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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.12.19 00:00
基金名稱 101/12/18 101/12/17 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 31.2100 31.1100 0.1000 0.3214元大寶來上證50基金 19.1800 19.1400 0.0400 0.2090元大寶來大中華價值指數基金 12.2580 12.3110 -0.0530 -0.4305元大寶來中國平衡基金 10.0000 9.9900 0.0100 0.1001元大寶來中國高收益點心債券基金 10.3028 10.2964 0.0064 0.0622元大寶來巴西指數基金 7.0130 7.0490 -0.0360 -0.5107元大寶來巴菲特基金 16.0100 15.9700 0.0400 0.2505元大寶來台股指數基金 8.9110 8.9000 0.0110 0.1236元大寶來台商收成基金 19.1300 19.1400 -0.0100 -0.0523元大寶來台灣中型100基金 25.6300 25.6000 0.0300 0.1172元大寶來台灣加權股價指數基金 14.5590 14.5360 0.0230 0.1582元大寶來台灣卓越50基金 53.7400 53.6800 0.0600 0.1118元大寶來台灣金融基金 11.4000 11.3700 0.0300 0.2639元大寶來台灣高股息基金 22.5600 22.5400 0.0200 0.0887元大寶來台灣電子科技基金 22.9200 22.8700 0.0500 0.2186元大寶來全球ETF成長組合基金 7.8200 7.7800 0.0400 0.5141元大寶來全球ETF棒組合基金 10.2448 10.2515 -0.0067 -0.0654元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.6800 12.6700 0.0100 0.0789元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 8.8200 8.8000 0.0200 0.2273元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 6.8600 6.8400 0.0200 0.2924元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.5100 6.4300 0.0800 1.2442元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.5400 5.4600 0.0800 1.4652元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 6.9400 6.9300 0.0100 0.1443元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.0500 6.0400 0.0100 0.1656元大寶來全球成長基金 14.2900 14.2100 0.0800 0.5630元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 10.1281 10.1179 0.0102 0.1008元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 9.3714 9.3619 0.0095 0.1015元大寶來全球組合基金 11.3495 11.3516 -0.0021 -0.0185元大寶來全球通訊基金 4.6500 4.6100 0.0400 0.8677元大寶來全球短期收益基金 9.9957 9.9992 -0.0035 -0.0350元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.4700 12.4900 -0.0200 -0.1601元大寶來全球農業商機基金 15.2800 15.2400 0.0400 0.2625元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9600 10.9500 0.0100 0.0913元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.7100 8.7000 0.0100 0.1149元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7800 10.7800 0.0000 0.0000元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7300 10.7300 0.0000 0.0000元大寶來印尼指數基金 9.4990 9.4790 0.0200 0.2110元大寶來印度指數基金 7.4770 7.5400 -0.0630 -0.8355元大寶來印度基金 8.1200 8.2000 -0.0800 -0.9756元大寶來多元基金 10.2700 10.2600 0.0100 0.0975元大寶來多多基金 12.7300 12.6800 0.0500 0.3943元大寶來多福基金 36.1600 36.1900 -0.0300 -0.0829元大寶來亞太成長基金 9.6100 9.6400 -0.0300 -0.3112元大寶來亞洲台資企業基金 8.0500 8.1400 -0.0900 -1.1057元大寶來卓越基金 32.3000 32.2900 0.0100 0.0310元大寶來店頭基金 5.4100 5.4000 0.0100 0.1852元大寶來泛歐成長基金 8.4400 8.4400 0.0000 0.0000元大寶來矽谷基金 9.5300 9.5200 0.0100 0.1050元大寶來高科技基金 10.8300 10.8100 0.0200 0.1850元大寶來得利貨幣市場基金 15.8338 15.8335 0.0003 0.0019元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6708 11.6706 0.0002 0.0017元大寶來富盈債券基金 25.8577 25.8598 -0.0021 -0.0081元大寶來富櫃50基金 10.0400 10.0100 0.0300 0.2997元大寶來華夏中小基金 7.6900 7.7300 -0.0400 -0.5175元大寶來新中國基金 8.7100 8.7600 -0.0500 -0.5708元大寶來新主流基金 15.5800 15.5600 0.0200 0.1285元大寶來新台灣基金 27.4600 27.4200 0.0400 0.1459元大寶來新興市場ESG策略基金 11.3400 11.3600 -0.0200 -0.1761元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.8533 10.8548 -0.0015 -0.0138元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.2453 10.2468 -0.0015 -0.0146元大寶來新興亞洲基金 8.9600 9.0300 -0.0700 -0.7752元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.1700 10.2000 -0.0300 -0.2941元大寶來新興消費商機基金 10.7400 10.7100 0.0300 0.2801元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7118 14.7115 0.0003 0.0020元大寶來經貿基金 20.7300 20.7400 -0.0100 -0.0482元大寶來精準中小基金 13.1700 13.1500 0.0200 0.1521元大寶來摩臺基金 26.1200 26.0900 0.0300 0.1150元大寶來標智滬深300基金 14.0200 14.0200 0.0000 0.0000元大寶來環球關鍵資源基金 4.5500 4.5300 0.0200 0.4415元大寶來績效基金 23.9900 23.9200 0.0700 0.2926元大寶來雙盈基金 17.7000 17.6900 0.0100 0.0565-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.8700 9.8900 -0.0200 -0.2022日盛上選基金 18.0000 17.9400 0.0600 0.3345日盛大中華基金 5.7300 5.7600 -0.0300 -0.5208日盛小而美基金 12.9600 12.9100 0.0500 0.3873日盛中國內需動力基金 9.1100 9.1300 -0.0200 -0.2191日盛日盛基金 9.0600 9.0400 0.0200 0.2212日盛全球抗暖化基金 6.7200 6.7000 0.0200 0.2985日盛亞洲星鑽基金 11.4300 11.5200 -0.0900 -0.7813日盛亞洲高收益債券基金A 10.7393 10.7356 0.0037 0.0345日盛亞洲高收益債券基金B 10.5213 10.5176 0.0037 0.0352日盛金緻招牌組合基金 9.6010 9.5893 0.0117 0.1220日盛首選基金 9.0700 9.0900 -0.0200 -0.2200日盛高科技基金 8.2500 