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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.12.26 00:00
基金名稱 101/12/25 101/12/24 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 31.2600 30.9200 0.3400 1.0996元大寶來上證50基金 19.1600 19.1000 0.0600 0.3141元大寶來大中華價值指數基金 12.2220 12.2030 0.0190 0.1557元大寶來中國平衡基金 10.0000 9.9900 0.0100 0.1001元大寶來中國高收益點心債券基金 10.2961 10.3101 -0.0140 -0.1358元大寶來巴菲特基金 15.9900 15.8500 0.1400 0.8833元大寶來台股指數基金 8.8990 8.7750 0.1240 1.4131元大寶來台商收成基金 19.1000 18.8700 0.2300 1.2189元大寶來台灣中型100基金 25.6800 25.3600 0.3200 1.2618元大寶來台灣加權股價指數基金 14.5480 14.3480 0.2000 1.3939元大寶來台灣卓越50基金 53.5300 52.7800 0.7500 1.4210元大寶來台灣金融基金 11.3900 11.2200 0.1700 1.5152元大寶來台灣高股息基金 22.6000 22.3700 0.2300 1.0282元大寶來台灣電子科技基金 22.9000 22.5700 0.3300 1.4621元大寶來全球ETF成長組合基金 7.8500 7.8600 -0.0100 -0.1272元大寶來全球ETF棒組合基金 10.2473 10.2539 -0.0066 -0.0644元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.6800 12.6900 -0.0100 -0.0788元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.5000 6.5100 -0.0100 -0.1536元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.5200 5.5300 -0.0100 -0.1808元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.0600 7.0500 0.0100 0.1418元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.1500 6.1500 0.0000 0.0000元大寶來全球成長基金 14.4500 14.4500 0.0000 0.0000元大寶來全球組合基金 11.3436 11.3484 -0.0048 -0.0423元大寶來全球通訊基金 4.6200 4.6400 -0.0200 -0.4310元大寶來全球短期收益基金 9.9775 9.9733 0.0042 0.0421元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.5000 12.5100 -0.0100 -0.0799元大寶來全球農業商機基金 15.2700 15.2600 0.0100 0.0655元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9800 10.9500 0.0300 0.2740元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.7300 8.7000 0.0300 0.3448元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7900 10.7900 0.0000 0.0000元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7400 10.7400 0.0000 0.0000元大寶來印度指數基金 7.4460 7.4320 0.0140 0.1884元大寶來印度基金 8.0600 8.0400 0.0200 0.2488元大寶來多元基金 10.2100 10.0900 0.1200 1.1893元大寶來多多基金 12.7300 12.5900 0.1400 1.1120元大寶來多福基金 36.2700 35.9000 0.3700 1.0306元大寶來亞太成長基金 9.6400 9.6500 -0.0100 -0.1036元大寶來亞洲台資企業基金 7.9900 7.9900 0.0000 0.0000元大寶來卓越基金 32.1400 31.7600 0.3800 1.1965元大寶來店頭基金 5.4500 5.4000 0.0500 0.9259元大寶來泛歐成長基金 8.4900 8.5000 -0.0100 -0.1177元大寶來矽谷基金 9.5600 9.4400 0.1200 1.2712元大寶來高科技基金 10.8200 10.6900 0.1300 1.2161元大寶來得利貨幣市場基金 15.8357 15.8354 0.0003 0.0019元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6724 11.6722 0.0002 0.0017元大寶來富盈債券基金 25.8434 25.8438 -0.0004 -0.0016元大寶來富櫃50基金 10.0700 10.0300 0.0400 0.3988元大寶來華夏中小基金 7.6800 7.6700 0.0100 0.1304元大寶來新中國基金 8.7200 8.7100 0.0100 0.1148元大寶來新主流基金 15.6000 15.4200 0.1800 1.1673元大寶來新台灣基金 27.3500 26.9500 0.4000 1.4842元大寶來新興市場ESG策略基金 11.4300 11.4300 0.0000 0.0000元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.8654 10.8671 -0.0017 -0.0156元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.2574 10.2591 -0.0017 -0.0166元大寶來新興亞洲基金 8.9000 8.8800 0.0200 0.2252元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.2500 10.2300 0.0200 0.1955元大寶來新興消費商機基金 10.7100 10.7100 0.0000 0.0000元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7138 14.7135 0.0003 0.0020元大寶來經貿基金 20.8100 20.5500 0.2600 1.2652元大寶來精準中小基金 13.1700 13.0700 0.1000 0.7651元大寶來摩臺基金 26.0300 25.6700 0.3600 1.4024元大寶來標智滬深300基金 14.1300 13.9600 0.1700 1.2178元大寶來環球關鍵資源基金 4.5300 4.5200 0.0100 0.2212元大寶來績效基金 24.0300 23.8900 0.1400 0.5860元大寶來雙盈基金 17.6200 17.4800 0.1400 0.8009-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.8600 9.7700 0.0900 0.9212日盛上選基金 17.8900 17.7400 0.1500 0.8456日盛大中華基金 5.7100 5.7000 0.0100 0.1754日盛小而美基金 12.9800 12.8500 0.1300 1.0117日盛中國內需動力基金 9.1100 9.0900 0.0200 0.2200日盛日盛基金 9.0100 8.9200 0.0900 1.0090日盛全球抗暖化基金 6.7600 6.7500 0.0100 0.1482日盛亞洲星鑽基金 11.3700 11.3400 0.0300 0.2646日盛亞洲高收益債券基金A 10.7665 10.7615 0.0050 0.0465日盛亞洲高收益債券基金B 10.5478 10.5429 0.0049 0.0465日盛金緻招牌組合基金 9.6329 9.6335 -0.0006 -0.0062日盛首選基金 9.0600 8.9700 0.0900 1.0033日盛高科技基金 8.2500 8.1500 0.1000 1.2270日盛貨幣市場基金 14.3630 14.3627 0.0003 0.0021日盛新台商基金 22.7000 22.8800 -0.1800 -0.7867日盛精選五虎基金 20.7100 20.4900 0.2200 1.0737-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1283 13.1280 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 14.6100 14.4700 0.1400 0.9675台新大中華基金 8.2800 8.2700 0.0100 0.1209台新大眾基金 15.0500 14.9100 0.1400 0.9390台新大眾貨幣市場基金 13.7905 13.7903 0.0002 0.0015台新中國通基金 18.5900 18.4100 0.1800 0.9777台新中國精選中小基金 7.8900 7.8900 0.0000 0.0000台新主流基金 10.2500 10.1400 0.1100 1.0848台新北美收益資產證券化基金(A) 