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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.12.27 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

13.91

0.04

2012/12/26宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.2841

0.001

2012/12/25宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

10.019

0.0009

2012/12/25宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

14.16

0.01

2012/12/25宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.6633

0.0022

2012/12/25宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.4226

0.0019

2012/12/25宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.6994

-0.0017

2012/12/25宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.4198

-0.0017

2012/12/25宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.1643

-0.0018

2012/12/25宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

10.0422

-0.0018

2012/12/25宏利投信

宏利東方明珠短期收益美元計價基金

USD

10.0906

-0.0004

2012/12/25宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.4057

-0.0002

2012/12/25宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

7.27

0.03

2012/12/25宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

14.9

0.04

2012/12/26宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3938

0.0002

2012/12/26---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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