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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2012.12.22 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

11.9409

0.009

2012/12/20柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.7047

0.0065

2012/12/20柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

7.91

-0.1

2012/12/21柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

13.0708

0.0087

2012/12/20柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

12.3162

0.012

2012/12/20柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

10.5565

0.0103

2012/12/20柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

8.32

0.06

2012/12/20柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

9.05

0.01

2012/12/20柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

12.41

0.01

2012/12/20柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

10.7876

0.0146

2012/12/20柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

10.5411

0.0143

2012/12/20柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

12.31

0.01

2012/12/20柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

11.52

0.01

2012/12/20柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.2256

0.0024

2012/12/20柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

8.9781

0.0019

2012/12/20柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

10.36

0

2012/12/20柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.98

0

2012/12/20柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.363

0.0002

2012/12/21柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

14.21

0.02

2012/12/20--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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