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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2012.12.19 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

11.9101

0.0068

2012/12/17柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.6823

0.005

2012/12/17柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

7.98

0.01

2012/12/18柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

13.0601

0.0014

2012/12/17柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

12.2668

0.0097

2012/12/17柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

10.5141

0.0083

2012/12/17柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

8.2

-0.04

2012/12/17柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

8.96

-0.04

2012/12/17柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

12.26

-0.01

2012/12/17柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

10.7636

-0.0033

2012/12/17柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

10.5176

-0.0032

2012/12/17柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

12.21

-0.03

2012/12/17柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

11.3

0

2012/12/17柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.2196

-0.0271

2012/12/17柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

8.9733

-0.0218

2012/12/17柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

10.3

-0.04

2012/12/17柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.93

-0.04

2012/12/17柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3624

0.0002

2012/12/18柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

14.08

0

2012/12/17---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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