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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.12.17 00:00
基金名稱 101/12/14 101/12/13 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 31.4700 31.9300 -0.4600 -1.4407元大寶來上證50基金 18.9700 18.0100 0.9600 5.3304元大寶來大中華價值指數基金 12.2380 12.2420 -0.0040 -0.0327元大寶來中國平衡基金 9.8600 9.8700 -0.0100 -0.1013元大寶來中國高收益點心債券基金 10.2952 10.2894 0.0058 0.0564元大寶來巴西指數基金 7.0100 7.0570 -0.0470 -0.6660元大寶來巴菲特基金 16.0600 16.1400 -0.0800 -0.4957元大寶來台股指數基金 8.9780 9.0530 -0.0750 -0.8285元大寶來台商收成基金 19.3800 19.6200 -0.2400 -1.2232元大寶來台灣中型100基金 25.7300 25.8700 -0.1400 -0.5412元大寶來台灣加權股價指數基金 14.6570 14.7670 -0.1100 -0.7449元大寶來台灣卓越50基金 54.3300 54.9100 -0.5800 -1.0563元大寶來台灣金融基金 11.4200 11.4800 -0.0600 -0.5227元大寶來台灣高股息基金 22.7900 22.9300 -0.1400 -0.6106元大寶來台灣電子科技基金 23.2100 23.5000 -0.2900 -1.2340元大寶來全球ETF成長組合基金 7.7700 7.8000 -0.0300 -0.3846元大寶來全球ETF棒組合基金 10.2474 10.2701 -0.0227 -0.2210元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.6700 12.7000 -0.0300 -0.2362元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 8.7600 8.7800 -0.0200 -0.2278元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 6.8100 6.8200 -0.0100 -0.1466元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.4300 6.4600 -0.0300 -0.4644元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.4700 5.4900 -0.0200 -0.3643元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 6.9200 6.9200 0.0000 0.0000元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.0200 6.0300 -0.0100 -0.1658元大寶來全球成長基金 14.2100 14.2400 -0.0300 -0.2107元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 10.1214 10.1432 -0.0218 -0.2149元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 9.3652 9.3854 -0.0202 -0.2152元大寶來全球組合基金 11.3571 11.3537 0.0034 0.0300元大寶來全球通訊基金 4.6600 4.6600 0.0000 0.0000元大寶來全球短期收益基金 10.0005 9.9998 0.0007 0.0070元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.4900 12.4900 0.0000 0.0000元大寶來全球農業商機基金 15.1900 15.2800 -0.0900 -0.5890元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9500 10.9700 -0.0200 -0.1823元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.7000 8.7200 -0.0200 -0.2294元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7800 10.7900 -0.0100 -0.0927元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7300 10.7400 -0.0100 -0.0931元大寶來印尼指數基金 9.4850 9.5610 -0.0760 -0.7949元大寶來印度指數基金 7.4980 7.5930 -0.0950 -1.2512元大寶來印度基金 8.1700 8.2200 -0.0500 -0.6083元大寶來多元基金 10.3500 10.4600 -0.1100 -1.0516元大寶來多多基金 12.8100 13.0000 -0.1900 -1.4615元大寶來多福基金 36.5400 36.7700 -0.2300 -0.6255元大寶來亞太成長基金 9.6300 9.5900 0.0400 0.4171元大寶來亞洲台資企業基金 8.1700 8.1500 0.0200 0.2454元大寶來卓越基金 32.6000 32.9000 -0.3000 -0.9119元大寶來店頭基金 5.4600 5.5200 -0.0600 -1.0870元大寶來泛歐成長基金 8.4300 8.4300 0.0000 0.0000元大寶來矽谷基金 9.6700 9.8400 -0.1700 -1.7276元大寶來高科技基金 11.0000 11.1600 -0.1600 -1.4337元大寶來得利貨幣市場基金 15.8327 15.8324 0.0003 0.0019元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6700 11.6697 0.0003 0.0026元大寶來富盈債券基金 25.8598 25.8571 0.0027 0.0104元大寶來富櫃50基金 10.1900 10.2700 -0.0800 -0.7790元大寶來華夏中小基金 7.6500 7.7000 -0.0500 -0.6494元大寶來新中國基金 8.6800 8.7100 -0.0300 -0.3444元大寶來新主流基金 15.7800 15.9900 -0.2100 -1.3133元大寶來新台灣基金 27.4900 27.5800 -0.0900 -0.3263元大寶來新興市場ESG策略基金 11.3800 11.3500 0.0300 0.2643元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.8526 10.8506 0.0020 