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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.12.18 00:00
基金名稱 101/12/17 101/12/14 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 31.1100 31.4700 -0.3600 -1.1440元大寶來上證50基金 19.1400 18.9700 0.1700 0.8962元大寶來大中華價值指數基金 12.3110 12.2380 0.0730 0.5965元大寶來中國平衡基金 9.9900 9.8600 0.1300 1.3185元大寶來中國高收益點心債券基金 10.2964 10.2952 0.0012 0.0117元大寶來巴西指數基金 7.0490 7.0100 0.0390 0.5564元大寶來巴菲特基金 15.9700 16.0600 -0.0900 -0.5604元大寶來台股指數基金 8.9000 8.9780 -0.0780 -0.8688元大寶來台商收成基金 19.1400 19.3800 -0.2400 -1.2384元大寶來台灣中型100基金 25.6000 25.7300 -0.1300 -0.5053元大寶來台灣加權股價指數基金 14.5360 14.6570 -0.1210 -0.8255元大寶來台灣卓越50基金 53.6800 54.3300 -0.6500 -1.1964元大寶來台灣金融基金 11.3700 11.4200 -0.0500 -0.4378元大寶來台灣高股息基金 22.5400 22.7900 -0.2500 -1.0970元大寶來台灣電子科技基金 22.8700 23.2100 -0.3400 -1.4649元大寶來全球ETF成長組合基金 7.7800 7.7700 0.0100 0.1287元大寶來全球ETF棒組合基金 10.2515 10.2474 0.0041 0.0400元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.6700 12.6700 0.0000 0.0000元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 8.8000 8.7600 0.0400 0.4566元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 6.8400 6.8100 0.0300 0.4405元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.4300 6.4300 0.0000 0.0000元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.4600 5.4700 -0.0100 -0.1828元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 6.9300 6.9200 0.0100 0.1445元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.0400 6.0200 0.0200 0.3322元大寶來全球成長基金 14.2100 14.2100 0.0000 0.0000元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 10.1179 10.1214 -0.0035 -0.0346元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 9.3619 9.3652 -0.0033 -0.0352元大寶來全球組合基金 11.3516 11.3571 -0.0055 -0.0484元大寶來全球通訊基金 4.6100 4.6600 -0.0500 -1.0730元大寶來全球短期收益基金 9.9992 10.0005 -0.0013 -0.0130元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.4900 12.4900 0.0000 0.0000元大寶來全球農業商機基金 15.2400 15.1900 0.0500 0.3292元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9500 10.9500 0.0000 0.0000元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.7000 8.7000 0.0000 0.0000元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7800 10.7800 0.0000 0.0000元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7300 10.7300 0.0000 0.0000元大寶來印尼指數基金 9.4790 9.4850 -0.0060 -0.0633元大寶來印度指數基金 7.5400 7.4980 0.0420 0.5602元大寶來印度基金 8.2000 8.1700 0.0300 0.3672元大寶來多元基金 10.2600 10.3500 -0.0900 -0.8696元大寶來多多基金 12.6800 12.8100 -0.1300 -1.0148元大寶來多福基金 36.1900 36.5400 -0.3500 -0.9579元大寶來亞太成長基金 9.6400 9.6300 0.0100 0.1038元大寶來亞洲台資企業基金 8.1400 8.1700 -0.0300 -0.3672元大寶來卓越基金 32.2900 32.6000 -0.3100 -0.9509元大寶來店頭基金 5.4000 5.4600 -0.0600 -1.0989元大寶來泛歐成長基金 8.4400 8.4300 0.0100 0.1186元大寶來矽谷基金 9.5200 9.6700 -0.1500 -1.5512元大寶來高科技基金 10.8100 11.0000 -0.1900 -1.7273元大寶來得利貨幣市場基金 15.8335 15.8327 0.0008 0.0051元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6706 11.6700 0.0006 0.0051元大寶來富盈債券基金 25.8598 25.8598 0.0000 0.0000元大寶來富櫃50基金 10.0100 10.1900 -0.1800 -1.7664元大寶來華夏中小基金 7.7300 7.6500 0.0800 1.0458元大寶來新中國基金 8.7600 8.6800 0.0800 0.9217元大寶來新主流基金 15.5600 15.7800 -0.2200 -1.3942元大寶來新台灣基金 27.4200 27.4900 -0.0700 -0.2546元大寶來新興市場ESG策略基金 11.3600 11.3800 -0.0200 -0.1758元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.8548 10.8526 0.0022 0.0203元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.2468 10.2446 0.0022 0.0215元大寶來新興亞洲基金 9.0300 9.0400 -0.0100 -0.1106元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.2000 10.1400 0.0600 0.5917元大寶來新興消費商機基金 10.7100 10.6800 0.0300 0.2809元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7115 14.7107 0.0008 0.0054元大寶來經貿基金 20.7400 20.9500 -0.2100 -1.0024元大寶來精準中小基金 13.1500 13.2200 -0.0700 -0.5295元大寶來摩臺基金 26.0900 26.3800 -0.2900 -1.0993元大寶來標智滬深300基金 14.0200 13.6500 0.3700 2.7106元大寶來環球關鍵資源基金 4.5300 4.5100 0.0200 0.4435元大寶來績效基金 23.9200 23.9800 -0.0600 -0.2502元大寶來雙盈基金 17.6900 17.8300 -0.1400 -0.7852-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.8900 9.9500 -0.0600 -0.6030日盛上選基金 17.9400 18.2100 -0.2700 -1.4827日盛大中華基金 5.7600 5.7300 0.0300 0.5236日盛小而美基金 12.9100 13.0800 -0.1700 -1.2997日盛中國內需動力基金 9.1300 9.0400 0.0900 0.9956日盛日盛基金 9.0400 9.1300 -0.0900 -0.9858日盛全球抗暖化基金 6.7000 6.7100 -0.0100 -0.1490日盛亞洲星鑽基金 11.5200 11.5400 -0.0200 -0.1733日盛亞洲高收益債券基金A 10.7356 10.7296 0.0060 0.0559日盛亞洲高收益債券基金B 10.5176 10.5648 -0.0472 -0.4468日盛金緻招牌組合基金 9.5893 9.5838 0.0055 0.0574日盛首選基金 9.0900 9.1400 -0.0500 -0.5471日盛高科技基金 8.2200 8.3300 -0.1100 -1.3205日盛貨幣市場基金 14.3608 14.3600 0.0008 0.0056日盛新台商基金 22.8700 22.8000 0.0700 0.3070日盛精選五虎基金 20.6800 20.7700 -0.0900 -0.4333-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1263 13.1255 0.0008 0.0061台新2000高科技基金 14.5900 14.7200 -0.1300 -0.8832台新大中華基金 8.3800 8.3300 0.0500 0.6002台新大眾基金 14.9700 15.1500 -0.1800 -1.1881台新大眾貨幣市場基金 13.7885 13.7878 0.0007 0.0051台新中國通基金 18.5500 18.7400 -0.1900 -1.0139台新中國精選中小基金 7.9900 7.9500 0.0400 0.5031台新主流基金 10.2600 10.3200 -0.0600 -0.5814台新北美收益資產證券化基金(A) 14.0100 14.0300 -0.0200 -0.1426台新北美收益資產證券化基金(B) 14.0200 14.0300 -0.0100 -0.0713台新全球ETF組合基金 10.5479 10.5379 0.0100 0.0949台新印度基金 9.7500 9.6700 0.0800 0.8273台新亞美短期債券基金 9.8897 9.8909 -0.0012 -0.0121台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.5035 10.5014 0.0021 0.0200台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.6472 10.6452 0.0020 0.0188台新真吉利貨幣市場基金 10.8100 10.8093 0.0007 0.0065台新高股息平衡基金 14.9269 15.0123 -0.0854 -0.5689台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.2300 8.2000 0.0300 0.3659台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.3400 8.3300 0.0100 0.1201台新羅傑斯世界礦業指數基金 10.2000 10.0900 0.1100 1.0902台新羅傑斯環球資源指數基金 10.2300 10.1800 0.0500 0.4912-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 12.0400 12.1800 -0.1400 -1.1494未來資產亞太不動產證券化基金A 8.4600 8.4300 0.0300 0.3559未來資產亞太不動產證券化基金B 7.8100 7.7800 0.0300 0.3856未來資產亞洲高收益債券基金 10.6677 10.6650 0.0027 0.0253未來資產亞洲新富基金 11.7100 11.6700 0.0400 0.3428未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2509 12.2502 0.0007 0.0057未來資產阿波羅基金 7.1500 7.2400 -0.0900 -1.2431未來資產閣來寶全球組合基金 11.5400 11.5500 -0.0100 -0.0866未來資產環球債券基金A 10.3307 10.3160 0.0147 0.1425未來資產環球債券基金B 10.3307 10.3160 0.0147 0.1425-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.9400 8.8700 0.0700 0.7892永豐中小基金 30.3500 30.6900 -0.3400 -1.1079永豐中國高收益債券基金 10.2504 10.2436 0.0068 0.0664永豐中國經濟建設基金 11.1200 11.0900 0.0300 0.2705永豐中概平衡基金 24.9500 25.0900 -0.1400 -0.5580永豐主流品牌基金 11.2900 11.1800 0.1100 0.9839永豐永益平衡基金 18.3700 18.4600 -0.0900 -0.4875永豐永豐基金 26.4800 26.6700 -0.1900 -0.7124永豐全球平衡組合基金 11.8100 11.8200 -0.0100 -0.0846永豐全球投資等級債券基金 10.6116 10.6066 0.0050 0.0471永豐全球債券組合基金 10.6353 10.6333 0.0020 0.0188永豐全球新興向榮基金 8.0800 8.0500 0.0300 0.3727永豐亞洲中小基金 10.9600 10.9700 -0.0100 -0.0912永豐亞洲民生消費基金 10.2600 10.1800 0.0800 0.7859永豐高科技基金 10.3000 10.4300 -0.1300 -1.2464永豐貨幣市場基金 13.5404 13.5398 0.0006 0.0044永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.6834 9.6855 -0.0021 -0.0217永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.6034 10.6056 -0.0022 -0.0207永豐臺灣加權ETF基金 38.1800 38.5200 -0.3400 -0.8827永豐領航科技基金 12.4400 12.5300 -0.0900 -0.7183永豐環球趨勢資源基金 8.7700 8.7400 0.0300 0.3433永豐趨勢平衡基金 25.2100 25.4100 -0.2000 -0.7871-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 10.6100 10.6400 -0.0300 -0.2820兆豐國際巨龍領航基金 8.4800 8.4100 0.0700 0.8323兆豐國際民生動力基金 8.9800 8.9700 0.0100 0.1115兆豐國際生命科學基金 12.4500 12.5600 -0.1100 -0.8758兆豐國際全球高股息基金 8.6300 8.6300 0.0000 0.0000兆豐國際全球基金 27.0100 27.1000 -0.0900 -0.3321兆豐國際全球債券組合基金 10.4800 10.4800 0.0000 0.0000兆豐國際國民基金 21.2600 21.5200 -0.2600 -1.2082兆豐國際第一基金 9.6400 9.6900 -0.0500 -0.5160兆豐國際萬全基金 14.0600 14.1300 -0.0700 -0.4954兆豐國際電子基金 16.1400 16.3500 -0.2100 -1.2844兆豐國際精選二十基金 10.4300 10.5700 -0.1400 -1.3245兆豐國際綠鑽基金 7.3900 7.3900 0.0000 0.0000兆豐國際豐台灣基金 21.7000 21.8500 -0.1500 -0.6865兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1523 12.1516 0.0007 0.0058-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.2900 9.2900 0.0000 0.0000合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1951 10.1959 -0.0008 -0.0079合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.1951 10.1959 -0.0008 -0.0079合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.1652 10.1807 -0.0155 -0.1523合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.1652 10.1807 -0.0155 -0.1523合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.5200 10.5300 -0.0100 -0.0950-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6125 12.6119 0.0006 0.0048安多利高科技基金 4.9600 4.9900 -0.0300 -0.6012-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.5300 10.6700 -0.1400 -1.3121安泰ING中小基金 22.5500 22.8000 -0.2500 -1.0965安泰ING中國機會基金 9.7500 9.6700 0.0800 0.8273安泰ING巴西基金 7.3300 7.2700 0.0600 0.8253安泰ING日本基金 6.9300 6.9400 -0.0100 -0.1441安泰ING台灣高股息基金 12.8900 13.0900 -0.2000 -1.5279安泰ING台灣運籌基金 15.6700 15.8700 -0.2000 -1.2602安泰ING平衡基金 12.1300 12.2300 -0.1000 -0.8177安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.1900 9.1600 0.0300 0.3275安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.8100 10.7700 0.0400 0.3714安泰ING全球生技醫療基金 9.2400 9.2600 -0.0200 -0.2160安泰ING全球安穩平衡基金 12.3400 12.3639 -0.0239 -0.1933安泰ING全球品牌基金 18.2700 18.0600 0.2100 1.1628安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.5469 