8.2200 0.0300 0.3650日盛貨幣市場基金 14.3611 14.3608 0.0003 0.0021日盛新台商基金 22.8200 22.8700 -0.0500 -0.2186日盛精選五虎基金 20.6600 20.6800 -0.0200 -0.0967-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1265 13.1263 0.0002 0.0015台新2000高科技基金 14.6400 14.5900 0.0500 0.3427台新大中華基金 8.3200 8.3800 -0.0600 -0.7160台新大眾基金 14.9900 14.9700 0.0200 0.1336台新大眾貨幣市場基金 13.7888 13.7885 0.0003 0.0022台新中國通基金 18.5500 18.5500 0.0000 0.0000台新中國精選中小基金 7.9400 7.9900 -0.0500 -0.6258台新主流基金 10.3000 10.2600 0.0400 0.3899台新北美收益資產證券化基金(A) 14.0900 14.0100 0.0800 0.5710台新北美收益資產證券化基金(B) 14.0900 14.0200 0.0700 0.4993台新全球ETF組合基金 10.5708 10.5479 0.0229 0.2171台新印度基金 9.6900 9.7500 -0.0600 -0.6154台新亞美短期債券基金 9.8895 9.8897 -0.0002 -0.0020台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.4683 10.5035 -0.0352 -0.3351台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.6468 10.6472 -0.0004 -0.0038台新真吉利貨幣市場基金 10.8102 10.8100 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 14.8971 14.9269 -0.0298 -0.1996台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.2400 8.2300 0.0100 0.1215台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.3600 8.3400 0.0200 0.2398台新羅傑斯世界礦業指數基金 10.2800 10.2000 0.0800 0.7843台新羅傑斯環球資源指數基金 10.2700 10.2300 0.0400 0.3910-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 12.0900 12.0400 0.0500 0.4153未來資產亞太不動產證券化基金A 8.4900 8.4600 0.0300 0.3546未來資產亞太不動產證券化基金B 7.8300 7.8100 0.0200 0.2561未來資產亞洲高收益債券基金 10.6696 10.6677 0.0019 0.0178未來資產亞洲新富基金 11.6600 11.7100 -0.0500 -0.4270未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2511 12.2509 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 7.1700 7.1500 0.0200 0.2797未來資產閣來寶全球組合基金 11.5700 11.5400 0.0300 0.2600未來資產環球債券基金A 10.3223 10.3307 -0.0084 -0.0813未來資產環球債券基金B 10.3223 10.3307 -0.0084 -0.0813-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.9100 8.9400 -0.0300 -0.3356永豐中小基金 30.3500 30.3500 0.0000 0.0000永豐中國高收益債券基金 10.2532 10.2504 0.0028 0.0273永豐中國經濟建設基金 11.0400 11.1200 -0.0800 -0.7194永豐中概平衡基金 24.9800 24.9500 0.0300 0.1202永豐主流品牌基金 11.3900 11.2900 0.1000 0.8857永豐永益平衡基金 18.3900 18.3700 0.0200 0.1089永豐永豐基金 26.5100 26.4800 0.0300 0.1133永豐全球平衡組合基金 11.8100 11.8100 0.0000 0.0000永豐全球投資等級債券基金 10.6014 10.6116 -0.0102 -0.0961永豐全球債券組合基金 10.6362 10.6353 0.0009 0.0085永豐全球新興向榮基金 8.0400 8.0800 -0.0400 -0.4951永豐亞洲中小基金 10.9300 10.9600 -0.0300 -0.2737永豐亞洲民生消費基金 10.2500 10.2600 -0.0100 -0.0975永豐高科技基金 10.3000 10.3000 0.0000 0.0000永豐貨幣市場基金 13.5407 13.5404 0.0003 0.0022永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.6863 9.6834 0.0029 0.0300永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.6066 10.6034 0.0032 0.0302永豐臺灣加權ETF基金 38.2300 38.1800 0.0500 0.1310永豐領航科技基金 12.4600 12.4400 0.0200 0.1608永豐環球趨勢資源基金 8.7700 8.7700 0.0000 0.0000永豐趨勢平衡基金 25.3100 25.2100 0.1000 0.3967-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 10.6100 10.6100 0.0000 0.0000兆豐國際巨龍領航基金 8.4500 8.4800 -0.0300 -0.3538兆豐國際民生動力基金 9.0200 8.9800 0.0400 0.4454兆豐國際生命科學基金 12.5200 12.4500 0.0700 0.5623兆豐國際全球高股息基金 8.6200 8.6300 -0.0100 -0.1159兆豐國際全球基金 27.0500 27.0100 0.0400 0.1481兆豐國際全球債券組合基金 10.4900 10.4800 0.0100 0.0954兆豐國際國民基金 21.3200 21.2600 0.0600 0.2822兆豐國際第一基金 9.6300 9.6400 -0.0100 -0.1037兆豐國際萬全基金 14.0500 14.0600 -0.0100 -0.0711兆豐國際電子基金 16.1700 16.1400 0.0300 0.1859兆豐國際精選二十基金 10.4400 10.4300 0.0100 0.0959兆豐國際綠鑽基金 7.4400 7.3900 0.0500 0.6766兆豐國際豐台灣基金 21.7500 21.7000 0.0500 0.2304兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1525 12.1523 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.3500 9.2900 0.0600 0.6459合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1838 10.1951 -0.0113 -0.1108合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.1838 10.1951 -0.0113 -0.1108合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.1699 10.1652 0.0047 0.0462合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.1699 10.1652 0.0047 0.0462合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.4300 10.5200 -0.0900 -0.8555-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6126 12.6125 0.0001 0.0008安多利高科技基金 5.0200 4.9600 0.0600 1.2097-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.5500 10.5300 0.0200 0.1899安泰ING中小基金 22.6400 22.5500 0.0900 0.3991安泰ING中國機會基金 9.7000 9.7500 -0.0500 -0.5128安泰ING巴西基金 7.2800 7.3300 -0.0500 -0.6821安泰ING日本基金 6.9500 6.9300 0.0200 0.2886安泰ING台灣高股息基金 12.9500 12.8900 0.0600 0.4655安泰ING台灣運籌基金 15.7200 15.6700 0.0500 0.3191安泰ING平衡基金 12.1600 12.1300 