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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2012.12.20 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

11.9206

0.0105

2012/12/18柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.6899

0.0076

2012/12/18柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

8.03

0.05

2012/12/19柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

13.0504

-0.0097

2012/12/18柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

12.2672

0.0004

2012/12/18柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

10.5145

0.0004

2012/12/18柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

8.25

0.05

2012/12/18柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

8.99

0.03

2012/12/18柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

12.33

0.07

2012/12/18柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

10.7636

0

2012/12/18柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

10.5177

0.0001

2012/12/18柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

12.23

0.02

2012/12/18柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

11.4

0.1

2012/12/18柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.2104

-0.0092

2012/12/18柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

8.966

-0.0073

2012/12/18柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

10.33

0.03

2012/12/18柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.96

0.03

2012/12/18柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3626

0.0002

2012/12/19柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

14.13

0.05

2012/12/18---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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