基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
11.9206
0.0105
2012/12/18柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.6899
0.0076
2012/12/18柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
8.03
0.05
2012/12/19柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
13.0504
-0.0097
2012/12/18柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
12.2672
0.0004
2012/12/18柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
10.5145
0.0004
2012/12/18柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
8.25
0.05
2012/12/18柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
8.99
0.03
2012/12/18柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
12.33
0.07
2012/12/18柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型
TWD
10.7636
0
2012/12/18柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型
TWD
10.5177
0.0001
2012/12/18柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
12.23
0.02
2012/12/18柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
11.4
0.1
2012/12/18柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
11.2104
-0.0092
2012/12/18柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
8.966
-0.0073
2012/12/18柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
10.33
0.03
2012/12/18柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
7.96
0.03
2012/12/18柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.3626
0.0002
2012/12/19柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
14.13
0.05
2012/12/18---------------------------------------------------------------------------------------------------------------