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合庫:公告合作金庫商業銀行101年度第2期次順位金融債券計新台幣83.5億元整,訂於101年12月25日起在營業處所買賣。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.12.20 00:00
公告日期:101年12月20日依據:行政院金融監督管理委員會中華民國101年4月11日金管銀控字第10100099230號函、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心中華民國101年12月19日證櫃債字第10100308121號函核准辦理。公告事項發行公司名稱:合作金庫商業銀行股份有限公司債券名稱:合作金庫商業銀行股份有限公司101年度第2期次順位金融債券甲、乙券一、代碼:G12422、G12423二、簡稱:01合庫2A、01合庫2B三、發行日期:101年12月25日。四、到期日期:甲券108年12月25日、乙券111年12月25日。五、期限:甲券7年、乙券10年。六、債券形式:無實體券。七、發行總額:本債券發行總額為新台幣(以下同)83.5億元整,分別為甲券10億元及乙券73.5億元。八、票面利率:(一) 甲券:年利率1.43%固定計息,每年單利計息乙次。(二) 乙券:年利率1.55%固定計息,每年單利計息乙次。九、面額種類:本債券甲乙券皆以新台幣1,000萬元為單位。十、發行價格(百元價):新台幣100元(依票面金額十足發行)。十一、計付息方式:本金融債甲乙券均自發行日起每一年計息一次,每年付息一次。十二、還本方式:發行期滿為到期日,到期一次還本。十三、擔保機構:無附件:合作金庫商業銀行股份有限公司101年度第2期次順位金融債券發行要點一、債券名稱:合作金庫商業銀行股份有限公司101年度第2期次順位金融債券(以下稱本債券)。二、發行總額:本債券發行總額為新台幣(以下同)83.5億元整,分別為甲券10億元及乙券73.5億元。三、票面金額:本債券甲乙券皆以新台幣1,000萬元為單位。四、發行形式:本債券採登記形式發行,並於台灣集中保管結算所登錄。五、發行年限:本債券甲乙券發行期間分別為7、10年,甲券自101年12月25日至108年12月25日止、乙券自101年12月25日至111年12月25日止。 六、票面利率:(一) 甲券:年利率1.43%固定計息,每年單利計息乙次。(二) 乙券:年利率1.55%固定計息,每年單利計息乙次。七、還本付息方式:本債券自發行日起每年付息一次,到期一次還本。利息依票面利率採實際天數單利計息(實際天數/實際天數),金額以每單位債券面額計算至元為止,元以下四捨五入,逾還本付息日領取本息者,不另計付遲延利息。還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時,則於停止營業日之次營業日給付本息,不另計付利息。八、還本付息作業:本債券由本行營業部辦理還本付息;並以台灣集中保管結算所股份有限公司提供之所有人名冊為準。九、債券持有人或債權人與本行間權利義務關係:(一)本債券係無擔保債券,發行時信用評等等級為中華信評twAA-。(二)本債券非存款,不受中央存款保險公司存款保險之保障,受償順位次於一般債權人,僅優於本行股東之剩餘財產分派權。本行或所屬關係企業未提供保證或擔保品,以增進本債券持有人之受償順位。(三)除本行清算、破產、重整外,本債券之持有人或債權人不得要求提前償還。(四)債券持有人於到期日前應放棄行使抵銷權。(五)本債券不得中途解約,得自由買賣、轉讓、質押及提供擔保。(六)本債券之時效及遺失、被竊、滅失後之處理,悉依民法有關規定辦理。(七)本行如進行清算程式或宣告破產,自清算程式開始日或宣告破產之日起,債券停止計息,且本息視為已到期。十、公告:有關本債券應通知債券持有人之事項,得以公告方式為之。十一、本債券辦理繼承/贈與、還本付息或分割/重組及其他帳簿劃撥等相關作業,悉依台灣集中保管結算所股份有限公司及相關規定辦理。十二、本債券本金及利息,自開始付款之日起未兌領者,本金逾15年、息金逾5年均不再兌付。十三、本債券於核付債券利息時,依稅法規定代為扣繳所得稅。十四、本發行要點未盡事宜,悉依本行及主管機關相關規定辦理。十五、本債券奉行政院金融監督管理委員會中華民國101年4月11日金管銀控字第10100099230號函核准辦理。

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