9.5313 0.0156 0.1637安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.0275 11.0095 0.0180 0.1635安泰ING全球氣候變遷基金 5.9900 5.9600 0.0300 0.5034安泰ING全球高股息基金季配型 11.5600 11.5300 0.0300 0.2602安泰ING全球高股息基金累積型 13.2000 13.1700 0.0300 0.2278安泰ING成長基金 16.1600 16.3100 -0.1500 -0.9197安泰ING亞太高股息基金季配型 8.8700 8.8300 0.0400 0.4530安泰ING亞太高股息基金累積型 10.3600 10.3200 0.0400 0.3876安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.4875 10.4821 0.0054 0.0515安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.3403 11.3345 0.0058 0.0512安泰ING金磚七國基金 9.5800 9.5400 0.0400 0.4193安泰ING泰國基金 36.7600 36.5900 0.1700 0.4646安泰ING高科技基金 5.2200 5.2900 -0.0700 -1.3233安泰ING貨幣市場基金 15.8428 15.8420 0.0008 0.0051安泰ING新馬基金 15.8200 15.7900 0.0300 0.1900安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.5196 9.5304 -0.0108 -0.1133安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.6277 10.6398 -0.0121 -0.1137安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.3300 8.3400 -0.0100 -0.1199安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.4800 8.5300 -0.0500 -0.5862安泰ING精選貨幣市場基金 11.8878 11.8874 0.0004 0.0034安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 6.3400 6.2900 0.0500 0.7949安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 7.7100 7.6600 0.0500 0.6527安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.8500 7.7900 0.0600 0.7702安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.4600 9.3900 0.0700 0.7455安泰ING積極成長基金 6.7500 6.8100 -0.0600 -0.8811安泰ING優質基金 18.5500 18.7700 -0.2200 -1.1721安泰ING環球基金 8.5900 8.5700 0.0200 0.2334安泰ING鴻利基金 11.7500 11.8600 -0.1100 -0.9275安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6149 16.6143 0.0006 0.0036安泰ING鴻運基金 11.0200 11.1300 -0.1100 -0.9883安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.8700 10.9100 -0.0400 -0.3666安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.4000 8.3400 0.0600 0.7194安泰ING鑫平衡組合基金 10.9600 10.9800 -0.0200 -0.1822安泰ING鑫全球債券組合基金 12.4464 12.4570 -0.0106 -0.0851-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.6919 10.6898 0.0021 0.0196宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.4125 10.4105 0.0020 0.0192宏利中國離岸債券基金-A類型 10.1593 10.1552 0.0041 0.0404宏利中國離岸債券基金-B類型 10.0373 10.0332 0.0041 0.0409宏利台灣動力基金 13.9100 14.0100 -0.1000 -0.7138宏利全球債券組合基金 12.3838 12.3844 -0.0006 -0.0048宏利亞太入息債券基金-A類型 11.2832 11.2866 -0.0034 -0.0301宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0182 10.0212 -0.0030 -0.0299宏利亞太中小企業基金 14.2200 14.1400 0.0800 0.5658宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.0919 10.0908 0.0011 0.0109宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5868 10.5845 0.0023 0.0217宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.3550 9.3529 0.0021 0.0225宏利萬利貨幣市場基金 13.3920 13.3914 0.0006 0.0045宏利精選中華基金 7.3100 7.2700 0.0400 0.5502宏利臺灣高股息基金 14.9400 15.0300 -0.0900 -0.5988-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6420 12.6413 0.0007 0.0055貝萊德寶利基金 10.2600 10.3500 -0.0900 -0.8696-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 19.5000 19.3500 0.1500 0.7752保德信大俄羅斯基金 10.6800 10.6800 0.0000 0.0000保德信中小型股基金 26.8600 27.2700 -0.4100 -1.5035保德信中國品牌基金 7.8900 7.6300 0.2600 3.4076保德信日本基金 5.7900 5.8000 -0.0100 -0.1724保德信台商全方位基金 21.9200 22.1900 -0.2700 -1.2168保德信全球中小基金 17.3800 17.4300 -0.0500 -0.2869保德信全球消費商機基金 11.8000 11.8100 -0.0100 -0.0847保德信全球基礎建設基金 8.0000 8.0000 0.0000 0.0000保德信全球組合基金 11.8800 11.8800 0.0000 0.0000保德信全球債券組合基金 12.5111 12.5271 -0.0160 -0.1277保德信全球資源基金 7.2600 7.2600 0.0000 0.0000保德信全球優質股息成長基金 10.0700 10.0800 -0.0100 -0.0992保德信全球醫療生化基金 19.9100 19.9700 -0.0600 -0.3005保德信好時債組合基金 10.4755 10.4844 -0.0089 -0.0849保德信亞太基金 17.5100 17.5200 -0.0100 -0.0571保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.0961 10.0862 0.0099 0.0982保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5665 10.5561 0.0104 0.0985保德信店頭市場基金 21.7700 22.1400 -0.3700 -1.6712保德信拉丁美洲基金 8.8900 8.8700 0.0200 0.2255保德信金平衡基金 20.7000 20.7900 -0.0900 -0.4329保德信金滿意基金 28.8200 29.2100 -0.3900 -1.3352保德信科技島基金 14.7300 15.0700 -0.3400 -2.2561保德信高成長基金 59.7700 60.8400 -1.0700 -1.7587保德信第一基金 17.0600 17.2700 -0.2100 -1.2160保德信貨幣市場基金 15.3601 15.3594 0.0007 0.0046保德信新世紀基金 7.5300 7.5500 -0.0200 -0.2649保德信新興中小基金 10.9600 10.9800 -0.0200 -0.1822保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.9927 10.0081 -0.0154 -0.1539保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.7094 10.7259 -0.0165 -0.1538保德信新興趨勢組合基金 10.4600 10.4000 0.0600 0.5769保德信瑞騰基金 15.0674 15.0665 0.0009 0.0060保德信歐洲組合基金 8.2000 8.1800 0.0200 0.2445-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.6409 