基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德投信
施羅德新紀元貨幣市場基金
TWD
11.3924
0.0002
2012/12/18施羅德投信
施羅德台灣主動基金
TWD
12.06
0.03
2012/12/18施羅德投信
施羅德世界資源基金
TWD
8.25
0.03
2012/12/17施羅德投信
施羅德全球策略高收益債券基金-累積
TWD
10.6009
-0.0033
2012/12/17施羅德投信
施羅德全球策略高收益債券基金-分配
TWD
9.2723
-0.0028
2012/12/17施羅德投信
施羅德中國高收益債券累積
TWD
10.9165
0.0021
2012/12/17施羅德投信
施羅德中國高收益債券分配
TWD
10.6429
0.002
2012/12/17施羅德投信
施羅德樂活中小基金
TWD
10.12
0.04
2012/12/18----------------------------------------------------------------------------------------------------------------