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伍豐科技:公告本公司募集與發行國內第三次有擔保轉換公司債(以下簡稱〔公司債〕)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.12.20 00:00
依據:一、本公司於101.11.14董事會決議。二、金融監督管理委員會101年12月12日金管證發字第1010055819號函。三、公司法第二五二條及二七三條之規定辦理。公告事項:一、公司名稱:伍豐科技股份有限公司。二、公司債之總額及債券每張金額:總額為新台幣伍億元整,債券每張面額為新台幣壹拾萬元整。三、公司債之利率:本公司債之票面利率定為0%。四、公司債償還方法及期限:本公司債發行期間為三年,自民國101年12月27日開始發行至民國104年12月27日到期。除債券持有人依轉換辦法第十條轉換為本公司普通股或依轉換辦法第十九條由本公司提前贖回及轉換辦法第二十條由債券持有人提前賣回外,本公司於本轉換公司債到期時按債券面額以現金一次償還。五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法:本公司債各期應付之本金及利息,由本公司自營運所產生資金支應。六、公司債募得價款之用途及運用計劃:償還銀行借款。七、前已募集公司債者,其未償還數額:不適用。八、公司債發行之價格:按債券票面金額十足發行。九、公司股份總額與已發行股份總數及其金額:目前公司章程額定資本總額為新台幣參拾億元整,每股新台幣壹拾元整,計參億股,實收資本額為新台幣1,735,573,850元整,已發行173,557,385股。十、公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額:依101年第三季經會計師核閱之財務報告計算之餘額為2,443,201仟元。十一、公司債債權人之受託人名稱及其約定事項:華南商業銀行股份有限公司,約定事項詳見受託契約。十二、代收款項之銀行或郵局名稱及地址:第一商業銀行股份有限公司華山分行 地址:台北市中山區長安東路一段22號。十三、承銷機構名稱(主辦證券承銷商):第一金證券股份有限公司。十四、有發行擔保者,其種類、名稱及證明檔案:銀行擔保,委任保證契約。十五、有發行保證人者,其名稱及證明檔案:第一商業銀行股份有限公司民權分行。十六、前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:無。十七、能轉換股份者,其轉換辦法:詳見本公司國內第三次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法。十八、簽證機構:本次轉換公司債採無實體發行,故不適用。十九、代理還本付息機構:兆豐證券股份有限公司。附錄:伍豐科技股份有限公司國內第三次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法,請參閱附件。

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