10.6284 0.0125 0.1176施羅德中國高收益債券累積 10.9144 10.9016 0.0128 0.1174施羅德世界資源基金 8.2200 8.1700 0.0500 0.6120施羅德台灣主動基金 12.0300 12.1900 -0.1600 -1.3126施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.2751 9.2738 0.0013 0.0140施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.6042 10.6027 0.0015 0.0142施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3922 11.3916 0.0006 0.0053施羅德樂活中小基金 10.0800 10.2300 -0.1500 -1.4663-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 9.0000 8.9800 0.0200 0.2227柏瑞五國金勢力建設基金 8.2400 8.2400 0.0000 0.0000柏瑞巨人基金 7.9700 8.1600 -0.1900 -2.3284柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3622 13.3615 0.0007 0.0052柏瑞全球金牌組合基金 12.2400 12.2300 0.0100 0.0818柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.9033 11.8991 0.0042 0.0353柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.6773 8.6742 0.0031 0.0357柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.3400 10.3400 0.0000 0.0000柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.9700 7.9600 0.0100 0.1256柏瑞拉丁美洲基金 11.3000 11.2400 0.0600 0.5338柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2467 11.2369 0.0098 0.0872柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.9951 8.9872 0.0079 0.0879柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.7669 10.7521 0.0148 0.1377柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.5208 10.5063 0.0145 0.1380柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.2571 12.2532 0.0039 0.0318柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.5058 10.5025 0.0033 0.0314柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.0800 14.1000 -0.0200 -0.1418柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.0587 13.0586 0.0001 0.0008柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.2700 12.3000 -0.0300 -0.2439-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 17.9500 18.2500 -0.3000 -1.6438國泰小龍基金 11.2700 11.4200 -0.1500 -1.3135國泰中小成長基金 29.3700 29.7400 -0.3700 -1.2441國泰中國內需增長基金 9.2300 9.0900 0.1400 1.5402國泰中國新興戰略基金 10.4300 10.2400 0.1900 1.8555國泰中港台基金 7.7200 7.5400 0.1800 2.3873國泰台灣計量基金 9.1600 9.2000 -0.0400 -0.4348國泰台灣貨幣市場基金 12.1245 12.1239 0.0006 0.0050國泰平衡基金 18.2000 18.3800 -0.1800 -0.9793國泰全球基礎建設基金 9.0500 9.0300 0.0200 0.2215國泰全球貨幣市場基金 9.8844 9.8792 0.0052 0.0526國泰全球資源基金 6.8400 6.8000 0.0400 0.5882國泰全球環保趨勢基金 6.5000 6.4900 0.0100 0.1541國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.1400 12.1700 -0.0300 -0.2465國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.9800 10.9900 -0.0100 -0.0910國泰科技生化基金 22.7600 23.1700 -0.4100 -1.7695國泰紐幣保本基金 9.4557 9.4773 -0.0216 -0.2279國泰國泰基金 13.0200 13.2500 -0.2300 -1.7359國泰新興市場基金 8.1600 8.1100 0.0500 0.6165國泰新興高收益債券基金A 11.0789 11.0599 0.0190 0.1718國泰新興高收益債券基金B 10.3378 10.3201 0.0177 0.1715國泰價值卓越基金 10.8400 10.9300 -0.0900 -0.8234國泰豐益債券組合基金 11.0675 11.0652 0.0023 0.0208-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 14.8100 14.9700 -0.1600 -1.0688第一金小型精選基金 17.6800 17.8200 -0.1400 -0.7856第一金中國世紀基金 8.0800 7.9700 0.1100 1.3802第一金中概平衡基金 16.1200 16.2100 -0.0900 -0.5552第一金台灣成長基金 6.4300 6.5300 -0.1000 -1.5314第一金台灣貨幣市場基金 14.8412 14.8404 0.0008 0.0054第一金全家福貨幣市場基金 173.2530 173.2440 0.0090 0.0052第一金全球大趨勢基金 13.8000 13.8000 0.0000 0.0000第一金全球不動產證券化基金A 6.3072 6.2651 0.0421 0.6720第一金全球不動產證券化基金B 5.1966 5.1620 0.0346 0.6703第一金全球台商基金 10.4500 10.4700 -0.0200 -0.1910第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9556 9.9516 0.0040 0.0402第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.9556 9.9516 0.0040 0.0402第一金全球品牌基金 10.4300 10.4100 0.0200 0.1921第一金全球高收益債券基金A 13.5547 13.5580 -0.0033 -0.0243第一金全球高收益債券基金B 11.3682 11.3709 -0.0027 -0.0237第一金亞洲科技基金 12.2500 12.3400 -0.0900 -0.7293第一金亞洲新興市場基金 9.8100 9.7700 0.0400 0.4094第一金店頭市場基金 6.3400 6.3600 -0.0200 -0.3145第一金馬來西亞基金 11.6100 11.6200 -0.0100 -0.0861第一金創新趨勢基金 10.2300 10.3900 -0.1600 -1.5399第一金新興市場投資等級債券基金A 10.2685 10.2539 0.0146 0.1424第一金新興市場投資等級債券基金B 9.5306 9.5171 0.0135 0.1419第一金萬得福基金 9.7600 9.8600 -0.1000 -1.0142第一金電子基金 16.7400 16.8300 -0.0900 -0.5348第一金旗艦基金 9.8800 9.9100 -0.0300 -0.3027第一金福元基金 6.6500 6.6900 -0.0400 -0.5979第一金福王基金 10.0600 10.1300 -0.0700 -0.6910-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.2400 8.2300 0.0100 0.1215統一大滿貫基金 19.0300 19.3300 -0.3000 -1.5520統一大龍印基金 10.8300 10.8300 0.0000 0.0000統一中小基金 11.3100 11.5200 -0.2100 -1.8229統一台灣動力基金 7.9200 8.0800 -0.1600 -1.9802統一全天候基金 44.9800 45.6900 -0.7100 -1.5540統一全球債券組合基金 11.1756 11.1706 0.0050 0.0448統一亞太基金 20.0900 19.9300 0.1600 0.8028統一亞洲大金磚基金 10.3300 10.3400 -0.0100 -0.0967統一奔騰基金 28.9500 29.4900 -0.5400 -1.8311統一強棒貨幣市場基金 16.2272 16.2263 0.0009 0.0056統一強漢基金 13.7300 13.7200 0.0100 0.0729統一統信基金 17.7900 18.0800 -0.2900 -1.6040統一黑馬基金 27.7000 28.2000 -0.5000 -1.7731統一新亞洲科技能源基金 9.2000 9.3200 -0.1200 -1.2876統一經建基金 19.8600 20.1900 -0.3300 -1.6345統一龍馬基金 34.2000 34.8300 -0.6300 -1.8088-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.2000 10.2000 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 7.8100 7.8500 -0.0400 -0.5096凱基台灣精五門基金 13.6600 13.8100 -0.1500 -1.0862凱基全球資源債券基金-不配息型 10.1445 10.1340 0.0105 0.1036凱基全球資源債券基金-配息型 10.0428 10.0324 0.0104 0.1037凱基亞洲四金磚基金 11.3400 11.3200 0.0200 0.1767凱基凱旋貨幣市場基金 11.2656 11.2650 0.0006 0.0053凱基開創基金 14.2900 14.4600 -0.1700 -1.1757凱基雲端趨勢基金 9.6500 9.6700 -0.0200 -0.2068凱基新興市場中小基金 11.3100 11.3200 -0.0100 -0.0883凱基新興趨勢ETF組合基金 7.8300 7.7700 0.0600 0.7722凱基資源國基金 8.6700 8.6100 0.0600 0.6969-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 19.0800 18.9300 0.1500 0.7924富邦大中華成長基金 4.6300 4.5800 0.0500 1.0917富邦丰益債券組合基金 9.5876 9.5849 0.0027 0.0282富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 24.4900 24.6200 -0.1300 -0.5280富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 31.7400 32.0900 -0.3500 -1.0907富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 31.6100 31.9700 -0.3600 -1.1261富邦台灣心基金 12.2900 12.4800 -0.1900 -1.5224富邦台灣企業社會責任基金-A類型 11.3400 11.5000 -0.1600 -1.3913富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.3700 9.5000 -0.1300 -1.3684富邦台灣釆吉50基金 30.6900 31.0600 -0.3700 -1.1912富邦台灣科技指數基金 32.1500 32.5600 -0.4100 -1.2592富邦台灣鳳凰基金 507.0400 515.3800 -8.3400 -1.6182富邦全球不動產基金 7.3200 7.3100 0.0100 0.1368富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.9258 10.9172 0.0086 0.0788富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.4168 10.4086 0.0082 0.0788富邦吉祥貨幣市場基金 15.2433 15.2425 0.0008 0.0053富邦長紅基金 40.5900 41.1700 -0.5800 -1.4088富邦冠軍基金 20.0100 20.1800 -0.1700 -0.8424富邦科技基金 15.3400 15.5300 -0.1900 -1.2234富邦高成長基金 14.5600 14.8100 -0.2500 -1.6881富邦富邦基金 8.2600 8.3800 -0.1200 -1.4320富邦策略高收益債券基金-A類型 10.9543 10.9552 -0.0009 -0.0082富邦策略高收益債券基金-B類型 10.7186 10.7194 -0.0008 -0.0075富邦新興亞洲高成長基金 9.1600 9.0900 0.0700 0.7701富邦農糧精選基金 9.3000 9.3000 0.0000 0.0000富邦福寶基金 7.4400 7.5100 -0.0700 -0.9321富邦精準基金 35.8700 36.2300 -0.3600 -0.9937富邦精銳中小基金 8.2600 8.3600 -0.1000 -1.1962富邦價值基金 14.3800 14.5500 -0.1700 -1.1684-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 18.6500 18.8500 -0.2000 -1.0610富達卓越領航全球組合基金 8.9300 8.9300 0.0000 0.0000富達動力領航組合基金 10.2100 10.2000 0.0100 0.0980-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.7800 7.9000 -0.1200 -1.5190富鼎台灣活力基金 5.5200 5.6000 -0.0800 -1.4286富鼎台灣優勢基金 8.4500 8.5600 -0.1100 -1.2851富鼎全球永安平衡基金 9.4488 9.4580 -0.0092 -0.0973富鼎全球固定收益組合基金 13.9679 13.9680 -0.0001 -0.0007富鼎東方精選基金 6.5700 6.5700 0.0000 0.0000富鼎益利信貨幣市場基金 12.9923 12.9919 0.0004 0.0031富鼎華盈貨幣市場基金 10.7000 10.6997 0.0003 0.0028富鼎精穩基金 10.1503 10.2161 -0.0658 -0.6441-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 9.4800 9.4300 0.0500 0.5302富蘭克林華美中華基金 11.2400 11.1500 0.0900 0.8072富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.8800 9.0500 -0.1700 -1.8785富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.3200 9.3700 -0.0500 -0.5336富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.4314 10.4239 0.0075 0.0720富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.5902 10.5826 0.0076 0.0718富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9616 10.9636 -0.0020 -0.0182富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.4873 13.4897 -0.0024 -0.0178富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.7787 8.7920 -0.0133 -0.1513富蘭克林華美第一富基金 21.5000 21.7700 -0.2700 -1.2402富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0109 10.0103 0.0006 0.0060富蘭克林華美新世界股票基金 8.0600 8.1200 -0.0600 -0.7389富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.9671 8.9781 -0.0110 -0.1225富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.2194 9.2027 0.0167 0.1815富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.6562 9.6510 0.0052 0.0539富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.8639 10.8581 0.0058 0.0534-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 17.0725 17.2451 -0.1726 -1.0009復華大中華中小策略基金 7.4900 7.4800 0.0100 0.1337復華中小精選基金 23.5800 23.8900 -0.3100 -1.2976復華全方位基金 10.9500 11.0400 -0.0900 -0.8152復華全球大趨勢基金 12.1800 12.2000 -0.0200 -0.1639復華全球平衡基金 13.7500 13.7400 0.0100 0.0728復華全球原物料基金 9.0900 9.0800 0.0100 0.1101復華全球短期收益基金 10.9470 10.9470 0.0000 0.0000復華全球債券基金 13.0164 13.0164 0.0000 0.0000復華全球債券組合基金 13.3400 13.3400 0.0000 0.0000復華全球資產證券化基金A 10.6800 10.6800 0.0000 0.0000復華全球資產證券化基金B 8.5900 