基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
11.9409
0.009
2012/12/20柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.7047
0.0065
2012/12/20柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
7.91
-0.1
2012/12/21柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
13.0708
0.0087
2012/12/20柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
12.3162
0.012
2012/12/20柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
10.5565
0.0103
2012/12/20柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
8.32
0.06
2012/12/20柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
9.05
0.01
2012/12/20柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
12.41
0.01
2012/12/20柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型
TWD
10.7876
0.0146
2012/12/20柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型
TWD
10.5411
0.0143
2012/12/20柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
12.31
0.01
2012/12/20柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
11.52
0.01
2012/12/20柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
11.2256
0.0024
2012/12/20柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
8.9781
0.0019
2012/12/20柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
10.36
0
2012/12/20柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
7.98
0
2012/12/20柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.363
0.0002
2012/12/21柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
14.21
0.02
2012/12/20--------------------------------------------------------------------------------------------------------------