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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2012.12.18 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

11.9033

0.0042

2012/12/14柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.6773

0.0031

2012/12/14柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

7.97

-0.19

2012/12/17柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

13.0587

0.0001

2012/12/14柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

12.2571

0.0039

2012/12/14柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

10.5058

0.0033

2012/12/14柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

8.24

0

2012/12/14柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

9

0.02

2012/12/14柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

12.27

-0.03

2012/12/14柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

10.7669

0.0148

2012/12/14柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

10.5208

0.0145

2012/12/14柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

12.24

0.01

2012/12/14柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

11.3

0.06

2012/12/14柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.2467

0.0098

2012/12/14柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

8.9951

0.0079

2012/12/14柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

10.34

0

2012/12/14柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.97

0.01

2012/12/14柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3622

0.0007

2012/12/17柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

14.08

-0.02

2012/12/14--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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