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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2012.12.28 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

11.9428

0.0045

2012/12/26柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.7061

0.0033

2012/12/26柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

8.01

0.03

2012/12/27柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

13.0771

0.0075

2012/12/26柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

12.3158

0.0003

2012/12/26柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

10.5561

0.0002

2012/12/26柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

8.3

0.03

2012/12/26柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

12.36

0

2012/12/26柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

10.8001

0.0014

2012/12/26柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

10.5533

0.0014

2012/12/26柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

12.28

0.01

2012/12/26柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

11.46

0.04

2012/12/26柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.2426

0.0075

2012/12/26柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

8.9918

0.006

2012/12/26柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

10.27

0

2012/12/26柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.91

0

2012/12/26柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3643

0.0002

2012/12/27柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

14.17

0.01

2012/12/26--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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