基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------凱基投信
凱基開創基金
TWD
14.39
0.1
2012/12/18凱基投信
凱基凱旋貨幣市場基金
TWD
11.2658
0.0002
2012/12/18凱基投信
凱基台灣精五門基金
TWD
13.74
0.08
2012/12/18凱基投信
凱基新興趨勢ETF組合基金
TWD
7.87
0.04
2012/12/17凱基投信
凱基資源國基金
TWD
8.64
-0.03
2012/12/17凱基投信
凱基大師債券組合基金
TWD
10.2
0
2012/12/17凱基投信
凱基新興市場中小基金
TWD
11.31
0
2012/12/17凱基投信
凱基全球資源債券基金-不配息型
TWD
10.1435
-0.001
2012/12/17凱基投信
凱基全球資源債券基金-配息型
TWD
10.0061
-0.0367
2012/12/17凱基投信
凱基雲端趨勢基金
TWD
9.69
0.04
2012/12/17凱基投信
凱基台商天下基金
TWD
7.75
-0.06
2012/12/17凱基投信
凱基亞洲四金磚基金
TWD
11.28
-0.06
2012/12/17----------------------------------------------------------------------------------------------------------