0.0184元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.2446 10.2426 0.0020 0.0195元大寶來新興亞洲基金 9.0400 9.0100 0.0300 0.3330元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.1400 10.1900 -0.0500 -0.4907元大寶來新興消費商機基金 10.6800 10.7100 -0.0300 -0.2801元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7107 14.7104 0.0003 0.0020元大寶來經貿基金 20.9500 21.1500 -0.2000 -0.9456元大寶來精準中小基金 13.2200 13.3100 -0.0900 -0.6762元大寶來摩臺基金 26.3800 26.6400 -0.2600 -0.9760元大寶來標智滬深300基金 13.6500 13.1100 0.5400 4.1190元大寶來環球關鍵資源基金 4.5100 4.5200 -0.0100 -0.2212元大寶來績效基金 23.9800 24.1000 -0.1200 -0.4979元大寶來雙盈基金 17.8300 17.9600 -0.1300 -0.7238-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.9500 10.0300 -0.0800 -0.7976日盛上選基金 18.2100 18.4800 -0.2700 -1.4610日盛大中華基金 5.7300 5.7400 -0.0100 -0.1742日盛小而美基金 13.0800 13.2700 -0.1900 -1.4318日盛中國內需動力基金 9.0400 9.0900 -0.0500 -0.5501日盛日盛基金 9.1300 9.2000 -0.0700 -0.7609日盛全球抗暖化基金 6.7100 6.7300 -0.0200 -0.2972日盛亞洲星鑽基金 11.5400 11.5300 0.0100 0.0867日盛亞洲高收益債券基金A 10.7296 10.7371 -0.0075 -0.0699日盛亞洲高收益債券基金B 10.5648 10.5722 -0.0074 -0.0700日盛金緻招牌組合基金 9.5838 9.5733 0.0105 0.1097日盛首選基金 9.1400 9.2000 -0.0600 -0.6522日盛高科技基金 8.3300 8.4700 -0.1400 -1.6529日盛貨幣市場基金 14.3600 14.3597 0.0003 0.0021日盛新台商基金 22.8000 22.8400 -0.0400 -0.1751日盛精選五虎基金 20.7700 20.8000 -0.0300 -0.1442-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1255 13.1253 0.0002 0.0015台新2000高科技基金 14.7200 14.8800 -0.1600 -1.0753台新大中華基金 8.3300 8.3400 -0.0100 -0.1199台新大眾基金 15.1500 15.3700 -0.2200 -1.4314台新大眾貨幣市場基金 13.7878 13.7875 0.0003 0.0022台新中國通基金 18.7400 18.9300 -0.1900 -1.0037台新中國精選中小基金 7.9500 8.0000 -0.0500 -0.6250台新主流基金 10.3200 10.3900 -0.0700 -0.6737台新北美收益資產證券化基金(A) 14.0300 14.1100 -0.0800 -0.5670台新北美收益資產證券化基金(B) 14.0300 14.1100 -0.0800 -0.5670台新全球ETF組合基金 10.5379 10.5791 -0.0412 -0.3895台新印度基金 9.6700 9.7800 -0.1100 -1.1247台新亞美短期債券基金 9.8909 9.8927 -0.0018 -0.0182台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.5014 10.5056 -0.0042 -0.0400台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.6452 10.6494 -0.0042 -0.0394台新真吉利貨幣市場基金 10.8093 10.8091 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 15.0123 15.0485 -0.0362 -0.2406台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.2000 8.2500 -0.0500 -0.6061台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.3300 8.3500 -0.0200 -0.2395台新羅傑斯世界礦業指數基金 10.0900 10.1900 -0.1000 -0.9814台新羅傑斯環球資源指數基金 10.1800 10.2600 -0.0800 -0.7797-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 12.1800 12.3300 -0.1500 -1.2166未來資產亞太不動產證券化基金A 8.4300 8.4800 -0.0500 -0.5896未來資產亞太不動產證券化基金B 7.7800 7.8300 -0.0500 -0.6386未來資產亞洲高收益債券基金 10.6650 10.6739 -0.0089 -0.0834未來資產亞洲新富基金 11.6700 11.6900 -0.0200 -0.1711未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2502 12.2500 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 7.2400 7.3200 -0.0800 -1.0929未來資產閣來寶全球組合基金 11.5500 11.5700 -0.0200 -0.1729未來資產環球債券基金A 10.3160 10.3113 0.0047 0.0456未來資產環球債券基金B 10.3160 10.3113 0.0047 0.0456-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.8700 8.8700 0.0000 0.0000永豐中小基金 30.6900 31.0900 -0.4000 -1.2866永豐中國高收益債券基金 10.2436 10.2379 0.0057 0.0557永豐中國經濟建設基金 11.0900 11.1000 -0.0100 -0.0901永豐中概平衡基金 25.0900 25.1600 -0.0700 -0.2782永豐主流品牌基金 11.1800 11.2500 -0.0700 -0.6222永豐永益平衡基金 18.4600 18.5700 -0.1100 -0.5924永豐永豐基金 26.6700 26.7800 -0.1100 -0.4108永豐全球平衡組合基金 11.8200 11.8200 0.0000 