基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
11.9428
0.0045
2012/12/26柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.7061
0.0033
2012/12/26柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
8.01
0.03
2012/12/27柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
13.0771
0.0075
2012/12/26柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
12.3158
0.0003
2012/12/26柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
10.5561
0.0002
2012/12/26柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
8.3
0.03
2012/12/26柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
12.36
0
2012/12/26柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型
TWD
10.8001
0.0014
2012/12/26柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型
TWD
10.5533
0.0014
2012/12/26柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
12.28
0.01
2012/12/26柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
11.46
0.04
2012/12/26柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
11.2426
0.0075
2012/12/26柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
8.9918
0.006
2012/12/26柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
10.27
0
2012/12/26柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
7.91
0
2012/12/26柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.3643
0.0002
2012/12/27柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
14.17
0.01
2012/12/26--------------------------------------------------------------------------------------------------------------