基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德投信
施羅德新紀元貨幣市場基金
TWD
11.3932
0.0002
2012/12/22施羅德投信
施羅德台灣主動基金
TWD
11.93
0.05
2012/12/22施羅德投信
施羅德世界資源基金
TWD
8.29
-0.07
2012/12/21施羅德投信
施羅德全球策略高收益債券基金-累積
TWD
10.6221
-0.0101
2012/12/21施羅德投信
施羅德全球策略高收益債券基金-分配
TWD
9.2428
-0.0568
2012/12/21施羅德投信
施羅德中國高收益債券累積
TWD
10.9418
-0.004
2012/12/21施羅德投信
施羅德中國高收益債券分配
TWD
10.641
-0.0305
2012/12/21施羅德投信
施羅德樂活中小基金
TWD
10.05
0.04
2012/12/22----------------------------------------------------------------------------------------------------------------