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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.12.19 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

13.96

0.05

2012/12/18宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.2833

0.0001

2012/12/17宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

10.0183

0.0001

2012/12/17宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

14.09

-0.13

2012/12/17宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.6035

0.0167

2012/12/17宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.3697

0.0147

2012/12/17宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.7004

0.0085

2012/12/17宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.4208

0.0083

2012/12/17宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.1713

0.012

2012/12/17宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

10.0491

0.0118

2012/12/17宏利投信

宏利東方明珠短期收益美元計價基金

USD

10.1013

0.0094

2012/12/17宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.3892

0.0054

2012/12/17宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

7.27

-0.04

2012/12/17宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

14.97

0.03

2012/12/18宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3922

0.0002

2012/12/18--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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