14.3100 14.2800 0.0300 0.2101台新北美收益資產證券化基金(B) 14.3200 14.2800 0.0400 0.2801台新全球ETF組合基金 10.5338 10.5569 -0.0231 -0.2188台新印度基金 9.5900 9.5800 0.0100 0.1044台新亞美短期債券基金 9.8785 9.8881 -0.0096 -0.0971台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.4967 10.4964 0.0003 0.0029台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.6757 10.6753 0.0004 0.0038台新真吉利貨幣市場基金 10.8116 10.8114 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 14.9402 14.8263 0.1139 0.7682台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.4300 8.4300 0.0000 0.0000台新羅傑斯世界礦業指數基金 10.2200 10.2200 0.0000 0.0000台新羅傑斯環球資源指數基金 10.3300 10.3500 -0.0200 -0.1932-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 12.0500 11.9600 0.0900 0.7525未來資產亞太不動產證券化基金A 8.4900 8.4900 0.0000 0.0000未來資產亞太不動產證券化基金B 7.8300 7.8300 0.0000 0.0000未來資產亞洲高收益債券基金 10.6979 10.6948 0.0031 0.0290未來資產亞洲新富基金 11.7100 11.7300 -0.0200 -0.1705未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2527 12.2525 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 7.1300 7.0700 0.0600 0.8487未來資產閣來寶全球組合基金 11.5500 11.5600 -0.0100 -0.0865未來資產環球債券基金A 10.3518 10.3667 -0.0149 -0.1437未來資產環球債券基金B 10.3518 10.3668 -0.0150 -0.1447-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.8900 8.8200 0.0700 0.7937永豐中小基金 30.2600 29.9400 0.3200 1.0688永豐中國高收益債券基金 10.2784 10.2750 0.0034 0.0331永豐中國經濟建設基金 11.0000 10.9900 0.0100 0.0910永豐中概平衡基金 25.0000 24.8600 0.1400 0.5632永豐主流品牌基金 11.3900 11.4300 -0.0400 -0.3500永豐永益平衡基金 18.3500 18.2100 0.1400 0.7688永豐永豐基金 26.6100 26.3100 0.3000 1.1403永豐全球平衡組合基金 11.8500 11.8600 -0.0100 -0.0843永豐全球投資等級債券基金 10.6078 10.6113 -0.0035 -0.0330永豐全球債券組合基金 10.6545 10.6544 0.0001 0.0009永豐全球新興向榮基金 8.0700 8.0600 0.0100 0.1241永豐亞洲中小基金 10.9100 10.8700 0.0400 0.3680永豐亞洲民生消費基金 10.1800 10.1000 0.0800 0.7921永豐高科技基金 10.3300 10.1900 0.1400 1.3739永豐貨幣市場基金 13.5422 13.5420 0.0002 0.0015永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.6473 9.6482 -0.0009 -0.0093永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.6164 10.6174 -0.0010 -0.0094永豐臺灣加權ETF基金 38.1800 37.6600 0.5200 1.3808永豐領航科技基金 12.4800 12.3600 0.1200 0.9709永豐環球趨勢資源基金 8.7300 8.7200 0.0100 0.1147永豐趨勢平衡基金 25.3600 25.1800 0.1800 0.7149-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 10.6500 10.5400 0.1100 1.0436兆豐國際巨龍領航基金 8.4900 8.4900 0.0000 0.0000兆豐國際民生動力基金 9.0200 9.0200 0.0000 0.0000兆豐國際生命科學基金 12.5600 12.5900 -0.0300 -0.2383兆豐國際全球高股息基金 8.5600 8.5800 -0.0200 -0.2331兆豐國際全球基金 26.9800 27.0000 -0.0200 -0.0741兆豐國際全球債券組合基金 10.5100 10.5100 0.0000 0.0000兆豐國際國民基金 21.3900 21.2000 0.1900 0.8962兆豐國際第一基金 9.6000 9.5300 0.0700 0.7345兆豐國際萬全基金 14.0500 13.9500 0.1000 0.7169兆豐國際電子基金 16.1900 15.9900 0.2000 1.2508兆豐國際精選二十基金 10.4300 10.3200 0.1100 1.0659兆豐國際綠鑽基金 7.4800 7.5100 -0.0300 -0.3995兆豐國際豐台灣基金 21.8300 21.6000 0.2300 1.0648兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1542 12.1539 0.0003 0.0025-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.3500 9.3100 0.0400 0.4297合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1817 10.1867 -0.0050 -0.0491合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.1817 10.1867 -0.0050 -0.0491合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.1766 10.1740 0.0026 0.0256合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.1766 10.1740 0.0026 0.0256合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.3300 10.3300 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6139 12.6137 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.1200 5.0600 0.0600 1.1858-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.5200 10.4000 0.1200 1.1539安泰ING中小基金 22.5800 22.4300 0.1500 0.6688安泰ING中國機會基金 9.7200 9.7200 0.0000 0.0000安泰ING日本基金 7.0600 7.0700 -0.0100 -0.1414安泰ING台灣高股息基金 13.2700 13.1100 0.1600 1.2204安泰ING台灣運籌基金 15.7200 15.5700 0.1500 0.9634安泰ING平衡基金 12.1600 12.0500 0.1100 0.9129安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.3600 9.3500 0.0100 0.1070安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.0100 11.0000 0.0100 0.0909安泰ING全球生技醫療基金 9.2300 9.2400 -0.0100 -0.1082安泰ING全球安穩平衡基金 12.2846 12.2900 -0.0054 -0.0439安泰ING全球品牌基金 18.2700 18.2800 -0.0100 -0.0547安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.5279 9.5355 -0.0076 -0.0797安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.0055 11.0143 -0.0088 -0.0799安泰ING全球氣候變遷基金 6.1000 6.0900 0.0100 0.1642安泰ING全球高股息基金季配型 11.6500 11.6600 -0.0100 -0.0858安泰ING全球高股息基金累積型 13.3000 13.3100 -0.0100 -0.0751安泰ING成長基金 16.1900 16.0600 0.1300 0.8095安泰ING亞太高股息基金季配型 8.8600 8.8300 0.0300 