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◎◎基金淨值表─瀚亞投信

中央商情網/ 2012.12.24 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

9.99

-0.06

2012/12/21瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

18.51

-0.08

2012/12/21瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

11.69

-0.11

2012/12/21瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

8.54

0.03

2012/12/22瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

7.92

-0.01

2012/12/21瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

17.59

0.04

2012/12/22瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

16.73

-0.31

2012/12/21瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

7

-0.01

2012/12/21瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

11.7164

0.0015

2012/12/21瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

10.2733

0.0013

2012/12/21瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

11.3

-0.05

2012/12/21瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型

TWD

10.4635

0.0042

2012/12/21瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型

TWD

10.2582

0.0041

2012/12/21瀚亞投信

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型

TWD

9.9745

-0.0101

2012/12/21瀚亞投信

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型

TWD

9.9745

-0.0101

2012/12/21瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

12.54

-0.07

2012/12/21瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金

TWD

12.7595

0.0039

2012/12/21瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

11.19

-0.06

2012/12/21瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

9.11

-0.05

2012/12/21瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

8.93

-0.05

2012/12/21瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

10.82

-0.11

2012/12/21瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

11.23

0.06

2012/12/22瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.2033

0.0003

2012/12/22瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

35.28

0.14

2012/12/22瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

25.57

0.17

2012/12/22瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

11.04

0.06

2012/12/22瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

14.7

0.09

2012/12/22瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

11.3016

-0.0166

2012/12/21---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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