0.0300 0.2473安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.2100 9.1900 0.0200 0.2176安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.8300 10.8100 0.0200 0.1850安泰ING全球生技醫療基金 9.2900 9.2400 0.0500 0.5411安泰ING全球安穩平衡基金 12.3413 12.3400 0.0013 0.0105安泰ING全球品牌基金 18.3100 18.2700 0.0400 0.2189安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.5077 9.5469 -0.0392 -0.4106安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9823 11.0275 -0.0452 -0.4099安泰ING全球氣候變遷基金 6.0300 5.9900 0.0400 0.6678安泰ING全球高股息基金季配型 11.5800 11.5600 0.0200 0.1730安泰ING全球高股息基金累積型 13.2200 13.2000 0.0200 0.1515安泰ING成長基金 16.1900 16.1600 0.0300 0.1856安泰ING亞太高股息基金季配型 8.8300 8.8700 -0.0400 -0.4510安泰ING亞太高股息基金累積型 10.3200 10.3600 -0.0400 -0.3861安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.4908 10.4875 0.0033 0.0315安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.3438 11.3403 0.0035 0.0309安泰ING金磚七國基金 9.5400 9.5800 -0.0400 -0.4175安泰ING泰國基金 36.7600 36.7600 0.0000 0.0000安泰ING高科技基金 5.2200 5.2200 0.0000 0.0000安泰ING貨幣市場基金 15.8431 15.8428 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 15.7700 15.8200 -0.0500 -0.3161安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.5223 9.5196 0.0027 0.0284安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.6307 10.6277 0.0030 0.0282安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.3400 8.3300 0.0100 0.1201安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.7300 6.7100 0.0200 0.2981安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.4300 8.4800 -0.0500 -0.5896安泰ING精選貨幣市場基金 11.8880 11.8878 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 6.3100 6.3400 -0.0300 -0.4732安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 7.6800 7.7100 -0.0300 -0.3891安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.8500 7.8500 0.0000 0.0000安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.4700 9.4600 0.0100 0.1057安泰ING積極成長基金 6.7600 6.7500 0.0100 0.1482安泰ING優質基金 18.6000 18.5500 0.0500 0.2695安泰ING環球基金 8.6200 8.5900 0.0300 0.3492安泰ING鴻利基金 11.7900 11.7500 0.0400 0.3404安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6151 16.6149 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 11.0600 11.0200 0.0400 0.3630安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.8900 10.8700 0.0200 0.1840安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.3600 8.4000 -0.0400 -0.4762安泰ING鑫平衡組合基金 10.9800 10.9600 0.0200 0.1825安泰ING鑫全球債券組合基金 12.4538 12.4464 0.0074 0.0595-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.7004 10.6919 0.0085 0.0795宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.4208 10.4125 0.0083 0.0797宏利中國離岸債券基金-A類型 10.1713 10.1593 0.0120 0.1181宏利中國離岸債券基金-B類型 10.0491 10.0373 0.0118 0.1176宏利台灣動力基金 13.9600 13.9100 0.0500 0.3595宏利全球債券組合基金 12.3892 12.3838 0.0054 0.0436宏利亞太入息債券基金-A類型 11.2833 11.2832 0.0001 0.0009宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0183 10.0182 0.0001 0.0010宏利亞太中小企業基金 14.0900 14.2200 -0.1300 -0.9142宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.1013 10.0919 0.0094 0.0931宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.6035 10.5868 0.0167 0.1577宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.3697 9.3550 0.0147 0.1571宏利萬利貨幣市場基金 13.3922 13.3920 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.2700 7.3100 -0.0400 -0.5472宏利臺灣高股息基金 14.9700 14.9400 0.0300 0.2008-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6423 12.6420 0.0003 0.0024貝萊德寶利基金 10.2700 10.2600 0.0100 0.0975-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 19.3500 19.5000 -0.1500 -0.7692保德信大俄羅斯基金 10.7200 10.6800 0.0400 0.3745保德信中小型股基金 26.9600 26.8600 0.1000 0.3723保德信中國品牌基金 7.8900 7.8900 0.0000 0.0000保德信日本基金 5.8100 5.7900 0.0200 0.3454保德信台商全方位基金 21.9600 21.9200 0.0400 0.1825保德信全球中小基金 17.5200 17.3800 0.1400 0.8055保德信全球消費商機基金 11.8700 11.8000 0.0700 0.5932保德信全球基礎建設基金 8.0600 8.0000 0.0600 0.7500保德信全球組合基金 11.9600 11.8800 0.0800 0.6734保德信全球債券組合基金 12.5228 12.5111 0.0117 0.0935保德信全球資源基金 7.3000 7.2600 0.0400 0.5510保德信全球優質股息成長基金 10.0800 10.0700 0.0100 0.0993保德信全球醫療生化基金 19.9700 19.9100 0.0600 0.3014保德信好時債組合基金 10.4809 10.4755 0.0054 0.0516保德信亞太基金 17.4100 17.5100 -0.1000 -0.5711保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.0892 10.0961 -0.0069 -0.0683保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5593 10.5665 -0.0072 -0.0681保德信店頭市場基金 21.8100 21.7700 0.0400 0.1837保德信拉丁美洲基金 8.9000 8.8900 0.0100 