0.3398安泰ING亞太高股息基金累積型 10.3500 10.3200 0.0300 0.2907安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.5107 10.5117 -0.0010 -0.0095安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.3653 11.3665 -0.0012 -0.0106安泰ING金磚七國基金 9.6400 9.6300 0.0100 0.1038安泰ING泰國基金 36.5700 36.5800 -0.0100 -0.0273安泰ING高科技基金 5.2200 5.1600 0.0600 1.1628安泰ING貨幣市場基金 15.8451 15.8448 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 15.9000 15.8500 0.0500 0.3155安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.5416 9.5407 0.0009 0.0094安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.6523 10.6513 0.0010 0.0094安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.4000 8.4200 -0.0200 -0.2375安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.7800 6.8200 -0.0400 -0.5865安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.4000 8.3600 0.0400 0.4785安泰ING精選貨幣市場基金 11.8891 11.8889 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 6.3700 6.3600 0.0100 0.1572安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 7.7500 7.7400 0.0100 0.1292安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.9500 7.9200 0.0300 0.3788安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.5800 9.5500 0.0300 0.3141安泰ING積極成長基金 6.7600 6.7100 0.0500 0.7452安泰ING優質基金 18.5500 18.3600 0.1900 1.0349安泰ING環球基金 8.6700 8.6800 -0.0100 -0.1152安泰ING鴻利基金 11.7900 11.7200 0.0700 0.5973安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6165 16.6163 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 11.0300 10.9600 0.0700 0.6387安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.3600 8.3300 0.0300 0.3601安泰ING鑫平衡組合基金 11.0100 11.0100 0.0000 0.0000安泰ING鑫全球債券組合基金 12.4699 12.4695 0.0004 0.0032-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.7011 10.6994 0.0017 0.0159宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.4215 10.4198 0.0017 0.0163宏利中國離岸債券基金-A類型 10.1661 10.1668 -0.0007 -0.0069宏利中國離岸債券基金-B類型 10.0440 10.0446 -0.0006 -0.0060宏利台灣動力基金 13.8700 13.7400 0.1300 0.9461宏利全球債券組合基金 12.4059 12.4033 0.0026 0.0210宏利亞太入息債券基金-A類型 11.2831 11.2848 -0.0017 -0.0151宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0181 10.0196 -0.0015 -0.0150宏利亞太中小企業基金 14.1500 14.0800 0.0700 0.4972宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.0910 10.0939 -0.0029 -0.0287宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.6611 10.6499 0.0112 0.1052宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.4207 9.4108 0.0099 0.1052宏利萬利貨幣市場基金 13.3936 13.3934 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.2400 7.2400 0.0000 0.0000宏利臺灣高股息基金 14.8600 14.7400 0.1200 0.8141-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6439 12.6437 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 10.2700 10.1500 0.1200 1.1823-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 19.2600 19.1700 0.0900 0.4695保德信大俄羅斯基金 10.7900 10.7800 0.0100 0.0928保德信中小型股基金 27.1700 26.9700 0.2000 0.7416保德信中國品牌基金 7.9000 7.8900 0.0100 0.1267保德信台商全方位基金 21.8700 21.5900 0.2800 1.2969保德信全球中小基金 17.6700 17.7100 -0.0400 -0.2259保德信全球消費商機基金 11.8300 11.8400 -0.0100 -0.0845保德信全球基礎建設基金 8.1200 8.1300 -0.0100 -0.1230保德信全球組合基金 11.9700 11.9900 -0.0200 -0.1668保德信全球債券組合基金 12.5501 12.5496 0.0005 0.0040保德信全球資源基金 7.3300 7.3500 -0.0200 -0.2721保德信全球優質股息成長基金 10.1000 10.1200 -0.0200 -0.1976保德信全球醫療生化基金 19.9600 20.0000 -0.0400 -0.2000保德信好時債組合基金 10.4988 10.5057 -0.0069 -0.0657保德信亞太基金 17.3800 17.3400 0.0400 0.2307保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.0803 10.0784 0.0019 0.0189保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5500 10.5480 0.0020 0.0190保德信店頭市場基金 21.7400 21.5400 0.2000 0.9285保德信拉丁美洲基金 8.9700 9.0000 -0.0300 -0.3333保德信金平衡基金 20.6800 20.5100 0.1700 0.8289保德信金滿意基金 28.8400 28.5300 0.3100 1.0866保德信科技島基金 14.7600 14.5500 0.2100 1.4433保德信高成長基金 59.8600 59.0100 0.8500 1.4404保德信第一基金 17.0300 16.8100 0.2200 1.3087保德信貨幣市場基金 15.3621 15.3619 0.0002 0.0013保德信新世紀基金 7.5200 7.4300 0.0900 1.2113保德信新興中小基金 10.9900 10.9700 0.0200 0.1823保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.9993 9.9991 0.0002 0.0020保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.7165 10.7163 0.0002 0.0019保德信新興趨勢組合基金 10.4500 10.4800 -0.0300 -0.2863保德信瑞騰基金 15.0696 15.0690 0.0006 0.0040保德信歐洲組合基金 8.2800 8.3000 -0.0200 -0.2410-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.6497 10.6410 0.0087 0.0818施羅德中國高收益債券累積 10.9508 10.9418 0.0090 0.0823施羅德世界資源基金 8.2700 8.2900 -0.0200 -0.2413施羅德台灣主動基金 11.9800 11.8600 0.1200 1.0118施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.2536 