基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
11.42
0.02
2012/12/26日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
20.73
0.01
2012/12/27日盛投信
日盛高科技基金
TWD
8.26
0.02
2012/12/27日盛投信
日盛日盛基金
TWD
8.99
-0.01
2012/12/27日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
9.6384
0.006
2012/12/26日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
9.87
0.02
2012/12/27日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
10.7726
0.0083
2012/12/26日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
10.5538
0.0081
2012/12/26日盛投信
日盛首選基金
TWD
9.07
0.02
2012/12/27日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
6.72
-0.04
2012/12/26日盛投信
日盛小而美基金
TWD
13.03
0.03
2012/12/27日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.3635
0.0003
2012/12/27日盛投信
日盛上選基金
TWD
17.91
0.03
2012/12/27日盛投信
日盛新台商基金
TWD
22.46
-0.2
2012/12/27---------------------------------------------------------------------------------------------------