0.1125保德信金平衡基金 20.6900 20.7000 -0.0100 -0.0483保德信金滿意基金 28.8500 28.8200 0.0300 0.1041保德信科技島基金 14.7900 14.7300 0.0600 0.4073保德信高成長基金 59.9100 59.7700 0.1400 0.2342保德信第一基金 17.0900 17.0600 0.0300 0.1759保德信貨幣市場基金 15.3604 15.3601 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 7.5300 7.5300 0.0000 0.0000保德信新興中小基金 10.9500 10.9600 -0.0100 -0.0912保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 10.0121 9.9927 0.0194 0.1941保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.7302 10.7094 0.0208 0.1942保德信新興趨勢組合基金 10.5000 10.4600 0.0400 0.3824保德信瑞騰基金 15.0675 15.0674 0.0001 0.0007保德信歐洲組合基金 8.2200 8.2000 0.0200 0.2439-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.6429 10.6409 0.0020 0.0188施羅德中國高收益債券累積 10.9165 10.9144 0.0021 0.0192施羅德世界資源基金 8.2500 8.2200 0.0300 0.3650施羅德台灣主動基金 12.0600 12.0300 0.0300 0.2494施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.2723 9.2751 -0.0028 -0.0302施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.6009 10.6042 -0.0033 -0.0311施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3924 11.3922 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 10.1200 10.0800 0.0400 0.3968-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.9600 9.0000 -0.0400 -0.4444柏瑞五國金勢力建設基金 8.2000 8.2400 -0.0400 -0.4854柏瑞巨人基金 7.9800 7.9700 0.0100 0.1255柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3624 13.3622 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 12.2100 12.2400 -0.0300 -0.2451柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.9101 11.9033 0.0068 0.0571柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.6823 8.6773 0.0050 0.0576柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.3000 10.3400 -0.0400 -0.3869柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.9300 7.9700 -0.0400 -0.5019柏瑞拉丁美洲基金 11.3000 11.3000 0.0000 0.0000柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2196 11.2467 -0.0271 -0.2410柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.9733 8.9951 -0.0218 -0.2424柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.7636 10.7669 -0.0033 -0.0307柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.5176 10.5208 -0.0032 -0.0304柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.2668 12.2571 0.0097 0.0791柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.5141 10.5058 0.0083 0.0790柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.0800 14.0800 0.0000 0.0000柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.0601 13.0587 0.0014 0.0107柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.2600 12.2700 -0.0100 -0.0815-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.0100 17.9500 0.0600 0.3343國泰小龍基金 11.3200 11.2700 0.0500 0.4437國泰中小成長基金 29.5400 29.3700 0.1700 0.5788國泰中國內需增長基金 9.1700 9.2300 -0.0600 -0.6501國泰中國新興戰略基金 10.3200 10.4300 -0.1100 -1.0547國泰中港台基金 7.6800 7.7200 -0.0400 -0.5181國泰台灣計量基金 9.1700 9.1600 0.0100 0.1092國泰台灣貨幣市場基金 12.1248 12.1245 0.0003 0.0025國泰平衡基金 18.2700 18.2000 0.0700 0.3846國泰全球基礎建設基金 9.0500 9.0500 0.0000 0.0000國泰全球貨幣市場基金 9.8944 9.8844 0.0100 0.1012國泰全球資源基金 6.8700 6.8400 0.0300 0.4386國泰全球環保趨勢基金 6.4900 6.5000 -0.0100 -0.1539國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.1900 12.1400 0.0500 0.4119國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.0000 10.9800 0.0200 0.1822國泰科技生化基金 22.8200 22.7600 0.0600 0.2636國泰紐幣保本基金 9.4995 9.4557 0.0438 0.4632國泰國泰基金 13.0700 13.0200 0.0500 0.3840國泰新興市場基金 8.1200 8.1600 -0.0400 -0.4902國泰新興高收益債券基金A 11.0673 11.0789 -0.0116 -0.1047國泰新興高收益債券基金B 10.3270 10.3378 -0.0108 -0.1045國泰價值卓越基金 10.8700 10.8400 0.0300 0.2768國泰豐益債券組合基金 11.0664 11.0675 -0.0011 -0.0099-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 14.8300 14.8100 0.0200 0.1350第一金小型精選基金 17.7600 17.6800 0.0800 0.4525第一金中國世紀基金 8.0700 8.0800 -0.0100 -0.1238第一金中概平衡基金 16.1400 16.1200 0.0200 0.1241第一金台灣成長基金 6.4100 6.4300 -0.0200 -0.3110第一金台灣貨幣市場基金 14.8415 14.8412 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 173.2560 173.2530 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 13.9000 13.8000 0.1000 0.7246第一金全球不動產證券化基金A 6.3240 6.3072 0.0168 0.2664第一金全球不動產證券化基金B 5.2105 5.1966 0.0139 0.2675第一金全球台商基金 10.4000 10.4500 -0.0500 -0.4785第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9444 9.9556 -0.0112 -0.1125第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.9444 9.9556 -0.0112 -0.1125第一金全球品牌基金 10.5100 10.4300 0.0800 0.7670第一金全球高收益債券基金A 13.5631 13.5547 0.0084 