9.2428 0.0108 0.1169施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.6345 10.6221 0.0124 0.1167施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3938 11.3936 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 10.1100 10.0000 0.1100 1.1000-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.9500 8.9600 -0.0100 -0.1116柏瑞五國金勢力建設基金 8.2700 8.2700 0.0000 0.0000柏瑞巨人基金 7.9700 7.8800 0.0900 1.1421柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3639 13.3637 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 12.2500 12.2600 -0.0100 -0.0816柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.9383 11.9345 0.0038 0.0318柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.7028 8.7001 0.0027 0.0310柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.2700 10.2400 0.0300 0.2930柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.9100 7.8900 0.0200 0.2535柏瑞拉丁美洲基金 11.4200 11.4400 -0.0200 -0.1748柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2351 11.2364 -0.0013 -0.0116柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.9858 8.9868 -0.0010 -0.0111柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.7977 10.8004 -0.0027 -0.0250柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.5509 10.5536 -0.0027 -0.0256柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.3170 12.3071 0.0099 0.0804柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.5572 10.5486 0.0086 0.0815柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.1600 14.1700 -0.0100 -0.0706柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.0704 13.0722 -0.0018 -0.0138柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.3600 12.3700 -0.0100 -0.0808-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.0700 17.8800 0.1900 1.0626國泰小龍基金 11.3500 11.2400 0.1100 0.9787國泰中小成長基金 29.6700 29.4200 0.2500 0.8498國泰中國內需增長基金 9.2000 9.1700 0.0300 0.3272國泰中國新興戰略基金 10.4300 10.3500 0.0800 0.7730國泰中港台基金 7.7100 7.6900 0.0200 0.2601國泰台灣計量基金 9.2100 9.1400 0.0700 0.7659國泰台灣貨幣市場基金 12.1262 12.1260 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.3300 18.1900 0.1400 0.7697國泰全球基礎建設基金 9.1400 9.1400 0.0000 0.0000國泰全球貨幣市場基金 9.8893 9.8827 0.0066 0.0668國泰全球資源基金 6.8700 6.8900 -0.0200 -0.2903國泰全球環保趨勢基金 6.5600 6.5300 0.0300 0.4594國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.2200 12.2400 -0.0200 -0.1634國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.0100 11.0200 -0.0100 -0.0907國泰科技生化基金 22.9500 22.7200 0.2300 1.0123國泰紐幣保本基金 9.5403 9.5378 0.0025 0.0262國泰國泰基金 13.1200 12.9700 0.1500 1.1565國泰新興市場基金 8.1000 8.0900 0.0100 0.1236國泰新興高收益債券基金A 11.0971 11.0973 -0.0002 -0.0018國泰新興高收益債券基金B 10.3548 10.3550 -0.0002 -0.0019國泰價值卓越基金 10.8900 10.7600 0.1300 1.2082國泰豐益債券組合基金 11.0870 11.0855 0.0015 0.0135-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 14.7700 14.6200 0.1500 1.0260第一金小型精選基金 17.7200 17.5300 0.1900 1.0839第一金中國世紀基金 8.0800 8.0500 0.0300 0.3727第一金中概平衡基金 16.0600 15.9700 0.0900 0.5636第一金台灣成長基金 6.3800 6.3200 0.0600 0.9494第一金台灣貨幣市場基金 14.8434 14.8432 0.0002 0.0014第一金全家福貨幣市場基金 173.2770 173.2740 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 13.9300 13.9200 0.0100 0.0718第一金全球不動產證券化基金A 6.3879 6.3872 0.0007 0.0110第一金全球不動產證券化基金B 5.2631 5.2625 0.0006 0.0114第一金全球台商基金 10.3500 10.3400 0.0100 0.0967第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9928 10.0036 -0.0108 -0.1080第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.9928 10.0036 -0.0108 -0.1080第一金全球品牌基金 10.4800 10.4700 0.0100 0.0955第一金全球高收益債券基金A 13.5826 13.5782 0.0044 0.0324第一金全球高收益債券基金B 11.3915 11.3879 0.0036 0.0316第一金亞洲科技基金 12.1700 12.1800 -0.0100 -0.0821第一金亞洲新興市場基金 9.7700 9.7400 0.0300 0.3080第一金店頭市場基金 6.3300 6.3100 0.0200 0.3170第一金馬來西亞基金 11.7200 11.6300 0.0900 0.7739第一金創新趨勢基金 10.2200 10.1100 0.1100 1.0880第一金新興市場投資等級債券基金A 10.2707 10.2622 0.0085 0.0828第一金新興市場投資等級債券基金B 9.5326 9.5247 0.0079 0.0829第一金萬得福基金 9.7600 9.6400 0.1200 1.2448第一金電子基金 16.8500 16.6700 0.1800 1.0798第一金旗艦基金 9.7500 9.7800 -0.0300 -0.3068第一金福元基金 6.6900 6.6200 0.0700 1.0574第一金福王基金 10.0400 9.9400 0.1000 1.0060-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.1600 8.1700 -0.0100 -0.1224統一大滿貫基金 19.1500 18.9000 0.2500 1.3228統一大龍印基金 10.7100 10.6500 0.0600 0.5634統一中小基金 11.4100 11.2900 0.1200 1.0629統一台灣動力基金 7.9200 7.8100 0.1100 1.4085統一全天候基金 45.0300 44.5300 0.5000 1.1228統一全球債券組合基金 11.2040 11.2032 0.0008 0.0071統一亞太基金 19.9200 19.7600 0.1600 0.8097統一亞洲大金磚基金 10.1700 10.1600 0.0100 0.0984統一奔騰基金 28.9300 28.5900 0.3400 1.1892統一強棒貨幣市場基金 16.2297 16.2294 0.0003 0.0019統一強漢基金 