基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信
群益真善美基金
TWD
15.3151
0.0174
2012/12/22群益投信
群益平衡王基金
TWD
17.379
0.0239
2012/12/22群益投信
群益創新科技基金
TWD
19.49
0.11
2012/12/22群益投信
群益店頭市場基金
TWD
41.96
0.33
2012/12/22群益投信
群益多重資產組合基金
TWD
11.49
-0.03
2012/12/21群益投信
群益東方盛世基金
TWD
8.61
-0.08
2012/12/21群益投信
群益華夏盛世基金
TWD
8.66
-0.04
2012/12/21群益投信
群益印巴雙星基金
TWD
8.88
-0.09
2012/12/21群益投信
群益亞太中小基金
TWD
9.58
-0.09
2012/12/21群益投信
群益多利策略組合基金
TWD
10.93
0
2012/12/21群益投信
群益東協成長基金
TWD
9.97
-0.06
2012/12/21群益投信
群益印度中小基金
TWD
7.81
-0.13
2012/12/21群益投信
群益新興大消費基金
TWD
9.3
-0.08
2012/12/21群益投信
群益大中華雙力優勢基金
TWD
9.17
-0.09
2012/12/21群益投信
群益安家基金
TWD
13.3034
0.0903
2012/12/22群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)
TWD
10.1322
0.0049
2012/12/21群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)
TWD
9.9407
0.0048
2012/12/21群益投信
群益台股指數基金
TWD
10.902
0.02
2012/12/22群益投信
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)
TWD
10.2267
0.0083
2012/12/21群益投信
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)
TWD
10.2267
0.0083
2012/12/21群益投信
群益奧斯卡基金
TWD
16.13
0.11
2012/12/22群益投信
群益多重收益組合基金
TWD
12.85
0.02
2012/12/21群益投信
群益葛萊美基金
TWD
12.6
0.09
2012/12/22群益投信
群益亞太新趨勢平衡基金
TWD
14.64
-0.11
2012/12/21群益投信
群益新興金鑽基金
TWD
8.48
-0.05
2012/12/21群益投信
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)
TWD
6.51
-0.03
2012/12/21群益投信
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)
TWD
5.3
-0.03
2012/12/21群益投信
群益長安基金
TWD
15.32
0.09
2012/12/22群益投信
群益中小型股基金
TWD
25.49
0.17
2012/12/22群益投信
群益安穩貨幣市場基金
TWD
15.6602
0.0003
2012/12/22群益投信
群益馬拉松基金
TWD
63.44
0.34
2012/12/22----------------------------------------------------------------------------------------------------------------