基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
9.95
-0.04
2012/12/26瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
11.6
-0.05
2012/12/26瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
8.58
0.02
2012/12/27瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
7.88
-0.01
2012/12/26瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
17.67
0
2012/12/27瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
16.96
0.19
2012/12/26瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
6.93
-0.07
2012/12/26瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
11.7278
0.0016
2012/12/26瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
10.2833
0.0014
2012/12/26瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型
TWD
10.4609
-0.0105
2012/12/26瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型
TWD
10.2556
-0.0103
2012/12/26瀚亞投信
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型
TWD
9.9828
0.0098
2012/12/26瀚亞投信
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型
TWD
9.9828
0.0098
2012/12/26瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
12.52
-0.02
2012/12/26瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
12.7567
-0.0002
2012/12/26瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
11.17
-0.01
2012/12/26瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
10.86
0.01
2012/12/26瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
11.37
0.04
2012/12/27瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.2046
0.0003
2012/12/27瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
35.45
0.02
2012/12/27瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
25.79
0.03
2012/12/27瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
11.12
0.02
2012/12/27瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
14.79
-0.01
2012/12/27瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
11.2805
-0.0035
2012/12/26---------------------------------------------------------------------------------------------------------------