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◎◎基金淨值表─瀚亞投信

中央商情網/ 2012.12.28 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

9.95

-0.04

2012/12/26瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

11.6

-0.05

2012/12/26瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

8.58

0.02

2012/12/27瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

7.88

-0.01

2012/12/26瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

17.67

0

2012/12/27瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

16.96

0.19

2012/12/26瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

6.93

-0.07

2012/12/26瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

11.7278

0.0016

2012/12/26瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

10.2833

0.0014

2012/12/26瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型

TWD

10.4609

-0.0105

2012/12/26瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型

TWD

10.2556

-0.0103

2012/12/26瀚亞投信

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型

TWD

9.9828

0.0098

2012/12/26瀚亞投信

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型

TWD

9.9828

0.0098

2012/12/26瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

12.52

-0.02

2012/12/26瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金

TWD

12.7567

-0.0002

2012/12/26瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

11.17

-0.01

2012/12/26瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

10.86

0.01

2012/12/26瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

11.37

0.04

2012/12/27瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.2046

0.0003

2012/12/27瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

35.45

0.02

2012/12/27瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

25.79

0.03

2012/12/27瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

11.12

0.02

2012/12/27瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

14.79

-0.01

2012/12/27瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

11.2805

-0.0035

2012/12/26---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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