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【公告】沛波未來一周營運資金運用狀況及銀行額度使用情形

中央商情網/ 2012.12.24 00:00
日  期:2012年12月24日公司名稱:沛波(6248)主  旨:依櫃檯買賣中心證櫃監字第1010200603號函辨理發言人:孫正強說  明:1.事實發生日:101/12/242.公司名稱:沛波國際股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第1010200603號函辨理,未來一周營運資金運用狀況及銀行額度使用情形:(1)公司名稱:沛波國際股份有限公司

A.101年12月21日現金及約當現金餘額:11,806仟元

B.101年12月22日~12月28日份預計應收帳款及票據收現:4,096仟元

C.101年12月22日~12月28日份預計應付帳款及票據付現:9,618仟元

D.101年12月28日預計現金及約當現金餘額:6,284仟元

E.101年12月21日銀行借款餘額:86,782仟元

F.101年12月21日銀行額度未使用餘額:0仟元(2)公司名稱:太倉沛波電子有限公司

A.101年12月21日現金及約當現金餘額:14,447仟元

B.101年12月22日~12月28日份預計應收帳款及票據收現:2,335仟元

C.101年12月22日~12月28日份預計應付帳款及票據付現:13,283仟元

D.101年12月28日預計現金及約當現金餘額:3,500仟元

E.101年12月21日銀行借款餘額:14,010仟元

F.101年12月21日銀行額度未使用餘額:0仟元(3)公司名稱:東莞沛波電子有限公司

A.101年12月21日現金及約當現金餘額:3,764仟元

B.101年12月22日~12月28日份預計應收帳款及票據收現:3,862仟元

C.101年12月22日~12月28日份預計應付帳款及票據付現:3,191仟元

D.101年12月28日預計現金及約當現金餘額:4,435仟元

E.101年12月21日銀行借款餘額:0仟元

F.101年12月21日銀行額度未使用餘額:0仟元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

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