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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2012.12.19 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

元大寶來2001基金

TWD

31.21

0.1

2012/12/18元大寶來投信

元大寶來多福基金

TWD

36.16

-0.03

2012/12/18元大寶來投信

元大寶來新台灣基金

TWD

27.46

0.04

2012/12/18元大寶來投信

元大寶來全球農業商機基金

TWD

15.28

0.04

2012/12/17元大寶來投信

元大寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6708

0.0002

2012/12/18元大寶來投信

元大寶來精準中小基金

TWD

13.17

0.02

2012/12/18元大寶來投信

元大寶來全球成長基金

TWD

14.29

0.08

2012/12/17元大寶來投信

元大寶來新主流基金

TWD

15.58

0.02

2012/12/18元大寶來投信

元大寶來矽谷基金

TWD

9.53

0.01

2012/12/18元大寶來投信

元大寶來全球通訊基金

TWD

4.65

0.04

2012/12/17元大寶來投信

元大寶來巴菲特基金

TWD

16.01

0.04

2012/12/18元大寶來投信

元大寶來店頭基金

TWD

5.41

0.01

2012/12/18元大寶來投信

元大寶來萬泰貨幣市場基金

TWD

14.7118

0.0003

2012/12/18元大寶來投信

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型

TWD

8.82

0.02

2012/12/17元大寶來投信

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型

TWD

6.86

0.02

2012/12/17元大寶來投信

元大寶來全球組合基金

TWD

11.3495

-0.0021

2012/12/17元大寶來投信

元大寶來新中國基金

TWD

8.71

-0.05

2012/12/17元大寶來投信

元大寶來大中華價值指數基金

TWD

12.258

-0.053

2012/12/17元大寶來投信

元大寶來標智滬深300基金

TWD

14.02

0

2012/12/18元大寶來投信

元大寶來印度基金

TWD

8.12

-0.08

2012/12/17元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型

TWD

10.78

0

2012/12/17元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型

TWD

10.73

0

2012/12/17元大寶來投信

元大寶來新興亞洲基金

TWD

8.96

-0.07

2012/12/17元大寶來投信

元大寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

10.17

-0.03

2012/12/17元大寶來投信

元大寶來全球短期收益基金

TWD

9.9957

-0.0035

2012/12/17元大寶來投信

元大寶來印度指數基金

TWD

7.477

-0.063

2012/12/17元大寶來投信

元大寶來印尼指數基金

TWD

9.499

0.02

2012/12/17元大寶來投信

元大寶來巴西指數基金

TWD

7.013

-0.036

2012/12/17元大寶來投信

元大寶來華夏中小基金

TWD

7.69

-0.04

2012/12/17元大寶來投信

元大寶來富盈債券基金

TWD

25.8577

-0.0021

2012/12/18元大寶來投信

元大寶來富櫃50基金

TWD

10.04

0.03

2012/12/18元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.8533

-0.0015

2012/12/17元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型

TWD

10.2453

-0.0015

2012/12/17元大寶來投信

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型

TWD

10.1281

0.0102

2012/12/17元大寶來投信

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型

TWD

9.3714

0.0095

2012/12/17元大寶來投信

元大寶來摩臺基金

TWD

26.12

0.03

2012/12/18元大寶來投信

元大寶來台股指數基金

TWD

8.911

0.011

2012/12/18元大寶來投信

元大寶來新興市場ESG策略基金

TWD

11.34

-0.02

2012/12/17元大寶來投信

元大寶來新興消費商機基金

TWD

10.74

0.03

2012/12/17元大寶來投信

元大寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.2448

-0.0067

2012/12/17元大寶來投信

元大寶來中國高收益點心債券基金

TWD

10.3028

0.0064

2012/12/17元大寶來投信

元大寶來中國平衡基金

TWD

10

0.01

2012/12/17元大寶來投信

元大寶來上證50基金

TWD

19.18

0.04

2012/12/18元大寶來投信

元大寶來亞太成長基金

TWD

9.61

-0.03

2012/12/17元大寶來投信

元大寶來泛歐成長基金

TWD

8.44

0

2012/12/17元大寶來投信

元大寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

12.47

-0.02

2012/12/17元大寶來投信

元大寶來台灣中型100基金

TWD

25.63

0.03

2012/12/18元大寶來投信

元大寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.82

0.04

2012/12/17元大寶來投信

元大寶來亞洲台資企業基金

TWD

8.05

-0.09

2012/12/17元大寶來投信

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型

TWD

10.96

0.01

2012/12/17元大寶來投信

元大寶來全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.71

0.01

2012/12/17元大寶來投信

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.94

0.01

2012/12/17元大寶來投信

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型

TWD

6.05

0.01

2012/12/17元大寶來投信

元大寶來台灣金融基金

TWD

11.4

0.03

2012/12/18元大寶來投信

元大寶來台商收成基金

TWD

19.13

-0.01

2012/12/18元大寶來投信

元大寶來台灣電子科技基金

TWD

22.92

0.05

2012/12/18元大寶來投信

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.51

0.08

2012/12/17元大寶來投信

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.54

0.08

2012/12/17元大寶來投信

元大寶來台灣高股息基金

TWD

22.56

0.02

2012/12/18元大寶來投信

元大寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.55

0.02

2012/12/17元大寶來投信

元大寶來多元基金

TWD

10.27

0.01

2012/12/18元大寶來投信

元大寶來高科技基金

TWD

10.83

0.02

2012/12/18元大寶來投信

元大寶來經貿基金

TWD

20.73

-0.01

2012/12/18元大寶來投信

元大寶來多多基金

TWD

12.73

0.05

2012/12/18元大寶來投信

元大寶來績效基金

TWD

23.99

0.07

2012/12/18元大寶來投信

元大寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.8338

0.0003

2012/12/18元大寶來投信

元大寶來卓越基金

TWD

32.3

0.01

2012/12/18元大寶來投信

元大寶來雙盈基金

TWD

17.7

0.01

2012/12/18元大寶來投信

元大寶來台灣卓越50基金

TWD

53.74

0.06

2012/12/18元大寶來投信

元大寶來台灣加權股價指數基金

TWD

14.559

0.023

2012/12/18元大寶來投信

元大寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.68

0.01

2012/12/17-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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