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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2012.12.21 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

11.9319

0.0113

2012/12/19柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.6982

0.0083

2012/12/19柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

8.01

-0.02

2012/12/20柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

13.0621

0.0117

2012/12/19柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

12.3042

0.037

2012/12/19柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

10.5462

0.0317

2012/12/19柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

8.26

0.01

2012/12/19柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

9.04

0.05

2012/12/19柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

12.4

0.07

2012/12/19柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

10.773

0.0094

2012/12/19柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

10.5268

0.0091

2012/12/19柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

12.3

0.07

2012/12/19柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

11.51

0.11

2012/12/19柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.2232

0.0128

2012/12/19柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

8.9762

0.0102

2012/12/19柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

10.36

0.03

2012/12/19柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.98

0.02

2012/12/19柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3628

0.0002

2012/12/20柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

14.19

0.06

2012/12/19--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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