基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
9.85
0.08
2012/12/17瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
11.61
0.11
2012/12/17瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
8.58
0.01
2012/12/18瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
7.84
0.05
2012/12/17瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
17.78
0.03
2012/12/18瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
16.91
-0.16
2012/12/17瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
6.84
0.01
2012/12/17瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
11.7022
0.0009
2012/12/17瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
10.2609
0.0008
2012/12/17瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
11.2
-0.01
2012/12/17瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型
TWD
10.4549
0.0134
2012/12/17瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型
TWD
10.2497
0.0131
2012/12/17瀚亞投信
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型
TWD
9.9987
-0.0015
2012/12/17瀚亞投信
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型
TWD
9.9987
-0.0015
2012/12/17瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
12.52
-0.02
2012/12/17瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
12.75
0.0086
2012/12/17瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
11.12
0.02
2012/12/17瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
9.12
-0.01
2012/12/17瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
8.95
0
2012/12/17瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
10.81
-0.02
2012/12/17瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
11.3
0.06
2012/12/18瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.2023
0.0003
2012/12/18瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
35.44
-0.01
2012/12/18瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
25.94
0.13
2012/12/18瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
11.1
0.07
2012/12/18瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
14.83
0.01
2012/12/18瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
11.2383
0.0123
2012/12/17---------------------------------------------------------------------------------------------------------------