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◎◎基金淨值表─德盛安聯投信

中央商情網/ 2012.12.21 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛安聯投信

德盛安聯四季回報債券組合基金

TWD

13.7846

-0.001

2012/12/19德盛安聯投信

德盛全球生技大壩基金

TWD

17.71

-0.14

2012/12/19德盛安聯投信

德盛台灣大壩基金

TWD

10.49

-0.04

2012/12/20德盛安聯投信

德盛安聯台灣貨幣市場基金

TWD

12.1562

0.0002

2012/12/20德盛安聯投信

德盛科技大壩基金

TWD

17.59

-0.03

2012/12/20德盛安聯投信

德盛安聯中國策略增長基金

TWD

10.97

0.07

2012/12/19德盛安聯投信

德盛安聯全球油礦金趨勢基金

TWD

9.13

-0.02

2012/12/19德盛安聯投信

德盛安聯中國東協新世紀基金

TWD

11.57

0.05

2012/12/19德盛安聯投信

德盛安聯亞洲小型企業基金

TWD

9.01

0.07

2012/12/19德盛安聯投信

德盛安聯台灣好息富基金

TWD

9.14

-0.08

2012/12/20德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share

TWD

11.0656

0.0035

2012/12/19德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share

TWD

10.7565

0.0034

2012/12/19德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金

TWD

10.32

0

2012/12/19德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金

TWD

9.93

0.02

2012/12/19德盛安聯投信

德盛安聯全球計量平衡基金

TWD

11.01

0.01

2012/12/19德盛安聯投信

德盛安聯全球綠能趨勢基金

TWD

7.11

0

2012/12/19德盛安聯投信

德盛安聯多元計量平衡基金

TWD

8.29

0

2012/12/19德盛安聯投信

德盛安聯全球人口趨勢基金

TWD

7.02

-0.01

2012/12/19德盛安聯投信

德盛安聯全球農金趨勢基金

TWD

8.44

0

2012/12/19德盛安聯投信

德盛安聯台灣智慧趨勢基金

TWD

11.3

-0.05

2012/12/20德盛安聯投信

德盛安聯全球債券基金

TWD

11.7663

0.0038

2012/12/19德盛安聯投信

德盛安聯亞洲動態策略基金

TWD

17.66

0.05

2012/12/19德盛安聯投信

德盛安聯全球新興市場基金

TWD

16.15

0.07

2012/12/19--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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