基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
13.91
0.04
2012/12/26宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.2841
0.001
2012/12/25宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
10.019
0.0009
2012/12/25宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
14.16
0.01
2012/12/25宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.6633
0.0022
2012/12/25宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.4226
0.0019
2012/12/25宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.6994
-0.0017
2012/12/25宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.4198
-0.0017
2012/12/25宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.1643
-0.0018
2012/12/25宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
10.0422
-0.0018
2012/12/25宏利投信
宏利東方明珠短期收益美元計價基金
USD
10.0906
-0.0004
2012/12/25宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.4057
-0.0002
2012/12/25宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.27
0.03
2012/12/25宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
14.9
0.04
2012/12/26宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3938
0.0002
2012/12/26---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------