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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2012.12.26 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

元大寶來2001基金

TWD

31.26

0.34

2012/12/25元大寶來投信

元大寶來多福基金

TWD

36.27

0.37

2012/12/25元大寶來投信

元大寶來新台灣基金

TWD

27.35

0.4

2012/12/25元大寶來投信

元大寶來全球農業商機基金

TWD

15.27

0.01

2012/12/24元大寶來投信

元大寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6724

0.0002

2012/12/25元大寶來投信

元大寶來精準中小基金

TWD

13.17

0.1

2012/12/25元大寶來投信

元大寶來全球成長基金

TWD

14.45

0

2012/12/24元大寶來投信

元大寶來新主流基金

TWD

15.6

0.18

2012/12/25元大寶來投信

元大寶來矽谷基金

TWD

9.56

0.12

2012/12/25元大寶來投信

元大寶來全球通訊基金

TWD

4.62

-0.02

2012/12/24元大寶來投信

元大寶來巴菲特基金

TWD

15.99

0.14

2012/12/25元大寶來投信

元大寶來店頭基金

TWD

5.45

0.05

2012/12/25元大寶來投信

元大寶來萬泰貨幣市場基金

TWD

14.7138

0.0003

2012/12/25元大寶來投信

元大寶來全球組合基金

TWD

11.3436

-0.0048

2012/12/24元大寶來投信

元大寶來新中國基金

TWD

8.72

0.01

2012/12/24元大寶來投信

元大寶來大中華價值指數基金

TWD

12.222

0.019

2012/12/24元大寶來投信

元大寶來標智滬深300基金

TWD

14.13

0.17

2012/12/24元大寶來投信

元大寶來印度基金

TWD

8.06

0.02

2012/12/24元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型

TWD

10.79

0

2012/12/24元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型

TWD

10.74

0

2012/12/24元大寶來投信

元大寶來新興亞洲基金

TWD

8.9

0.02

2012/12/24元大寶來投信

元大寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

10.25

0.02

2012/12/24元大寶來投信

元大寶來全球短期收益基金

TWD

9.9775

0.0042

2012/12/24元大寶來投信

元大寶來印度指數基金

TWD

7.446

0.014

2012/12/24元大寶來投信

元大寶來華夏中小基金

TWD

7.68

0.01

2012/12/24元大寶來投信

元大寶來富盈債券基金

TWD

25.8434

-0.0004

2012/12/25元大寶來投信

元大寶來富櫃50基金

TWD

10.07

0.04

2012/12/25元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.8654

-0.0017

2012/12/24元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型

TWD

10.2574

-0.0017

2012/12/24元大寶來投信

元大寶來摩臺基金

TWD

26.03

0.36

2012/12/25元大寶來投信

元大寶來台股指數基金

TWD

8.899

0.124

2012/12/25元大寶來投信

元大寶來新興市場ESG策略基金

TWD

11.43

0

2012/12/24元大寶來投信

元大寶來新興消費商機基金

TWD

10.71

0

2012/12/24元大寶來投信

元大寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.2473

-0.0066

2012/12/24元大寶來投信

元大寶來中國高收益點心債券基金

TWD

10.2961

-0.014

2012/12/24元大寶來投信

元大寶來中國平衡基金

TWD

10

0.01

2012/12/24元大寶來投信

元大寶來上證50基金

TWD

19.16

0.06

2012/12/24元大寶來投信

元大寶來亞太成長基金

TWD

9.64

-0.01

2012/12/24元大寶來投信

元大寶來泛歐成長基金

TWD

8.49

-0.01

2012/12/24元大寶來投信

元大寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

12.5

-0.01

2012/12/24元大寶來投信

元大寶來台灣中型100基金

TWD

25.68

0.32

2012/12/25元大寶來投信

元大寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.85

-0.01

2012/12/24元大寶來投信

元大寶來亞洲台資企業基金

TWD

7.99

0

2012/12/24元大寶來投信

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型

TWD

10.98

0.03

2012/12/24元大寶來投信

元大寶來全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.73

0.03

2012/12/24元大寶來投信

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

7.06

0.01

2012/12/24元大寶來投信

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型

TWD

6.15

0

2012/12/24元大寶來投信

元大寶來台灣金融基金

TWD

11.39

0.17

2012/12/25元大寶來投信

元大寶來台商收成基金

TWD

19.1

0.23

2012/12/25元大寶來投信

元大寶來台灣電子科技基金

TWD

22.9

0.33

2012/12/25元大寶來投信

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.5

-0.01

2012/12/24元大寶來投信

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.52

-0.01

2012/12/24元大寶來投信

元大寶來台灣高股息基金

TWD

22.6

0.23

2012/12/25元大寶來投信

元大寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.53

0.01

2012/12/24元大寶來投信

元大寶來多元基金

TWD

10.21

0.12

2012/12/25元大寶來投信

元大寶來高科技基金

TWD

10.82

0.13

2012/12/25元大寶來投信

元大寶來經貿基金

TWD

20.81

0.26

2012/12/25元大寶來投信

元大寶來多多基金

TWD

12.73

0.14

2012/12/25元大寶來投信

元大寶來績效基金

TWD

24.03

0.14

2012/12/25元大寶來投信

元大寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.8357

0.0003

2012/12/25元大寶來投信

元大寶來卓越基金

TWD

32.14

0.38

2012/12/25元大寶來投信

元大寶來雙盈基金

TWD

17.62

0.14

2012/12/25元大寶來投信

元大寶來台灣卓越50基金

TWD

53.53

0.75

2012/12/25元大寶來投信

元大寶來台灣加權股價指數基金

TWD

14.548

0.2

2012/12/25元大寶來投信

元大寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.68

-0.01

2012/12/24-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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