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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2012.12.22 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

元大寶來2001基金

TWD

30.82

-0.27

2012/12/21元大寶來投信

元大寶來多福基金

TWD

35.62

-0.33

2012/12/21元大寶來投信

元大寶來新台灣基金

TWD

26.93

-0.24

2012/12/21元大寶來投信

元大寶來全球農業商機基金

TWD

15.43

0.04

2012/12/20元大寶來投信

元大寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6715

0.0002

2012/12/21元大寶來投信

元大寶來精準中小基金

TWD

12.98

-0.11

2012/12/21元大寶來投信

元大寶來全球成長基金

TWD

14.53

0.07

2012/12/20元大寶來投信

元大寶來新主流基金

TWD

15.34

-0.19

2012/12/21元大寶來投信

元大寶來矽谷基金

TWD

9.43

-0.08

2012/12/21元大寶來投信

元大寶來全球通訊基金

TWD

4.69

0

2012/12/20元大寶來投信

元大寶來巴菲特基金

TWD

15.76

-0.15

2012/12/21元大寶來投信

元大寶來店頭基金

TWD

5.38

-0.03

2012/12/21元大寶來投信

元大寶來萬泰貨幣市場基金

TWD

14.7126

0.0002

2012/12/21元大寶來投信

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型

TWD

8.97

0.09

2012/12/20元大寶來投信

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型

TWD

6.97

0.07

2012/12/20元大寶來投信

元大寶來全球組合基金

TWD

11.3717

0.0063

2012/12/20元大寶來投信

元大寶來新中國基金

TWD

8.77

0

2012/12/20元大寶來投信

元大寶來大中華價值指數基金

TWD

12.313

-0.024

2012/12/20元大寶來投信

元大寶來標智滬深300基金

TWD

13.96

-0.05

2012/12/21元大寶來投信

元大寶來印度基金

TWD

8.18

-0.04

2012/12/20元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型

TWD

10.78

0.01

2012/12/20元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型

TWD

10.73

0.01

2012/12/20元大寶來投信

元大寶來新興亞洲基金

TWD

8.99

-0.03

2012/12/20元大寶來投信

元大寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

10.27

0.03

2012/12/20元大寶來投信

元大寶來全球短期收益基金

TWD

9.9855

-0.0059

2012/12/20元大寶來投信

元大寶來印度指數基金

TWD

7.555

-0.034

2012/12/20元大寶來投信

元大寶來印尼指數基金

TWD

9.399

-0.042

2012/12/20元大寶來投信

元大寶來巴西指數基金

TWD

7.267

0.019

2012/12/20元大寶來投信

元大寶來華夏中小基金

TWD

7.73

-0.01

2012/12/20元大寶來投信

元大寶來富盈債券基金

TWD

25.8464

-0.0014

2012/12/21元大寶來投信

元大寶來富櫃50基金

TWD

9.96

-0.07

2012/12/21元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.8764

0.0086

2012/12/20元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型

TWD

10.2684

0.0086

2012/12/20元大寶來投信

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型

TWD

10.1798

0.0188

2012/12/20元大寶來投信

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型

TWD

9.4192

0.0174

2012/12/20元大寶來投信

元大寶來摩臺基金

TWD

25.63

-0.27

2012/12/21元大寶來投信

元大寶來台股指數基金

TWD

8.754

-0.086

2012/12/21元大寶來投信

元大寶來新興市場ESG策略基金

TWD

11.53

0.03

2012/12/20元大寶來投信

元大寶來新興消費商機基金

TWD

10.79

-0.03

2012/12/20元大寶來投信

元大寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.2534

0.0127

2012/12/20元大寶來投信

元大寶來中國高收益點心債券基金

TWD

10.3131

-0.0091

2012/12/20元大寶來投信

元大寶來中國平衡基金

TWD

10.02

0.01

2012/12/20元大寶來投信

元大寶來上證50基金

TWD

19.1

-0.15

2012/12/21元大寶來投信

元大寶來亞太成長基金

TWD

9.76

0

2012/12/20元大寶來投信

元大寶來泛歐成長基金

TWD

8.54

0.01

2012/12/20元大寶來投信

元大寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

12.6

0.02

2012/12/20元大寶來投信

元大寶來台灣中型100基金

TWD

25.11

-0.3

2012/12/21元大寶來投信

元大寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.9

0.04

2012/12/20元大寶來投信

元大寶來亞洲台資企業基金

TWD

8.05

-0.05

2012/12/20元大寶來投信

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型

TWD

10.98

0.01

2012/12/20元大寶來投信

元大寶來全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.73

0.01

2012/12/20元大寶來投信

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

7.06

0.06

2012/12/20元大寶來投信

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型

TWD

6.17

0.07

2012/12/20元大寶來投信

元大寶來台灣金融基金

TWD

11.19

-0.12

2012/12/21元大寶來投信

元大寶來台商收成基金

TWD

18.78

-0.12

2012/12/21元大寶來投信

元大寶來台灣電子科技基金

TWD

22.53

-0.25

2012/12/21元大寶來投信

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.54

0.01

2012/12/20元大寶來投信

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.58

0.02

2012/12/20元大寶來投信

元大寶來台灣高股息基金

TWD

22.3

-0.17

2012/12/21元大寶來投信

元大寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.57

0.01

2012/12/20元大寶來投信

元大寶來多元基金

TWD

10.08

-0.1

2012/12/21元大寶來投信

元大寶來高科技基金

TWD

10.69

-0.11

2012/12/21元大寶來投信

元大寶來經貿基金

TWD

20.46

-0.17

2012/12/21元大寶來投信

元大寶來多多基金

TWD

12.51

-0.14

2012/12/21元大寶來投信

元大寶來績效基金

TWD

23.73

-0.17

2012/12/21元大寶來投信

元大寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.8346

0.0003

2012/12/21元大寶來投信

元大寶來卓越基金

TWD

31.79

-0.25

2012/12/21元大寶來投信

元大寶來雙盈基金

TWD

17.48

-0.11

2012/12/21元大寶來投信

元大寶來台灣卓越50基金

TWD

52.81

-0.52

2012/12/21元大寶來投信

元大寶來台灣加權股價指數基金

TWD

14.313

-0.149

2012/12/21元大寶來投信

元大寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.72

0.03

2012/12/20-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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