基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
11.34
0
2012/12/22日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
20.49
0.07
2012/12/24日盛投信
日盛高科技基金
TWD
8.15
-0.02
2012/12/24日盛投信
日盛日盛基金
TWD
8.92
0.02
2012/12/24日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
9.6335
-0.002
2012/12/22日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
9.77
0.03
2012/12/24日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
9.09
0
2012/12/22日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
10.7615
0.0007
2012/12/22日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
10.5429
0.0005
2012/12/22日盛投信
日盛大中華基金
TWD
5.7
0.01
2012/12/22日盛投信
日盛首選基金
TWD
8.97
0.02
2012/12/24日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
6.75
0.01
2012/12/22日盛投信
日盛小而美基金
TWD
12.85
-0.01
2012/12/24日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.3627
0.0006
2012/12/24日盛投信
日盛上選基金
TWD
17.74
-0.05
2012/12/24日盛投信
日盛新台商基金
TWD
22.88
0.19
2012/12/24---------------------------------------------------------------------------------------------------