13.6000 13.5700 0.0300 0.2211統一統信基金 17.8900 17.6700 0.2200 1.2451統一黑馬基金 27.8000 27.4900 0.3100 1.1277統一新亞洲科技能源基金 9.0900 9.0900 0.0000 0.0000統一經建基金 19.9300 19.7300 0.2000 1.0137統一龍馬基金 34.3000 33.9000 0.4000 1.1799-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.2200 10.2200 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 7.7300 7.7300 0.0000 0.0000凱基台灣精五門基金 13.7600 13.6100 0.1500 1.1021凱基全球資源債券基金-不配息型 10.1633 10.1561 0.0072 0.0709凱基全球資源債券基金-配息型 10.0256 10.0185 0.0071 0.0709凱基亞洲四金磚基金 11.3100 11.3100 0.0000 0.0000凱基凱旋貨幣市場基金 11.2673 11.2671 0.0002 0.0018凱基開創基金 14.4000 14.2500 0.1500 1.0526凱基雲端趨勢基金 9.6500 9.6400 0.0100 0.1037凱基新興市場中小基金 11.4000 11.3900 0.0100 0.0878凱基新興趨勢ETF組合基金 7.8400 7.8500 -0.0100 -0.1274凱基資源國基金 8.6200 8.6200 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 19.6900 19.1500 0.5400 2.8198富邦大中華成長基金 4.6200 4.6100 0.0100 0.2169富邦丰益債券組合基金 9.6014 9.6006 0.0008 0.0083富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 24.5900 24.2300 0.3600 1.4858富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 31.7900 31.3700 0.4200 1.3389富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 31.5300 31.1000 0.4300 1.3826富邦台灣心基金 12.2700 12.1600 0.1100 0.9046富邦台灣企業社會責任基金-A類型 11.3500 11.2600 0.0900 0.7993富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.3800 9.3000 0.0800 0.8602富邦台灣釆吉50基金 30.6000 30.1700 0.4300 1.4253富邦台灣科技指數基金 31.8800 31.4200 0.4600 1.4640富邦台灣鳳凰基金 508.5100 503.6400 4.8700 0.9670富邦全球不動產基金 7.3600 7.3600 0.0000 0.0000富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.9075 10.9188 -0.0113 -0.1035富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.3994 10.4102 -0.0108 -0.1037富邦吉祥貨幣市場基金 15.2456 15.2453 0.0003 0.0020富邦長紅基金 40.6500 40.2100 0.4400 1.0943富邦冠軍基金 20.1600 20.0100 0.1500 0.7496富邦科技基金 15.3600 15.2000 0.1600 1.0526富邦高成長基金 14.6200 14.4700 0.1500 1.0366富邦富邦基金 8.2400 8.1700 0.0700 0.8568富邦策略高收益債券基金-A類型 10.9747 11.0026 -0.0279 -0.2536富邦策略高收益債券基金-B類型 10.7385 10.7658 -0.0273 -0.2536富邦新興亞洲高成長基金 9.1400 9.1400 0.0000 0.0000富邦農糧精選基金 9.3300 9.3300 0.0000 0.0000富邦福寶基金 7.4300 7.3800 0.0500 0.6775富邦精準基金 35.7900 35.5100 0.2800 0.7885富邦精銳中小基金 8.3100 8.2200 0.0900 1.0949富邦價值基金 14.4500 14.3600 0.0900 0.6267-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 18.5900 18.3600 0.2300 1.2527富達卓越領航全球組合基金 9.0200 9.0200 0.0000 0.0000富達動力領航組合基金 10.2600 10.2600 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.7700 7.7000 0.0700 0.9091富鼎台灣活力基金 5.5300 5.4700 0.0600 1.0969富鼎台灣優勢基金 8.5100 8.4200 0.0900 1.0689富鼎全球永安平衡基金 9.3020 9.4363 -0.1343 -1.4232富鼎全球固定收益組合基金 13.9893 13.9883 0.0010 0.0072富鼎東方精選基金 6.5300 6.5400 -0.0100 -0.1529富鼎益利信貨幣市場基金 12.9933 12.9931 0.0002 0.0015富鼎華盈貨幣市場基金 10.7009 10.7008 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.1782 10.1095 0.0687 0.6796-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 9.3900 9.4100 -0.0200 -0.2125富蘭克林華美中華基金 11.1400 11.1300 0.0100 0.0899富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.8900 8.8000 0.0900 1.0227富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.3800 9.3200 0.0600 0.6438富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.4479 10.4489 -0.0010 -0.0096富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.6070 10.6080 -0.0010 -0.0094富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9647 10.9660 -0.0013 -0.0119富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.4911 13.4926 -0.0015 -0.0111富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.8496 8.8501 -0.0005 -0.0057富蘭克林華美第一富基金 21.5700 21.3400 0.2300 1.0778富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0125 10.0123 0.0002 0.0020富蘭克林華美新世界股票基金 7.9900 7.9900 0.0000 0.0000富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.9674 8.9783 -0.0109 -0.1214富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.2484 9.2430 0.0054 0.0584富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.6762 9.6772 -0.0010 -0.0103富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.8863 10.8875 -0.0012 -0.0110-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 17.0888 16.9957 0.0931 0.5478復華大中華中小策略基金 7.4000 7.4000 0.0000 0.0000復華中小精選基金 23.6500 23.4700 0.1800 0.7669復華全方位基金 10.9700 10.9400 0.0300 0.2742復華全球大趨勢基金 12.2100 12.2100 0.0000 0.0000復華全球平衡基金 13.7900 13.7900 0.0000 0.0000復華全球原物料基金 9.0500 9.0800 -0.0300 -0.3304復華全球短期收益基金 10.9669 10.9653 0.0016 0.0146復華全球債券基金 13.0213 13.0242 -0.0029 -0.0223復華全球債券組合基金 13.3600 13.3600 0.0000 0.0000復華全球資產證券化基金A 10.8400 10.8300 0.0100 0.0923復華全球資產證券化基金B 8.7200 8.7100 0.0100 