0.0620第一金全球高收益債券基金B 11.3752 11.3682 0.0070 0.0616第一金亞洲科技基金 12.1600 12.2500 -0.0900 -0.7347第一金亞洲新興市場基金 9.7800 9.8100 -0.0300 -0.3058第一金店頭市場基金 6.3400 6.3400 0.0000 0.0000第一金馬來西亞基金 11.5800 11.6100 -0.0300 -0.2584第一金創新趨勢基金 10.2600 10.2300 0.0300 0.2933第一金新興市場投資等級債券基金A 10.2776 10.2685 0.0091 0.0886第一金新興市場投資等級債券基金B 9.5390 9.5306 0.0084 0.0881第一金萬得福基金 9.7800 9.7600 0.0200 0.2049第一金電子基金 16.7800 16.7400 0.0400 0.2390第一金旗艦基金 9.8000 9.8800 -0.0800 -0.8097第一金福元基金 6.6600 6.6500 0.0100 0.1504第一金福王基金 10.0800 10.0600 0.0200 0.1988-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.1600 8.2400 -0.0800 -0.9709統一大滿貫基金 19.0200 19.0300 -0.0100 -0.0526統一大龍印基金 10.7300 10.8300 -0.1000 -0.9234統一中小基金 11.3400 11.3100 0.0300 0.2653統一台灣動力基金 7.9200 7.9200 0.0000 0.0000統一全天候基金 44.9800 44.9800 0.0000 0.0000統一全球債券組合基金 11.1789 11.1756 0.0033 0.0295統一亞太基金 20.0200 20.0900 -0.0700 -0.3484統一亞洲大金磚基金 10.2500 10.3300 -0.0800 -0.7744統一奔騰基金 28.9700 28.9500 0.0200 0.0691統一強棒貨幣市場基金 16.2275 16.2272 0.0003 0.0019統一強漢基金 13.6000 13.7300 -0.1300 -0.9468統一統信基金 17.8200 17.7900 0.0300 0.1686統一黑馬基金 27.7300 27.7000 0.0300 0.1083統一新亞洲科技能源基金 9.1200 9.2000 -0.0800 -0.8696統一經建基金 19.8800 19.8600 0.0200 0.1007統一龍馬基金 34.1400 34.2000 -0.0600 -0.1754-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.2000 10.2000 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 7.7500 7.8100 -0.0600 -0.7683凱基台灣精五門基金 13.7400 13.6600 0.0800 0.5857凱基全球資源債券基金-不配息型 10.1435 10.1445 -0.0010 -0.0099凱基全球資源債券基金-配息型 10.0061 10.0428 -0.0367 -0.3654凱基亞洲四金磚基金 11.2800 11.3400 -0.0600 -0.5291凱基凱旋貨幣市場基金 11.2658 11.2656 0.0002 0.0018凱基開創基金 14.3900 14.2900 0.1000 0.6998凱基雲端趨勢基金 9.6900 9.6500 0.0400 0.4145凱基新興市場中小基金 11.3100 11.3100 0.0000 0.0000凱基新興趨勢ETF組合基金 7.8700 7.8300 0.0400 0.5109凱基資源國基金 8.6400 8.6700 -0.0300 -0.3460-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 19.1100 19.0800 0.0300 0.1572富邦大中華成長基金 4.6100 4.6300 -0.0200 -0.4320富邦丰益債券組合基金 9.5918 9.5876 0.0042 0.0438富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 24.5800 24.4900 0.0900 0.3675富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 31.8400 31.7400 0.1000 0.3151富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 31.6400 31.6100 0.0300 0.0949富邦台灣心基金 12.3000 12.2900 0.0100 0.0814富邦台灣企業社會責任基金-A類型 11.3600 11.3400 0.0200 0.1764富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.3900 9.3700 0.0200 0.2135富邦台灣釆吉50基金 30.7200 30.6900 0.0300 0.0978富邦台灣科技指數基金 32.0800 32.1500 -0.0700 -0.2177富邦台灣鳳凰基金 508.1200 507.0400 1.0800 0.2130富邦全球不動產基金 7.3300 7.3200 0.0100 0.1366富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.9137 10.9258 -0.0121 -0.1108富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.4053 10.4168 -0.0115 -0.1104富邦吉祥貨幣市場基金 15.2436 15.2433 0.0003 0.0020富邦長紅基金 40.6400 40.5900 0.0500 0.1232富邦冠軍基金 20.0700 20.0100 0.0600 0.2999富邦科技基金 15.3800 15.3400 0.0400 0.2608富邦高成長基金 14.6000 14.5600 0.0400 0.2747富邦富邦基金 8.2600 8.2600 0.0000 0.0000富邦策略高收益債券基金-A類型 10.9648 10.9543 0.0105 0.0959富邦策略高收益債券基金-B類型 10.7288 10.7186 0.0102 0.0952富邦新興亞洲高成長基金 9.1400 9.1600 -0.0200 -0.2183富邦農糧精選基金 9.3100 9.3000 0.0100 0.1075富邦福寶基金 7.4500 7.4400 0.0100 0.1344富邦精準基金 35.9400 35.8700 0.0700 0.1952富邦精銳中小基金 8.2900 8.2600 0.0300 0.3632富邦價值基金 14.4300 14.3800 0.0500 0.3477-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 18.6900 18.6500 0.0400 0.2145富達卓越領航全球組合基金 8.9600 8.9300 0.0300 0.3360富達動力領航組合基金 10.2300 10.2100 0.0200 0.1959-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.7800 7.7800 0.0000 0.0000富鼎台灣活力基金 5.5200 5.5200 0.0000 0.0000富鼎台灣優勢基金 8.4400 8.4500 -0.0100 -0.1183富鼎全球永安平衡基金 9.4298 9.4488 -0.0190 -0.2011富鼎全球固定收益組合基金 13.9648 13.9679 -0.0031 -0.0222富鼎東方精選基金 6.5200 6.5700 -0.0500 -0.7610富鼎益利信貨幣市場基金 12.9924 12.9923 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.7001 10.7000 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.1264 10.1503 -0.0239 -0.2355-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 9.4100 9.4800 -0.0700 -0.7384富蘭克林華美中華基金 11.1600 11.2400 -0.0800 -0.7117富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.8900 8.8800 0.0100 0.1126富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.3300 9.3200 0.0100 0.1073富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.4355 10.4314 0.0041 0.0393富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.5943 10.5902 0.0041 0.0387富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9645 10.9616 0.0029 