基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------凱基投信
凱基開創基金
TWD
14.4
0.15
2012/12/25凱基投信
凱基凱旋貨幣市場基金
TWD
11.2673
0.0002
2012/12/25凱基投信
凱基台灣精五門基金
TWD
13.76
0.15
2012/12/25凱基投信
凱基新興趨勢ETF組合基金
TWD
7.84
-0.01
2012/12/24凱基投信
凱基資源國基金
TWD
8.62
0
2012/12/24凱基投信
凱基大師債券組合基金
TWD
10.22
0
2012/12/24凱基投信
凱基新興市場中小基金
TWD
11.4
0.01
2012/12/24凱基投信
凱基全球資源債券基金-不配息型
TWD
10.1633
0.0072
2012/12/24凱基投信
凱基全球資源債券基金-配息型
TWD
10.0256
0.0071
2012/12/24凱基投信
凱基雲端趨勢基金
TWD
9.65
0.01
2012/12/24凱基投信
凱基台商天下基金
TWD
7.73
0
2012/12/24凱基投信
凱基亞洲四金磚基金
TWD
11.31
0
2012/12/24---------------------------------------------------------------------------------------------------------