0.1148復華有利貨幣市場基金 13.1036 13.1034 0.0002 0.0015復華亞太平衡基金 10.3100 10.3000 0.0100 0.0971復華亞太成長基金 8.6000 8.5800 0.0200 0.2331復華東協世紀基金 11.7900 11.7700 0.0200 0.1699復華南非幣2017保本基金 9.6500 9.6500 0.0000 0.0000復華南非幣長期收益基金A 10.0200 10.0200 0.0000 0.0000復華南非幣長期收益基金B 10.0200 10.0200 0.0000 0.0000復華南非幣短期收益基金A 10.0100 10.0000 0.0100 0.1000復華南非幣短期收益基金B 10.0100 10.0000 0.0100 0.1000復華神盾基金 11.6870 11.6193 0.0677 0.5827復華高成長基金 23.5300 23.2400 0.2900 1.2479復華高益策略組合基金 12.0300 12.0300 0.0000 0.0000復華貨幣市場基金 14.0517 14.0514 0.0003 0.0021復華復華基金 8.3900 8.3200 0.0700 0.8414復華華人世紀基金 12.0900 12.0600 0.0300 0.2488復華傳家二號基金 13.7028 13.6398 0.0630 0.4619復華傳家基金 13.1474 13.1013 0.0461 0.3519復華奧林匹克全球組合基金 14.0500 14.0500 0.0000 0.0000復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.5100 11.5200 -0.0100 -0.0868復華新興市場高收益債券基金A 10.8800 10.8800 0.0000 0.0000復華新興市場高收益債券基金B 9.8500 9.8500 0.0000 0.0000復華新興市場短期收益基金 10.4100 10.4100 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 10.3600 10.3600 0.0000 0.0000復華滬深300 A股基金 14.4400 14.0400 0.4000 2.8490復華數位經濟基金 17.7500 17.5800 0.1700 0.9670-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.4816 10.4803 0.0013 0.0124惠理康和台灣紅不讓基金 13.0200 12.9000 0.1200 0.9302-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.0500 12.8900 0.1600 1.2413景順台灣科技基金 22.1900 21.7700 0.4200 1.9293景順台灣精選成長基金 19.8000 19.5900 0.2100 1.0720景順平衡基金 9.7900 9.6800 0.1100 1.1364景順全球科技基金 9.9100 9.9300 -0.0200 -0.2014景順全球康健基金 11.9100 11.9000 0.0100 0.0840景順貨幣市場基金 15.5723 15.5720 0.0003 0.0019景順潛力基金 24.5600 24.2600 0.3000 1.2366-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.4300 7.3500 0.0800 1.0884華南永昌台灣精選基金 6.9400 6.8600 0.0800 1.1662華南永昌永昌基金 9.8400 9.7100 0.1300 1.3388華南永昌全球亨利組合基金 13.4770 13.4727 0.0043 0.0319華南永昌全球神農水資源基金 8.0500 8.0500 0.0000 0.0000華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.6900 5.6700 0.0200 0.3527華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.1300 5.1200 0.0100 0.1953華南永昌全球精品基金 10.7300 10.7500 -0.0200 -0.1861華南永昌投資級收益組合基金 10.3630 10.3540 0.0090 0.0869華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.1771 10.1753 0.0018 0.0177華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.4747 10.4728 0.0019 0.0181華南永昌前瞻科技基金 9.6400 9.5200 0.1200 1.2605華南永昌黃河世紀基金 7.2900 7.2500 0.0400 0.5517華南永昌愛台灣基金 6.0800 6.0200 0.0600 0.9967華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8295 15.8292 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.5011 12.4324 0.0687 0.5526華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6580 11.6578 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 18.1800 18.0400 0.1400 0.7761華頓台灣基金 16.7600 16.5700 0.1900 1.1467華頓平安貨幣市場基金 11.2210 11.2208 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.5800 9.5800 0.0000 0.0000華頓全球時尚精品基金 10.6600 10.7000 -0.0400 -0.3738華頓全球高收益債券基金A 12.5331 12.5320 0.0011 0.0088華頓全球高收益債券基金B 11.1282 11.1273 0.0009 0.0081華頓全球黑鑽油源基金 6.0300 6.0300 0.0000 0.0000華頓全球新星股票基金 5.9600 5.9600 0.0000 0.0000華頓典範科技基金 7.9400 7.8500 0.0900 1.1465華頓新興亞太債券基金A 10.4648 10.4688 -0.0040 -0.0382華頓新興亞太債券基金B 10.2139 10.2177 -0.0038 -0.0372-------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 23.9400 23.6300 0.3100 1.3119匯達亞太地產基金-A類型 11.5500 11.5400 0.0100 0.0867匯達亞太地產基金-B類型 9.2300 9.2200 0.0100 0.1085匯達首選平衡基金 10.7900 10.7900 0.0000 0.0000匯達貨幣市場基金 14.6826 14.6824 0.0002 0.0014匯達概念型基金 15.9000 15.6900 0.2100 1.3384-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.7600 6.6700 0.0900 1.3493匯豐中國動力基金 11.2500 11.2200 0.0300 0.2674匯豐中國點心高收益債券基金 10.5275 10.5208 0.0067 0.0637匯豐五福全球債券組合基金 12.4694 12.4689 0.0005 0.0040匯豐太平洋精典基金 13.3900 13.3700 0.0200 0.1496匯豐台灣精典基金 16.4100 16.2300 0.1800 1.1091匯豐全球新富基金 9.4300 9.4300 0.0000 0.0000匯豐全球趨勢組合基金 9.1500 9.1600 -0.0100 -0.1092匯豐全球關鍵資源基金 7.2700 7.2800 -0.0100 -0.1374匯豐安富基金 19.8800 19.7400 0.1400 0.7092匯豐成功基金 28.0000 27.7100 0.2900 1.0466匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.2442 10.2361 0.0081 0.0791匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.0931 11.0851 0.0080 0.0722匯豐拉丁美洲基金 9.9200 9.9400 -0.0200 -0.2012匯豐金磚動力基金 11.6000 11.5900 0.0100 0.0863匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7172 14.7170 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.5525 15.5523 0.0002 0.0013匯豐黃金及礦業股票型基金 8.0500 8.0400 0.0100 0.1244匯豐新鑽動力基金 9.8300 9.8200 0.0100 0.1018匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.1026 9.1060 -0.0034 -0.0373匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.4433 10.4468 -0.0035 -0.0335匯豐龍鳳基金 34.2000 