0.0265富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.4909 13.4873 0.0036 0.0267富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.8179 8.7787 0.0392 0.4465富蘭克林華美第一富基金 21.5300 21.5000 0.0300 0.1395富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0111 10.0109 0.0002 0.0020富蘭克林華美新世界股票基金 8.0100 8.0600 -0.0500 -0.6204富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.9935 8.9671 0.0264 0.2944富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.2108 9.2194 -0.0086 -0.0933富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.6610 9.6562 0.0048 0.0497富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.8693 10.8639 0.0054 0.0497-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 17.1125 17.0725 0.0400 0.2343復華大中華中小策略基金 7.4500 7.4900 -0.0400 -0.5341復華中小精選基金 23.6900 23.5800 0.1100 0.4665復華全方位基金 10.9300 10.9500 -0.0200 -0.1827復華全球大趨勢基金 12.2200 12.1800 0.0400 0.3284復華全球平衡基金 13.7500 13.7500 0.0000 0.0000復華全球原物料基金 9.1100 9.0900 0.0200 0.2200復華全球短期收益基金 10.9510 10.9470 0.0040 0.0365復華全球債券基金 13.0101 13.0164 -0.0063 -0.0484復華全球債券組合基金 13.3400 13.3400 0.0000 0.0000復華全球資產證券化基金A 10.7200 10.6800 0.0400 0.3745復華全球資產證券化基金B 8.6200 8.5900 0.0300 0.3492復華有利貨幣市場基金 13.1019 13.1017 0.0002 0.0015復華亞太平衡基金 10.3400 10.3600 -0.0200 -0.1931復華亞太成長基金 8.5900 8.6400 -0.0500 -0.5787復華東協世紀基金 11.8000 11.8200 -0.0200 -0.1692復華南非幣2017保本基金 9.6200 9.6200 0.0000 0.0000復華南非幣長期收益基金A 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000復華南非幣長期收益基金B 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000復華南非幣短期收益基金A 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000復華南非幣短期收益基金B 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000復華神盾基金 11.6936 11.6617 0.0319 0.2736復華高成長基金 23.6000 23.5700 0.0300 0.1273復華高益策略組合基金 12.0100 12.0000 0.0100 0.0833復華貨幣市場基金 14.0498 14.0495 0.0003 0.0021復華復華基金 8.4300 8.4100 0.0200 0.2378復華華人世紀基金 12.1900 12.2400 -0.0500 -0.4085復華傳家二號基金 13.7262 13.7023 0.0239 0.1744復華傳家基金 13.1273 13.1118 0.0155 0.1182復華奧林匹克全球組合基金 14.0300 14.0200 0.0100 0.0713復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.5000 11.4700 0.0300 0.2616復華新興市場高收益債券基金A 10.8600 10.8600 0.0000 0.0000復華新興市場高收益債券基金B 9.8400 9.8300 0.0100 0.1017復華新興市場短期收益基金 10.3800 10.3800 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 10.3500 10.3600 -0.0100 -0.0965復華滬深300 A股基金 13.9700 13.9500 0.0200 0.1434復華數位經濟基金 17.8300 17.7900 0.0400 0.2249-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.4478 10.4313 0.0165 0.1582惠理康和台灣紅不讓基金 12.9300 12.9200 0.0100 0.0774-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.9300 12.8700 0.0600 0.4662景順台灣科技基金 21.9300 21.7400 0.1900 0.8740景順台灣精選成長基金 19.6400 19.5200 0.1200 0.6148景順平衡基金 9.6400 9.6000 0.0400 0.4167景順全球科技基金 9.8100 9.7600 0.0500 0.5123景順全球康健基金 11.8600 11.8300 0.0300 0.2536景順貨幣市場基金 15.5703 15.5700 0.0003 0.0019景順潛力基金 24.4500 24.3400 0.1100 0.4519-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.3500 7.3200 0.0300 0.4098華南永昌台灣精選基金 6.9200 6.8800 0.0400 0.5814華南永昌永昌基金 9.8100 9.8100 0.0000 0.0000華南永昌全球亨利組合基金 13.4570 13.4547 0.0023 0.0171華南永昌全球神農水資源基金 7.9900 7.9700 0.0200 0.2509華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.7100 5.7400 -0.0300 -0.5227華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.1500 5.1700 -0.0200 -0.3869華南永昌全球精品基金 10.8000 10.7200 0.0800 0.7463華南永昌投資級收益組合基金 10.3572 10.3550 0.0022 0.0213華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.1750 10.1677 0.0073 0.0718華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.4264 10.4189 0.0075 0.0720華南永昌前瞻科技基金 9.6400 9.6300 0.0100 0.1038華南永昌黃河世紀基金 7.2900 7.3500 -0.0600 -0.8163華南永昌愛台灣基金 6.0800 6.0700 0.0100 0.1647華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8275 15.8272 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.5105 12.5169 -0.0064 -0.0511華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6565 11.6563 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 18.0300 18.0500 -0.0200 -0.1108華頓台灣基金 16.7200 16.7400 -0.0200 -0.1195華頓平安貨幣市場基金 11.2196 11.2194 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.5800 9.5800 0.0000 0.0000華頓全球時尚精品基金 10.6700 10.6600 0.0100 0.0938華頓全球高收益債券基金A 12.5068 12.5054 0.0014 0.0112華頓全球高收益債券基金B 11.1407 11.1395 0.0012 0.0108華頓全球黑鑽油源基金 6.0600 6.0400 0.0200 0.3311華頓全球新星股票基金 5.9900 5.9800 0.0100 0.1672華頓典範科技基金 7.8400 7.8200 0.0200 0.2558華頓新興亞太債券基金A 10.4549 10.4663 -0.0114 -0.1089華頓新興亞太債券基金B 10.2374 10.2486 -0.0112 -0.1093-------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 