基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
11.9319
0.0113
2012/12/19柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.6982
0.0083
2012/12/19柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
8.01
-0.02
2012/12/20柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
13.0621
0.0117
2012/12/19柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
12.3042
0.037
2012/12/19柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
10.5462
0.0317
2012/12/19柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
8.26
0.01
2012/12/19柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
9.04
0.05
2012/12/19柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
12.4
0.07
2012/12/19柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型
TWD
10.773
0.0094
2012/12/19柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型
TWD
10.5268
0.0091
2012/12/19柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
12.3
0.07
2012/12/19柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
11.51
0.11
2012/12/19柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
11.2232
0.0128
2012/12/19柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
8.9762
0.0102
2012/12/19柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
10.36
0.03
2012/12/19柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
7.98
0.02
2012/12/19柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.3628
0.0002
2012/12/20柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
14.19
0.06
2012/12/19--------------------------------------------------------------------------------------------------------------