33.7900 0.4100 1.2134匯豐龍騰電子基金 22.6500 22.3400 0.3100 1.3877匯豐雙高收益債券組合基金 11.7891 11.7889 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.3500 13.3800 -0.0300 -0.2242新光中國成長基金 9.6700 9.6500 0.0200 0.2073新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4716 17.4713 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 15.3800 15.1700 0.2100 1.3843新光全球冠軍組合基金 9.5000 9.5200 -0.0200 -0.2101新光吉星貨幣市場基金 15.0576 15.0574 0.0002 0.0013新光多元複合收益組合基金 9.9400 9.9500 -0.0100 -0.1005新光亞洲精選基金 21.8200 21.8100 0.0100 0.0459新光兩岸優勢基金 9.3900 9.3800 0.0100 0.1066新光店頭基金 14.9300 14.8300 0.1000 0.6743新光國家建設基金 16.1800 15.9700 0.2100 1.3150新光創新科技基金 9.7800 9.6600 0.1200 1.2422新光傳產優勢基金 8.4800 8.4200 0.0600 0.7126新光新興星鑽基金 9.2400 9.2200 0.0200 0.2169新光福運平衡基金 11.3722 11.2738 0.0984 0.8728新光增長收益基金 9.8800 9.9000 -0.0200 -0.2020新光靈活增益100基金 9.4800 9.4900 -0.0100 -0.1054-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.4000 4.4000 0.0000 0.0000瑞銀亞洲全方位不動產基金 7.7400 7.7200 0.0200 0.2591瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.4687 11.4615 0.0072 0.0628瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.2829 10.2765 0.0064 0.0623-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.2100 9.1700 0.0400 0.4362群益中小型股基金 25.5900 25.4300 0.1600 0.6292群益台股指數基金 11.0460 10.9000 0.1460 1.3395群益平衡王基金 17.4540 17.4071 0.0469 0.2694群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.5200 6.5100 0.0100 0.1536群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.3100 5.3000 0.0100 0.1887群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.2253 10.2267 -0.0014 -0.0137群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.2253 10.2267 -0.0014 -0.0137群益印巴雙星基金 8.8800 8.8800 0.0000 0.0000群益印度中小基金 7.8300 7.8100 0.0200 0.2561群益多重收益組合基金 12.8400 12.8400 0.0000 0.0000群益多重資產組合基金 11.4900 11.4900 0.0000 0.0000群益安家基金 13.3063 13.3023 0.0040 0.0301群益安穩貨幣市場基金 15.6611 15.6608 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.5900 9.5800 0.0100 0.1044群益亞太新趨勢平衡基金 14.6700 14.6400 0.0300 0.2049群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.1318 10.1322 -0.0004 -0.0040群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9403 9.9407 -0.0004 -0.0040群益店頭市場基金 41.9100 41.7200 0.1900 0.4554群益東方盛世基金 8.6300 8.6100 0.0200 0.2323群益東協成長基金 9.9700 9.9700 0.0000 0.0000群益長安基金 15.4900 15.3200 0.1700 1.1097群益真善美基金 15.3526 15.3099 0.0427 0.2789群益馬拉松基金 63.8300 63.2200 0.6100 0.9649群益創新科技基金 19.6200 19.4100 0.2100 1.0819群益華夏盛世基金 8.6900 8.6600 0.0300 0.3464群益奧斯卡基金 16.2500 16.0800 0.1700 1.0572群益新興大消費基金 9.3100 9.3000 0.0100 0.1075群益新興金鑽基金 8.4900 8.4800 0.0100 0.1179群益葛萊美基金 12.6500 12.5300 0.1200 0.9577-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.5900 16.4700 0.1200 0.7286德信中國精選成長基金 7.9400 7.9500 -0.0100 -0.1258德信台灣主流中小基金 9.3300 9.2700 0.0600 0.6473德信新興股票組合基金 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000德信新興高收益債券組合基金 10.3382 10.3366 0.0016 0.0155德信萬保貨幣市場基金 11.6225 11.6223 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 11.0389 11.0350 0.0039 0.0353德信數位時代基金 13.9200 13.8100 0.1100 0.7965-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 10.4900 10.3800 0.1100 1.0597德盛全球生技大壩基金 17.5500 17.6200 -0.0700 -0.3973德盛安聯中國東協新世紀基金 11.5500 11.5100 0.0400 0.3475德盛安聯中國策略增長基金 10.8800 10.8700 0.0100 0.0920德盛安聯台灣好息富基金 9.1700 9.0800 0.0900 0.9912德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1572 12.1570 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 11.2900 11.1800 0.1100 0.9839德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.2900 10.3200 -0.0300 -0.2907德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.8800 9.9000 -0.0200 -0.2020德盛安聯全球人口趨勢基金 6.9800 6.9800 0.0000 0.0000德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.0800 9.1100 -0.0300 -0.3293德盛安聯全球計量平衡基金 10.9500 10.9700 -0.0200 -0.1823德盛安聯全球債券基金 11.7735 11.7733 0.0002 0.0017德盛安聯全球新興市場基金 16.0000 15.9900 0.0100 0.0625德盛安聯全球農金趨勢基金 8.3700 8.3700 0.0000 0.0000德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.0800 7.0800 0.0000 0.0000德盛安聯多元計量平衡基金 8.2400 8.2500 -0.0100 -0.1212德盛安聯亞洲小型企業基金 8.9500 8.9200 0.0300 0.3363德盛安聯亞洲動態策略基金 17.5900 17.4800 0.1100 0.6293德盛科技大壩基金 17.5800 17.3400 0.2400 1.3841-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3533 11.3531 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.9500 14.7500 0.2000 1.3559德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.9000 17.9400 -0.0400 -0.2230德銀遠東DWS全球神農基金 10.1600 10.1700 -0.0100 -0.0983德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.7600 