基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
9.99
-0.06
2012/12/21瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
18.51
-0.08
2012/12/21瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
11.69
-0.11
2012/12/21瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
8.54
0.03
2012/12/22瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
7.92
-0.01
2012/12/21瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
17.59
0.04
2012/12/22瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
16.73
-0.31
2012/12/21瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
7
-0.01
2012/12/21瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
11.7164
0.0015
2012/12/21瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
10.2733
0.0013
2012/12/21瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
11.3
-0.05
2012/12/21瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型
TWD
10.4635
0.0042
2012/12/21瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型
TWD
10.2582
0.0041
2012/12/21瀚亞投信
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型
TWD
9.9745
-0.0101
2012/12/21瀚亞投信
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型
TWD
9.9745
-0.0101
2012/12/21瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
12.54
-0.07
2012/12/21瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
12.7595
0.0039
2012/12/21瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
11.19
-0.06
2012/12/21瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
9.11
-0.05
2012/12/21瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
8.93
-0.05
2012/12/21瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
10.82
-0.11
2012/12/21瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
11.23
0.06
2012/12/22瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.2033
0.0003
2012/12/22瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
35.28
0.14
2012/12/22瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
25.57
0.17
2012/12/22瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
11.04
0.06
2012/12/22瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
14.7
0.09
2012/12/22瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
11.3016
-0.0166
2012/12/21---------------------------------------------------------------------------------------------------------------