【公告】國維聯科依櫃買中心之證櫃審字第1000011443號函辦理

單位:新台幣仟元月份

101/12金額

102/01金額

102/02金額期初現金

2,538

6,788

9,043現金流入-營運

17,669

23,598

16,431現金流出-營運

8,274

18,258

14,614現金流入-融資(註)

4,940

5,000

5,000現金流出-融資(註)

10,085

8,085

7,990期末現金

6,788

9,043

7,870期初現金:不含受限制存款新台幣7,109仟元現金流入-融資:銀行借款增加現金流出-融資:應攤還之銀行借款到期本金及利息7.其他應敘明事項:截至12月底銀行可使用額度為9,090仟元,12月31日支付貨款遇假日延至102年1月2日支付.