8.5900 0.0000 0.0000復華有利貨幣市場基金 13.1017 13.1009 0.0008 0.0061復華亞太平衡基金 10.3600 10.3600 0.0000 0.0000復華亞太成長基金 8.6400 8.6300 0.0100 0.1159復華東協世紀基金 11.8200 11.8200 0.0000 0.0000復華南非幣2017保本基金 9.6200 9.6200 0.0000 0.0000復華南非幣長期收益基金A 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000復華南非幣長期收益基金B 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000復華南非幣短期收益基金A 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000復華南非幣短期收益基金B 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000復華神盾基金 11.6617 11.7850 -0.1233 -1.0463復華高成長基金 23.5700 23.9000 -0.3300 -1.3808復華高益策略組合基金 12.0000 12.0000 0.0000 0.0000復華貨幣市場基金 14.0495 14.0488 0.0007 0.0050復華復華基金 8.4100 8.5200 -0.1100 -1.2911復華華人世紀基金 12.2400 12.2000 0.0400 0.3279復華傳家二號基金 13.7023 13.8327 -0.1304 -0.9427復華傳家基金 13.1118 13.2022 -0.0904 -0.6847復華奧林匹克全球組合基金 14.0200 14.0300 -0.0100 -0.0713復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.4700 11.4500 0.0200 0.1747復華新興市場高收益債券基金A 10.8600 10.8600 0.0000 0.0000復華新興市場高收益債券基金B 9.8300 9.8400 -0.0100 -0.1016復華新興市場短期收益基金 10.3800 10.3800 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 10.3600 10.3500 0.0100 0.0966復華滬深300 A股基金 13.9500 13.8700 0.0800 0.5768復華數位經濟基金 17.7900 18.0500 -0.2600 -1.4404-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.4313 10.4414 -0.0101 -0.0967惠理康和台灣紅不讓基金 12.9200 13.0200 -0.1000 -0.7681-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.8700 13.0100 -0.1400 -1.0761景順台灣科技基金 21.7400 22.2100 -0.4700 -2.1162景順台灣精選成長基金 19.5200 19.8400 -0.3200 -1.6129景順平衡基金 9.6000 9.7100 -0.1100 -1.1329景順全球科技基金 9.7600 9.8700 -0.1100 -1.1145景順全球康健基金 11.8300 11.8600 -0.0300 -0.2530景順貨幣市場基金 15.5700 15.5691 0.0009 0.0058景順潛力基金 24.3400 24.5700 -0.2300 -0.9361-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.3200 7.4300 -0.1100 -1.4805華南永昌台灣精選基金 6.8800 6.9400 -0.0600 -0.8646華南永昌永昌基金 9.8100 9.8800 -0.0700 -0.7085華南永昌全球亨利組合基金 13.4547 13.4458 0.0089 0.0662華南永昌全球神農水資源基金 7.9700 7.9700 0.0000 0.0000華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.7400 5.7200 0.0200 0.3497華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.1700 5.1600 0.0100 0.1938華南永昌全球精品基金 10.7200 10.6300 0.0900 0.8467華南永昌投資級收益組合基金 10.3550 10.3455 0.0095 0.0918華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.1677 10.1537 0.0140 0.1379華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.4189 10.4046 0.0143 0.1374華南永昌前瞻科技基金 9.6300 9.7800 -0.1500 -1.5337華南永昌黃河世紀基金 7.3500 7.3600 -0.0100 -0.1359華南永昌愛台灣基金 6.0700 6.1400 -0.0700 -1.1401華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8272 15.8263 0.0009 0.0057華南永昌龍盈平衡基金 12.5169 12.5812 -0.0643 -0.5111華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6563 11.6557 0.0006 0.0052-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 18.0500 18.2500 -0.2000 -1.0959華頓台灣基金 16.7400 16.9800 -0.2400 -1.4134華頓平安貨幣市場基金 11.2194 11.2188 0.0006 0.0054華頓全球旺組合基金 9.5800 9.5800 0.0000 0.0000華頓全球時尚精品基金 10.6600 10.5700 0.0900 0.8515華頓全球高收益債券基金A 12.5054 12.4997 0.0057 0.0456華頓全球高收益債券基金B 11.1395 11.1343 0.0052 0.0467華頓全球黑鑽油源基金 6.0400 5.9900 0.0500 0.8347華頓全球新星股票基金 5.9800 5.9000 0.0800 1.3559華頓典範科技基金 7.8200 7.9400 -0.1200 -1.5113華頓新興亞太債券基金A 10.4663 10.4673 -0.0010 -0.0096華頓新興亞太債券基金B 10.2486 10.2496 -0.0010 -0.0098-------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 23.9400 24.2300 -0.2900 -1.1969匯達亞太地產基金-A類型 11.6800 11.6000 0.0800 0.6897匯達亞太地產基金-B類型 9.3300 9.2700 0.0600 0.6473匯達首選平衡基金 10.8000 10.8000 0.0000 0.0000匯達貨幣市場基金 14.6805 14.6797 0.0008 0.0055匯達概念型基金 15.8100 16.0100 -0.2000 -1.2492-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.7400 6.8400 -0.1000 -1.4620匯豐中國動力基金 11.3100 11.2300 0.0800 0.7124匯豐中國點心高收益債券基金 10.5044 10.5124 -0.0080 -0.0761匯豐五福全球債券組合基金 12.4583 12.4566 0.0017 0.0137匯豐太平洋精典基金 13.4900 13.5000 -0.0100 -0.0741匯豐台灣精典基金 16.4500 16.6400 -0.1900 -1.1418匯豐全球新富基金 9.4400 9.4400 0.0000 0.0000匯豐全球趨勢組合基金 9.0900 9.0600 0.0300 0.3311匯豐全球關鍵資源基金 7.2400 7.1900 0.0500 0.6954匯豐安富基金 19.9200 20.0500 -0.1300 -0.6484匯豐成功基金 28.1800 28.2600 -0.0800 -0.2831匯豐拉丁美洲基金 9.8600 9.8100 0.0500 0.5097匯豐金磚動力基金 11.5500 11.4800 0.0700 0.6098匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7152 14.7144 0.0008 0.0054匯豐富泰貨幣市場基金 15.5504 15.5496 0.0008 0.0051匯豐黃金及礦業股票型基金 8.2000 8.1300 0.0700 0.8610匯豐新鑽動力基金 9.7800 9.7600 0.0200 0.2049匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.1455 9.1284 0.0171 0.1873匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.4867 10.4696 0.0171 0.1633匯豐龍鳳基金 34.2700 34.6900 -0.4200 -1.2107匯豐龍騰電子基金 22.5600 23.0200 -0.4600 -1.9983匯豐雙高收益債券組合基金 11.7679 11.7626 0.0053 0.0451-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.5100 