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◎◎基金淨值表─瀚亞投信

中央商情網/ 2012.12.19 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

9.85

0.08

2012/12/17瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

11.61

0.11

2012/12/17瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

8.58

0.01

2012/12/18瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

7.84

0.05

2012/12/17瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

17.78

0.03

2012/12/18瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

16.91

-0.16

2012/12/17瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

6.84

0.01

2012/12/17瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

11.7022

0.0009

2012/12/17瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

10.2609

0.0008

2012/12/17瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

11.2

-0.01

2012/12/17瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型

TWD

10.4549

0.0134

2012/12/17瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型

TWD

10.2497

0.0131

2012/12/17瀚亞投信

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型

TWD

9.9987

-0.0015

2012/12/17瀚亞投信

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型

TWD

9.9987

-0.0015

2012/12/17瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

12.52

-0.02

2012/12/17瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金

TWD

12.75

0.0086

2012/12/17瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

11.12

0.02

2012/12/17瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

9.12

-0.01

2012/12/17瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

8.95

0

2012/12/17瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

10.81

-0.02

2012/12/17瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

11.3

0.06

2012/12/18瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.2023

0.0003

2012/12/18瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

35.44

-0.01

2012/12/18瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

25.94

0.13

2012/12/18瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

11.1

0.07

2012/12/18瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

14.83

0.01

2012/12/18瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

11.2383

0.0123

2012/12/17---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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