23.9900 23.9400 0.0500 0.2089匯達亞太地產基金-A類型 11.6200 11.6800 -0.0600 -0.5137匯達亞太地產基金-B類型 9.2800 9.3300 -0.0500 -0.5359匯達首選平衡基金 10.8000 10.8000 0.0000 0.0000匯達貨幣市場基金 14.6808 14.6805 0.0003 0.0020匯達概念型基金 15.8200 15.8100 0.0100 0.0633-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.7500 6.7400 0.0100 0.1484匯豐中國動力基金 11.2400 11.3100 -0.0700 -0.6189匯豐中國點心高收益債券基金 10.5208 10.5044 0.0164 0.1561匯豐五福全球債券組合基金 12.4545 12.4583 -0.0038 -0.0305匯豐太平洋精典基金 13.4100 13.4900 -0.0800 -0.5930匯豐台灣精典基金 16.4400 16.4500 -0.0100 -0.0608匯豐全球新富基金 9.4300 9.4400 -0.0100 -0.1059匯豐全球趨勢組合基金 9.1400 9.0900 0.0500 0.5501匯豐全球關鍵資源基金 7.2700 7.2400 0.0300 0.4144匯豐安富基金 19.9100 19.9200 -0.0100 -0.0502匯豐成功基金 28.1000 28.1800 -0.0800 -0.2839匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.2145 10.2039 0.0106 0.1039匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.0637 11.0533 0.0104 0.0941匯豐拉丁美洲基金 9.8600 9.8600 0.0000 0.0000匯豐金磚動力基金 11.5400 11.5500 -0.0100 -0.0866匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7154 14.7152 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.5507 15.5504 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 8.2000 8.2000 0.0000 0.0000匯豐新鑽動力基金 9.7800 9.7800 0.0000 0.0000匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.1520 9.1455 0.0065 0.0711匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.4930 10.4867 0.0063 0.0601匯豐龍鳳基金 34.2600 34.2700 -0.0100 -0.0292匯豐龍騰電子基金 22.5600 22.5600 0.0000 0.0000匯豐雙高收益債券組合基金 11.7668 11.7679 -0.0011 -0.0094-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.5100 13.5100 0.0000 0.0000新光中國成長基金 9.7000 9.7200 -0.0200 -0.2058新光台灣永發基金 9.6600 9.6400 0.0200 0.2075新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4693 17.4690 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 15.4600 15.4300 0.0300 0.1944新光全球冠軍組合基金 9.5100 9.5000 0.0100 0.1053新光吉星貨幣市場基金 15.0556 15.0554 0.0002 0.0013新光多元複合收益組合基金 9.9400 9.9400 0.0000 0.0000新光亞洲精選基金 21.8800 21.9900 -0.1100 -0.5002新光兩岸優勢基金 9.4500 9.5100 -0.0600 -0.6309新光店頭基金 14.8600 14.7800 0.0800 0.5413新光國家建設基金 16.1100 16.0800 0.0300 0.1866新光創新科技基金 9.7800 9.7500 0.0300 0.3077新光傳產優勢基金 8.4900 8.4600 0.0300 0.3546新光新興星鑽基金 9.2100 9.2400 -0.0300 -0.3247新光福運平衡基金 11.4130 11.4056 0.0074 0.0649新光增長收益基金 9.9100 9.9100 0.0000 0.0000新光靈活增益100基金 9.5800 9.5700 0.0100 0.1045-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.3600 4.3300 0.0300 0.6928瑞銀亞洲全方位不動產基金 7.6000 7.5700 0.0300 0.3963瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.4231 11.4174 0.0057 0.0499瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.2421 10.2969 -0.0548 -0.5322-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.1800 9.2700 -0.0900 -0.9709群益中小型股基金 25.6800 25.5500 0.1300 0.5088群益台股指數基金 11.0580 11.0410 0.0170 0.1540群益平衡王基金 17.4750 17.4739 0.0011 0.0063群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.4700 6.4700 0.0000 0.0000群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.2700 5.2700 0.0000 0.0000群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.1919 10.2080 -0.0161 -0.1577群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.1919 10.2080 -0.0161 -0.1577群益印巴雙星基金 8.8800 8.9200 -0.0400 -0.4484群益印度中小基金 7.9100 7.9700 -0.0600 -0.7528群益多利策略組合基金 10.9100 10.9000 0.0100 0.0917群益多重收益組合基金 12.8300 12.8300 0.0000 0.0000群益多重資產組合基金 11.4300 11.4200 0.0100 0.0876群益安家基金 13.3326 13.2949 0.0377 0.2836群益安穩貨幣市場基金 15.6590 15.6586 0.0004 0.0026群益亞太中小基金 9.6600 9.7500 -0.0900 -0.9231群益亞太新趨勢平衡基金 14.6800 14.7200 -0.0400 -0.2717群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.1081 10.1081 0.0000 0.0000群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9170 9.9170 0.0000 0.0000群益店頭市場基金 42.2000 41.7300 0.4700 1.1263群益東方盛世基金 8.6300 8.7000 -0.0700 -0.8046群益東協成長基金 9.9400 9.9200 0.0200 0.2016群益長安基金 15.5400 15.5300 0.0100 0.0644群益真善美基金 15.3815 15.3865 -0.0050 -0.0325群益馬拉松基金 63.9300 63.8200 0.1100 0.1724群益創新科技基金 19.6900 19.6500 0.0400 0.2036群益華夏盛世基金 8.6400 8.6900 -0.0500 -0.5754群益奧斯卡基金 16.3000 16.2800 0.0200 0.1229群益新興大消費基金 9.3000 9.2800 0.0200 0.2155群益新興金鑽基金 8.4400 8.4200 0.0200 0.2375群益葛萊美基金 12.6700 12.6300 0.0400 0.3167-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.6700 16.5900 0.0800 0.4822德信中國精選成長基金 7.8800 7.8200 0.0600 0.7673德信台灣主流中小基金 9.3200 9.2600 0.0600 0.6480德信新興股票組合基金 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000德信新興高收益債券組合基金 10.3296 10.3307 -0.0011 -0.0107德信萬保貨幣市場基金 