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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.12.25 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

13.74

-0.05

2012/12/24宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.2848

-0.0001

2012/12/22宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

10.0196

-0.0001

2012/12/22宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

14.08

-0.01

2012/12/22宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.6499

0.0007

2012/12/22宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.4108

0.0006

2012/12/22宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.6994

0.0006

2012/12/22宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.4198

0.0006

2012/12/22宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.1668

-0.0003

2012/12/22宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

10.0446

-0.0004

2012/12/22宏利投信

宏利東方明珠短期收益美元計價基金

USD

10.0939

0.0004

2012/12/22宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.4033

0.0029

2012/12/22宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

7.24

0.01

2012/12/22宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

14.74

-0.03

2012/12/24宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3934

0.0003

2012/12/24---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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