基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信
群益真善美基金
TWD
15.3526
0.0427
2012/12/25群益投信
群益平衡王基金
TWD
17.454
0.0469
2012/12/25群益投信
群益創新科技基金
TWD
19.62
0.21
2012/12/25群益投信
群益店頭市場基金
TWD
41.91
0.19
2012/12/25群益投信
群益多重資產組合基金
TWD
11.49
0
2012/12/24群益投信
群益東方盛世基金
TWD
8.63
0.02
2012/12/24群益投信
群益華夏盛世基金
TWD
8.69
0.03
2012/12/24群益投信
群益印巴雙星基金
TWD
8.88
0
2012/12/24群益投信
群益亞太中小基金
TWD
9.59
0.01
2012/12/24群益投信
群益東協成長基金
TWD
9.97
0
2012/12/24群益投信
群益印度中小基金
TWD
7.83
0.02
2012/12/24群益投信
群益新興大消費基金
TWD
9.31
0.01
2012/12/24群益投信
群益大中華雙力優勢基金
TWD
9.21
0.04
2012/12/24群益投信
群益安家基金
TWD
13.3063
0.004
2012/12/25群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)
TWD
10.1318
-0.0004
2012/12/24群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)
TWD
9.9403
-0.0004
2012/12/24群益投信
群益台股指數基金
TWD
11.046
0.146
2012/12/25群益投信
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)
TWD
10.2253
-0.0014
2012/12/24群益投信
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)
TWD
10.2253
-0.0014
2012/12/24群益投信
群益奧斯卡基金
TWD
16.25
0.17
2012/12/25群益投信
群益多重收益組合基金
TWD
12.84
0
2012/12/24群益投信
群益葛萊美基金
TWD
12.65
0.12
2012/12/25群益投信
群益亞太新趨勢平衡基金
TWD
14.67
0.03
2012/12/24群益投信
群益新興金鑽基金
TWD
8.49
0.01
2012/12/24群益投信
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)
TWD
6.52
0.01
2012/12/24群益投信
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)
TWD
5.31
0.01
2012/12/24群益投信
群益長安基金
TWD
15.49
0.17
2012/12/25群益投信
群益中小型股基金
TWD
25.59
0.16
2012/12/25群益投信
群益安穩貨幣市場基金
TWD
15.6611
0.0003
2012/12/25群益投信
群益馬拉松基金
TWD
63.83
0.61
2012/12/25-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------