基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
11.9033
0.0042
2012/12/14柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.6773
0.0031
2012/12/14柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
7.97
-0.19
2012/12/17柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
13.0587
0.0001
2012/12/14柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
12.2571
0.0039
2012/12/14柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
10.5058
0.0033
2012/12/14柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
8.24
0
2012/12/14柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
9
0.02
2012/12/14柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
12.27
-0.03
2012/12/14柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型
TWD
10.7669
0.0148
2012/12/14柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型
TWD
10.5208
0.0145
2012/12/14柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
12.24
0.01
2012/12/14柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
11.3
0.06
2012/12/14柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
11.2467
0.0098
2012/12/14柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
8.9951
0.0079
2012/12/14柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
10.34
0
2012/12/14柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
7.97
0.01
2012/12/14柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.3622
0.0007
2012/12/17柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
14.08
-0.02
2012/12/14--------------------------------------------------------------------------------------------------------------