基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
11.9101
0.0068
2012/12/17柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.6823
0.005
2012/12/17柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
7.98
0.01
2012/12/18柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
13.0601
0.0014
2012/12/17柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
12.2668
0.0097
2012/12/17柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
10.5141
0.0083
2012/12/17柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
8.2
-0.04
2012/12/17柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
8.96
-0.04
2012/12/17柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
12.26
-0.01
2012/12/17柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型
TWD
10.7636
-0.0033
2012/12/17柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型
TWD
10.5176
-0.0032
2012/12/17柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
12.21
-0.03
2012/12/17柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
11.3
0
2012/12/17柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
11.2196
-0.0271
2012/12/17柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
8.9733
-0.0218
2012/12/17柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
10.3
-0.04
2012/12/17柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
7.93
-0.04
2012/12/17柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.3624
0.0002
2012/12/18柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
14.08
0
2012/12/17---------------------------------------------------------------------------------------------------------------