基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
13.74
-0.05
2012/12/24宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.2848
-0.0001
2012/12/22宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
10.0196
-0.0001
2012/12/22宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
14.08
-0.01
2012/12/22宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.6499
0.0007
2012/12/22宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.4108
0.0006
2012/12/22宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.6994
0.0006
2012/12/22宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.4198
0.0006
2012/12/22宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.1668
-0.0003
2012/12/22宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
10.0446
-0.0004
2012/12/22宏利投信
宏利東方明珠短期收益美元計價基金
USD
10.0939
0.0004
2012/12/22宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.4033
0.0029
2012/12/22宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.24
0.01
2012/12/22宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
14.74
-0.03
2012/12/24宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3934
0.0003
2012/12/24---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------