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【公告】天賜爾更正財務狀況

中央商情網/ 2012.12.26 00:00
日  期:2012年12月26日公司名稱:天賜爾(4135)主  旨:更正本公司財務狀況發言人:黃學三說  明:1.事實發生日:101/12/262.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心101.12.21證櫃審字第1010029642號函辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司101年11月底自結報表之流動比率93.03%、速動比率57.08%、負債比率28.96%本公司101年11月底現金餘額為10,783仟元101年12月預計銷貨收入及銀行撥款等現金流入9,000仟元,償還借款及各項支出等現金流出10,388仟元,預計期末餘額9,395仟元。102年1月預計現金流入12,000仟元,現金流出10,518仟元,期末餘額10,877仟元。102年2月預計現金流入9,000仟元,現金流出10,519仟元,期末餘額9,358仟元。本公司101年11月底銀行授信額度為180,000仟元不可循環動用額度120,000仟元,全額動支,已償還借款50,912仟元;可循環動用額度60,000仟元,已動支24,000仟元,未動支額度36,000仟元。

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