信
宏利東方明珠短期收益美元計價基金
USD
10.0873
0.0037
2012/12/27宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.409
0.003
2012/12/27宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.29
0.02
2012/12/27宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
15.03
0.1
2012/12/28宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3942
0.0002
2012/12/28--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------