13.5000 0.0100 0.0741新光中國成長基金 9.7200 9.6100 0.1100 1.1446新光台灣永發基金 9.6400 9.7800 -0.1400 -1.4315新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4690 17.4680 0.0010 0.0057新光台灣富貴基金 15.4300 15.6400 -0.2100 -1.3427新光全球冠軍組合基金 9.5000 9.5100 -0.0100 -0.1052新光吉星貨幣市場基金 15.0554 15.0545 0.0009 0.0060新光多元複合收益組合基金 9.9400 9.9500 -0.0100 -0.1005新光亞洲精選基金 21.9900 22.0000 -0.0100 -0.0455新光兩岸優勢基金 9.5100 9.4700 0.0400 0.4224新光店頭基金 14.7800 14.9400 -0.1600 -1.0710新光國家建設基金 16.0800 16.2500 -0.1700 -1.0462新光創新科技基金 9.7500 9.8900 -0.1400 -1.4156新光傳產優勢基金 8.4600 8.5300 -0.0700 -0.8206新光新興星鑽基金 9.2400 9.2400 0.0000 0.0000新光福運平衡基金 11.4056 11.5205 -0.1149 -0.9974新光增長收益基金 9.9100 9.9500 -0.0400 -0.4020新光靈活增益100基金 9.5700 9.6600 -0.0900 -0.9317-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.3300 4.3200 0.0100 0.2315瑞銀亞洲全方位不動產基金 7.5700 7.5500 0.0200 0.2649瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.4174 11.4068 0.0106 0.0929瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.2969 10.2873 0.0096 0.0933-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.2700 9.2100 0.0600 0.6515群益中小型股基金 25.5500 25.9400 -0.3900 -1.5035群益台股指數基金 11.0410 11.1440 -0.1030 -0.9243群益平衡王基金 17.4739 17.5366 -0.0627 -0.3575群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.4700 6.4500 0.0200 0.3101群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.2700 5.2500 0.0200 0.3810群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.2080 10.2115 -0.0035 -0.0343群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.2080 10.2115 -0.0035 -0.0343群益印巴雙星基金 8.9200 8.9300 -0.0100 -0.1120群益印度中小基金 7.9700 7.9500 0.0200 0.2516群益多利策略組合基金 10.9000 10.9000 0.0000 0.0000群益多重收益組合基金 12.8300 12.8300 0.0000 0.0000群益多重資產組合基金 11.4200 11.4300 -0.0100 -0.0875群益安家基金 13.2949 13.4105 -0.1156 -0.8620群益安穩貨幣市場基金 15.6586 15.6577 0.0009 0.0058群益亞太中小基金 9.7500 9.7000 0.0500 0.5155群益亞太新趨勢平衡基金 14.7200 14.6500 0.0700 0.4778群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.1081 10.1068 0.0013 0.0129群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9170 9.9157 0.0013 0.0131群益店頭市場基金 41.7300 42.2100 -0.4800 -1.1372群益東方盛世基金 8.7000 8.6500 0.0500 0.5780群益東協成長基金 9.9200 9.8600 0.0600 0.6085群益長安基金 15.5300 15.6900 -0.1600 -1.0198群益真善美基金 15.3865 15.4135 -0.0270 -0.1752群益馬拉松基金 63.8200 64.7500 -0.9300 -1.4363群益創新科技基金 19.6500 19.9800 -0.3300 -1.6517群益華夏盛世基金 8.6900 8.5400 0.1500 1.7564群益奧斯卡基金 16.2800 16.4700 -0.1900 -1.1536群益新興大消費基金 9.2800 9.2400 0.0400 0.4329群益新興金鑽基金 8.4200 8.3000 0.1200 1.4458群益葛萊美基金 12.6300 12.8400 -0.2100 -1.6355-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.5900 16.7600 -0.1700 -1.0143德信中國精選成長基金 7.8200 7.6900 0.1300 1.6905德信台灣主流中小基金 9.2600 9.3700 -0.1100 -1.1740德信新興股票組合基金 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000德信新興高收益債券組合基金 10.3307 10.3341 -0.0034 -0.0329德信萬保貨幣市場基金 11.6207 11.6201 0.0006 0.0052德信萬瑞基金 11.0390 11.0377 0.0013 0.0118德信數位時代基金 13.8200 13.9700 -0.1500 -1.0737-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 10.5300 10.6700 -0.1400 -1.3121德盛全球生技大壩基金 17.6500 17.7500 -0.1000 -0.5634德盛安聯中國東協新世紀基金 11.5600 11.5200 0.0400 0.3472德盛安聯中國策略增長基金 10.9300 10.8400 0.0900 0.8303德盛安聯台灣好息富基金 9.1800 9.2800 -0.1000 -1.0776德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1556 12.1550 0.0006 0.0049德盛安聯台灣智慧趨勢基金 11.3500 11.5000 -0.1500 -1.3044德盛安聯四季回報債券組合基金 13.7892 13.7917 -0.0025 -0.0181德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.0672 11.0674 -0.0002 -0.0018德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.7581 10.7583 -0.0002 -0.0019德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.2900 10.2700 0.0200 0.1947德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.8000 9.7900 0.0100 0.1022德盛安聯全球人口趨勢基金 6.9700 6.9700 0.0000 0.0000德盛安聯全球油礦金趨勢基金 8.9600 8.9300 0.0300 0.3360德盛安聯全球計量平衡基金 11.0200 10.9900 0.0300 0.2730德盛安聯全球債券基金 11.7610 11.7557 0.0053 0.0451德盛安聯全球新興市場基金 16.0300 16.0200 0.0100 0.0624德盛安聯全球農金趨勢基金 8.3900 8.3700 0.0200 0.2390德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.9900 6.9800 0.0100 0.1433德盛安聯多元計量平衡基金 8.2700 8.2700 0.0000 0.0000德盛安聯亞洲小型企業基金 9.0000 8.9700 0.0300 0.3345德盛安聯亞洲動態策略基金 17.6500 17.6200 0.0300 0.1703德盛科技大壩基金 17.5000 17.8900 -0.3900 -2.1800-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3516 11.3509 0.0007 0.0062德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.9600 15.1500 -0.1900 -1.2541德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.7800 17.6900 0.0900 0.5088德銀遠東DWS全球神農基金 10.1700 10.1500 0.0200 0.1970德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.7900 9.7800 0.0100 