9.7800 -0.0200 -0.2045德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.0500 11.0700 -0.0200 -0.1807德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 10.0034 10.0050 -0.0016 -0.0160德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.0881 11.0898 -0.0017 -0.0153德銀遠東DWS科技基金 13.3500 13.1700 0.1800 1.3667-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 17.1300 16.8900 0.2400 1.4210摩根JF中國亮點基金 8.8000 8.8000 0.0000 0.0000摩根JF台灣金磚基金 10.8100 10.6700 0.1400 1.3121摩根JF台灣基金 8.5800 8.4700 0.1100 1.2987摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9992 15.9989 0.0003 0.0019摩根JF台灣微型基金 15.7000 15.4900 0.2100 1.3557摩根JF台灣增長基金 32.8100 32.3700 0.4400 1.3593摩根JF平衡基金 21.7900 21.6800 0.1100 0.5074摩根JF安家理財基金 11.0451 11.0450 0.0001 0.0009摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 11.1517 11.1530 -0.0013 -0.0117摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 11.3493 11.3505 -0.0012 -0.0106摩根JF亞洲基金 36.8600 36.8400 0.0200 0.0543摩根JF東方內需機會基金 11.4000 11.3900 0.0100 0.0878摩根JF東方科技基金 18.0300 18.0600 -0.0300 -0.1661摩根JF金龍收成基金 13.6400 13.6300 0.0100 0.0734摩根JF神龍平衡基金 11.9700 11.9800 -0.0100 -0.0835摩根JF第一貨幣市場基金 14.7572 14.7569 0.0003 0.0020摩根JF新興科技基金 31.0300 30.5900 0.4400 1.4384摩根JF價值成長基金 12.5400 12.3700 0.1700 1.3743摩根JF龍揚基金 20.3100 20.3000 0.0100 0.0493摩根JF縱橫台商基金 7.8200 7.8200 0.0000 0.0000摩根大歐洲基金 12.1800 12.1800 0.0000 0.0000摩根中美G2新勢力基金 9.2200 9.2300 -0.0100 -0.1083摩根全球α基金 11.4100 11.4200 -0.0100 -0.0876摩根全球平衡基金 15.1046 15.1124 -0.0078 -0.0516摩根全球通網基金 3.5700 3.5800 -0.0100 -0.2793摩根全球發現基金 7.8500 7.8600 -0.0100 -0.1272摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.8187 10.8149 0.0038 0.0351摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.5571 11.5531 0.0040 0.0346摩根新金磚五國基金 9.9500 9.9500 0.0000 0.0000摩根新絲路基金 8.2900 8.2600 0.0300 0.3632摩根新興35基金 11.1100 11.1000 0.0100 0.0901摩根新興活利債券基金-月配息型 10.3458 10.3451 0.0007 0.0068摩根新興活利債券基金-累積型 11.1690 11.1682 0.0008 0.0072摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.1912 10.1896 0.0016 0.0157摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.2314 10.2298 0.0016 0.0156摩根資源活力股票基金 6.2800 6.2800 0.0000 0.0000摩根總收益組合基金-月配息型 10.8000 10.7997 0.0003 0.0028摩根總收益組合基金-累積型 10.8321 10.8317 0.0004 0.0037-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.9600 11.8400 0.1200 1.0135聯邦台灣創新基金 11.7400 11.6400 0.1000 0.8591聯邦金鑽平衡基金 10.5807 10.5476 0.0331 0.3138聯邦貨幣市場基金 12.8275 12.8273 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.0400 7.0300 0.0100 0.1423聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.5438 14.5384 0.0054 0.0371聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.2672 10.2653 0.0019 0.0185聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.1418 10.1399 0.0019 0.0187-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.3500 11.2300 0.1200 1.0686瀚亞中國基金 11.3200 11.3000 0.0200 0.1770瀚亞外銷基金 25.7300 25.4200 0.3100 1.2195瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.7262 11.7164 0.0098 0.0836瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.2819 10.2733 0.0086 0.0837瀚亞全球綠色金脈基金 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000瀚亞印度基金 16.7700 16.7300 0.0400 0.2391瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 9.1100 9.1100 0.0000 0.0000瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 8.9300 8.9300 0.0000 0.0000瀚亞亞太高股息基金 12.5300 12.5500 -0.0200 -0.1594瀚亞亞太基礎建設基金 10.8400 10.8300 0.0100 0.0923瀚亞非洲基金 18.4900 18.5100 -0.0200 -0.1081瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2040 13.2038 0.0002 0.0015瀚亞美國高科技基金 11.6500 11.6900 -0.0400 -0.3422瀚亞高科技基金 35.4100 35.0500 0.3600 1.0271瀚亞理財通基金 17.7100 17.5500 0.1600 0.9117瀚亞掌櫃基金 11.1000 11.0100 0.0900 0.8174瀚亞菁華基金 14.7900 14.6300 0.1600 1.0936瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.4590 10.4706 -0.0116 -0.1108瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.2537 10.2652 -0.0115 -0.1120瀚亞電通網基金 8.5700 8.4900 0.0800 0.9423瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.7574 12.7579 -0.0005 -0.0039瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.1800 11.1900 -0.0100 -0.0894瀚亞歐洲基金 7.9100 7.9200 -0.0100 -0.1263瀚亞質量精選組合基金 11.2883 11.2925 -0.0042 -0.0372瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.9730 9.9745 -0.0015 -0.0150瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.9730 9.9745 -0.0015 -0.0150-------------------------------------------------------------------------------------------------

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