0.0000永豐全球投資等級債券基金 10.6066 10.6149 -0.0083 -0.0782永豐全球債券組合基金 10.6333 10.6323 0.0010 0.0094永豐全球新興向榮基金 8.0500 8.0400 0.0100 0.1244永豐亞洲中小基金 10.9700 10.9700 0.0000 0.0000永豐亞洲民生消費基金 10.1800 10.2000 -0.0200 -0.1961永豐高科技基金 10.4300 10.6000 -0.1700 -1.6038永豐貨幣市場基金 13.5398 13.5396 0.0002 0.0015永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.6855 9.6780 0.0075 0.0775永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.6056 10.5975 0.0081 0.0764永豐臺灣加權ETF基金 38.5200 38.8200 -0.3000 -0.7728永豐領航科技基金 12.5300 12.6200 -0.0900 -0.7132永豐環球趨勢資源基金 8.7400 8.7900 -0.0500 -0.5688永豐趨勢平衡基金 25.4100 25.4800 -0.0700 -0.2747-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 10.6400 10.7000 -0.0600 -0.5608兆豐國際巨龍領航基金 8.4100 8.4400 -0.0300 -0.3555兆豐國際民生動力基金 8.9700 9.0100 -0.0400 -0.4440兆豐國際生命科學基金 12.5600 12.6700 -0.1100 -0.8682兆豐國際全球高股息基金 8.6300 8.6200 0.0100 0.1160兆豐國際全球基金 27.1000 27.1600 -0.0600 -0.2209兆豐國際全球債券組合基金 10.4800 10.4800 0.0000 0.0000兆豐國際國民基金 21.5200 21.7000 -0.1800 -0.8295兆豐國際第一基金 9.6900 9.7300 -0.0400 -0.4111兆豐國際萬全基金 14.1300 14.2000 -0.0700 -0.4930兆豐國際電子基金 16.3500 16.5600 -0.2100 -1.2681兆豐國際精選二十基金 10.5700 10.7000 -0.1300 -1.2150兆豐國際綠鑽基金 7.3900 7.4100 -0.0200 -0.2699兆豐國際豐台灣基金 21.8500 21.9500 -0.1000 -0.4556兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1516 12.1513 0.0003 0.0025-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.2900 9.3100 -0.0200 -0.2148合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1959 10.2089 -0.0130 -0.1273合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.1959 10.2089 -0.0130 -0.1273合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.1807 10.1633 0.0174 0.1712合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.1807 10.1633 0.0174 0.1712合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.5300 10.4800 0.0500 0.4771-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6119 12.6118 0.0001 0.0008安多利高科技基金 4.9900 5.0200 -0.0300 -0.5976-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.6700 10.8000 -0.1300 -1.2037安泰ING中小基金 22.8000 22.9900 -0.1900 -0.8265安泰ING中國機會基金 9.6700 9.7100 -0.0400 -0.4120安泰ING巴西基金 7.2700 7.3300 -0.0600 -0.8186安泰ING日本基金 6.9400 6.9100 0.0300 0.4342安泰ING台灣高股息基金 13.0900 13.2300 -0.1400 -1.0582安泰ING台灣運籌基金 15.8700 16.0300 -0.1600 -0.9981安泰ING平衡基金 12.2300 12.3000 -0.0700 -0.5691安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.1600 9.1800 -0.0200 -0.2179安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.7700 10.8000 -0.0300 -0.2778安泰ING全球生技醫療基金 9.2600 9.3300 -0.0700 -0.7503安泰ING全球安穩平衡基金 12.3639 12.4110 -0.0471 -0.3795安泰ING全球品牌基金 18.0600 18.1100 -0.0500 -0.2761安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.5313 9.5368 -0.0055 -0.0577安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.0095 11.0159 -0.0064 -0.0581安泰ING全球氣候變遷基金 5.9600 5.9800 -0.0200 -0.3345安泰ING全球高股息基金季配型 11.5300 11.5600 -0.0300 -0.2595安泰ING全球高股息基金累積型 13.1700 13.2000 -0.0300 -0.2273安泰ING成長基金 16.3100 16.4200 -0.1100 -0.6699安泰ING亞太高股息基金季配型 8.8300 8.8100 0.0200 0.2270安泰ING亞太高股息基金累積型 10.3200 10.3000 0.0200 0.1942安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.4821 10.4800 0.0021 0.0200安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.3345 11.3322 0.0023 0.0203安泰ING金磚七國基金 9.5400 9.5700 -0.0300 -0.3135安泰ING泰國基金 36.5900 36.6200 -0.0300 -0.0819安泰ING高科技基金 5.2900 5.3500 -0.0600 -1.1215安泰ING貨幣市場基金 