11.6209 11.6207 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 11.0266 11.0390 -0.0124 -0.1123德信數位時代基金 13.8700 13.8200 0.0500 0.3618-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 10.5300 10.5300 0.0000 0.0000德盛全球生技大壩基金 17.7300 17.6500 0.0800 0.4533德盛安聯中國東協新世紀基金 11.5000 11.5600 -0.0600 -0.5190德盛安聯中國策略增長基金 10.8900 10.9300 -0.0400 -0.3660德盛安聯台灣好息富基金 9.1900 9.1800 0.0100 0.1089德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1558 12.1556 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 11.3600 11.3500 0.0100 0.0881德盛安聯四季回報債券組合基金 13.7959 13.7892 0.0067 0.0486德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.0687 11.0672 0.0015 0.0136德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.7596 10.7581 0.0015 0.0139德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.2900 10.2900 0.0000 0.0000德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.8300 9.8000 0.0300 0.3061德盛安聯全球人口趨勢基金 6.9800 6.9700 0.0100 0.1435德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.0200 8.9600 0.0600 0.6696德盛安聯全球計量平衡基金 10.9900 11.0200 -0.0300 -0.2722德盛安聯全球債券基金 11.7633 11.7610 0.0023 0.0196德盛安聯全球新興市場基金 15.9900 16.0300 -0.0400 -0.2495德盛安聯全球農金趨勢基金 8.4000 8.3900 0.0100 0.1192德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.0300 6.9900 0.0400 0.5723德盛安聯多元計量平衡基金 8.2700 8.2700 0.0000 0.0000德盛安聯亞洲小型企業基金 8.9400 9.0000 -0.0600 -0.6667德盛安聯亞洲動態策略基金 17.5600 17.6500 -0.0900 -0.5099德盛科技大壩基金 17.5800 17.5000 0.0800 0.4571-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3518 11.3516 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.0300 14.9600 0.0700 0.4679德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.8700 17.7800 0.0900 0.5062德銀遠東DWS全球神農基金 10.1700 10.1700 0.0000 0.0000德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.7500 9.7900 -0.0400 -0.4086德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.0400 11.0600 -0.0200 -0.1808德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.9863 10.0348 -0.0485 -0.4833德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.0691 11.0737 -0.0046 -0.0415德銀遠東DWS科技基金 13.4000 13.3200 0.0800 0.6006-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF平衡基金 21.8900 21.9500 -0.0600 -0.2734-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.9700 11.9400 0.0300 0.2513聯邦台灣創新基金 11.7200 11.6700 0.0500 0.4285聯邦金鑽平衡基金 10.5505 10.4761 0.0744 0.7102聯邦貨幣市場基金 12.8259 12.8256 0.0003 0.0023聯邦精選科技基金 7.1000 7.0800 0.0200 0.2825聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.5111 14.5126 -0.0015 -0.0103聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.2463 10.2485 -0.0022 -0.0215聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.2463 10.2485 -0.0022 -0.0215-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.3000 11.2400 0.0600 0.5338瀚亞中國基金 11.2000 11.2100 -0.0100 -0.0892瀚亞巴西基金 6.8400 6.8300 0.0100 0.1464瀚亞外銷基金 25.9400 25.8100 0.1300 0.5037瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.7022 11.7013 0.0009 0.0077瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.2609 10.2601 0.0008 0.0078瀚亞全球綠色金脈基金 9.8500 9.7700 0.0800 0.8188瀚亞印度基金 16.9100 17.0700 -0.1600 -0.9373瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 9.1200 9.1300 -0.0100 -0.1095瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 8.9500 8.9500 0.0000 0.0000瀚亞亞太高股息基金 12.5200 12.5400 -0.0200 -0.1595瀚亞亞太基礎建設基金 10.8100 10.8300 -0.0200 -0.1847瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2023 13.2020 0.0003 0.0023瀚亞美國高科技基金 11.6100 11.5000 0.1100 0.9565瀚亞高科技基金 35.4400 35.4500 -0.0100 -0.0282瀚亞理財通基金 17.7800 17.7500 0.0300 0.1690瀚亞掌櫃基金 11.1000 11.0300 0.0700 0.6346瀚亞菁華基金 14.8300 14.8200 0.0100 0.0675瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.4549 10.4415 0.0134 0.1283瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.2497 10.2366 0.0131 0.1280瀚亞電通網基金 8.5800 8.5700 0.0100 0.1167瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.7500 12.7414 0.0086 0.0675瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.1200 11.1000 0.0200 0.1802瀚亞歐洲基金 7.8400 7.7900 0.0500 0.6419瀚亞質量精選組合基金 11.2383 11.2260 0.0123 0.1096瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.9987 10.0002 -0.0015 -0.0150瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.9987 10.0002 -0.0015 -0.0150-------------------------------------------------------------------------------------------------

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