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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2012.12.26 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

11.9383

0.0038

2012/12/24柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.7028

0.0027

2012/12/24柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

7.97

0.09

2012/12/25柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

13.0704

-0.0018

2012/12/24柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

12.317

0.0099

2012/12/24柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

10.5572

0.0086

2012/12/24柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

8.27

0

2012/12/24柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

8.95

-0.01

2012/12/24柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

12.36

-0.01

2012/12/24柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

10.7977

-0.0027

2012/12/24柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

10.5509

-0.0027

2012/12/24柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

12.25

-0.01

2012/12/24柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

11.42

-0.02

2012/12/24柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.2351

-0.0013

2012/12/24柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

8.9858

-0.001

2012/12/24柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

10.27

0.03

2012/12/24柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.91

0.02

2012/12/24柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3639

0.0002

2012/12/25柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

14.16

-0.01

2012/12/24---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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