0.1023德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.0600 11.0500 0.0100 0.0905德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 10.0348 10.0233 0.0115 0.1147德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.0737 11.0611 0.0126 0.1139德銀遠東DWS科技基金 13.3200 13.5500 -0.2300 -1.6974-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 16.8900 17.0800 -0.1900 -1.1124摩根JF中國亮點基金 8.8700 8.8100 0.0600 0.6810摩根JF台灣金磚基金 10.7800 11.0000 -0.2200 -2.0000摩根JF台灣基金 8.5800 8.6500 -0.0700 -0.8093摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9971 15.9963 0.0008 0.0050摩根JF台灣微型基金 15.5000 15.6600 -0.1600 -1.0217摩根JF台灣增長基金 32.8400 33.2600 -0.4200 -1.2628摩根JF平衡基金 21.8900 21.9500 -0.0600 -0.2734摩根JF安家理財基金 11.0473 11.0469 0.0004 0.0036摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 11.1454 11.1445 0.0009 0.0081摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 11.3429 11.3420 0.0009 0.0079摩根JF亞洲基金 37.2800 37.2100 0.0700 0.1881摩根JF東方內需機會基金 11.4900 11.4000 0.0900 0.7895摩根JF東方科技基金 18.4100 18.5400 -0.1300 -0.7012摩根JF金龍收成基金 13.8200 13.7700 0.0500 0.3631摩根JF神龍平衡基金 12.0800 12.0500 0.0300 0.2490摩根JF第一貨幣市場基金 14.7551 14.7543 0.0008 0.0054摩根JF絕對日本基金 6.5400 6.4900 0.0500 0.7704摩根JF新興日本基金 13.2600 13.2200 0.0400 0.3026摩根JF新興科技基金 30.9700 31.4900 -0.5200 -1.6513摩根JF價值成長基金 12.5200 12.5900 -0.0700 -0.5560摩根JF龍揚基金 20.5700 20.4800 0.0900 0.4395摩根JF縱橫台商基金 8.0200 8.1200 -0.1000 -1.2315摩根大歐洲基金 11.9800 11.9700 0.0100 0.0835摩根中美G2新勢力基金 9.1600 9.1400 0.0200 0.2188摩根全球α基金 11.3200 11.3400 -0.0200 -0.1764摩根全球平衡基金 15.1465 15.1424 0.0041 0.0271摩根全球通網基金 3.6000 3.6400 -0.0400 -1.0989摩根全球發現基金 7.7800 7.7800 0.0000 0.0000摩根全球債券基金-分配型 9.9389 9.9361 0.0028 0.0282摩根全球債券基金-累積型 10.2649 10.2619 0.0030 0.0292摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.7778 10.7748 0.0030 0.0278摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.5133 11.5102 0.0031 0.0269摩根新金磚五國基金 9.9500 9.9000 0.0500 0.5051摩根新絲路基金 8.3200 8.3200 0.0000 0.0000摩根新興35基金 11.1300 11.1100 0.0200 0.1800摩根新興活利債券基金-月配息型 10.3177 10.3128 0.0049 0.0475摩根新興活利債券基金-累積型 11.1388 11.1335 0.0053 0.0476摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.1638 10.1513 0.0125 0.1231摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.2038 10.1913 0.0125 0.1227摩根資源活力股票基金 6.3500 6.3200 0.0300 0.4747摩根總收益組合基金-月配息型 10.7808 10.7791 0.0017 0.0158摩根總收益組合基金-累積型 10.8128 10.8111 0.0017 0.0157-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.9400 12.0600 -0.1200 -0.9950聯邦台灣創新基金 11.6700 11.8300 -0.1600 -1.3525聯邦金鑽平衡基金 10.4761 10.5645 -0.0884 -0.8368聯邦貨幣市場基金 12.8256 12.8249 0.0007 0.0055聯邦精選科技基金 7.0800 7.1200 -0.0400 -0.5618聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.5126 14.5073 0.0053 0.0365聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.2485 10.2434 0.0051 0.0498聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.2485 10.2434 0.0051 0.0498-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.2400 11.4000 -0.1600 -1.4035瀚亞中國基金 11.2100 11.1200 0.0900 0.8094瀚亞巴西基金 6.8300 6.8200 0.0100 0.1466瀚亞外銷基金 25.8100 25.9600 -0.1500 -0.5778瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.7013 11.7143 -0.0130 -0.1110瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.2601 10.2715 -0.0114 -0.1110瀚亞全球綠色金脈基金 9.7700 9.8000 -0.0300 -0.3061瀚亞印度基金 17.0700 17.0200 0.0500 0.2938瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 9.1300 9.1300 0.0000 0.0000瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 8.9500 8.9500 0.0000 0.0000瀚亞亞太高股息基金 12.5400 12.5100 0.0300 0.2398瀚亞亞太基礎建設基金 10.8300 10.8200 0.0100 0.0924瀚亞非洲基金 18.1600 18.1800 -0.0200 -0.1100瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2020 13.2012 0.0008 0.0061瀚亞美國高科技基金 11.5000 11.5700 -0.0700 -0.6050瀚亞高科技基金 35.4500 36.0700 -0.6200 -1.7189瀚亞理財通基金 17.7500 17.8400 -0.0900 -0.5045瀚亞掌櫃基金 11.0300 11.2000 -0.1700 -1.5179瀚亞菁華基金 14.8200 15.0100 -0.1900 -1.2658瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.4415 10.4621 -0.0206 -0.1969瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.2366 10.2568 -0.0202 -0.1969瀚亞電通網基金 8.5700 8.7200 -0.1500 -1.7202瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.7414 12.7459 -0.0045 -0.0353瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.1000 11.1100 -0.0100 -0.0900瀚亞歐洲基金 7.7900 7.8000 -0.0100 -0.1282瀚亞質量精選組合基金 11.2260 11.2218 0.0042 0.0374瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0002 0.0000 10.0002 0.0000瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 10.0002 0.0000 10.0002 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------

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