15.8420 15.8417 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 15.7900 15.7500 0.0400 0.2540安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.5304 9.5186 0.0118 0.1240安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.6398 10.6266 0.0132 0.1242安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.3400 8.3300 0.0100 0.1201安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.7100 6.7400 -0.0300 -0.4451安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.5300 8.4300 0.1000 1.1862安泰ING精選貨幣市場基金 11.8874 11.8872 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 6.2900 6.2900 0.0000 0.0000安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 7.6600 7.6500 0.0100 0.1307安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.7900 7.7700 0.0200 0.2574安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.3900 9.3700 0.0200 0.2135安泰ING積極成長基金 6.8100 6.8600 -0.0500 -0.7289安泰ING優質基金 18.7700 18.9600 -0.1900 -1.0021安泰ING環球基金 8.5700 8.6000 -0.0300 -0.3488安泰ING鴻利基金 11.8600 11.9500 -0.0900 -0.7531安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6143 16.6141 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 11.1300 11.2300 -0.1000 -0.8905安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.9100 10.9800 -0.0700 -0.6375安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.3400 8.4400 -0.1000 -1.1848安泰ING鑫平衡組合基金 10.9800 10.9800 0.0000 0.0000安泰ING鑫全球債券組合基金 12.4570 12.4527 0.0043 0.0345-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.6898 10.6812 0.0086 0.0805宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.4105 10.4020 0.0085 0.0817宏利中國離岸債券基金-A類型 10.1552 10.1486 0.0066 0.0650宏利中國離岸債券基金-B類型 10.0332 10.0267 0.0065 0.0648宏利台灣動力基金 14.0100 14.0800 -0.0700 -0.4972宏利全球債券組合基金 12.3844 12.3888 -0.0044 -0.0355宏利亞太入息債券基金-A類型 11.2866 11.2929 -0.0063 -0.0558宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0212 10.0268 -0.0056 -0.0559宏利亞太中小企業基金 14.1400 14.0900 0.0500 0.3549宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.0908 10.0819 0.0089 0.0883宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5845 10.5869 -0.0024 -0.0227宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.3529 9.3551 -0.0022 -0.0235宏利萬利貨幣市場基金 13.3914 13.3912 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.2700 7.2900 -0.0200 -0.2744宏利臺灣高股息基金 15.0300 15.0600 -0.0300 -0.1992-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6413 12.6411 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 10.3500 10.4400 -0.0900 -0.8621-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 19.3500 19.5200 -0.1700 -0.8709保德信大俄羅斯基金 10.6800 10.6800 0.0000 0.0000保德信中小型股基金 27.2700 27.6100 -0.3400 -1.2314保德信中國品牌基金 7.6300 7.6700 -0.0400 -0.5215保德信日本基金 5.8000 5.7900 0.0100 0.1727保德信台商全方位基金 22.1900 22.4800 -0.2900 -1.2900保德信全球中小基金 17.4300 17.5300 -0.1000 -0.5705保德信全球消費商機基金 11.8100 11.8400 -0.0300 -0.2534保德信全球基礎建設基金 8.0000 8.0200 -0.0200 -0.2494保德信全球組合基金 11.8800 11.9400 -0.0600 -0.5025保德信全球債券組合基金 12.5271 12.5041 0.0230 0.1839保德信全球資源基金 7.2600 7.3100 -0.0500 -0.6840保德信全球優質股息成長基金 10.0800 10.0900 -0.0100 -0.0991保德信全球醫療生化基金 19.9700 20.0800 -0.1100 -0.5478保德信好時債組合基金 10.4844 10.4645 0.0199 0.1902保德信亞太基金 17.5200 17.4800 0.0400 0.2288保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.0862 10.0966 -0.0104 -0.1030保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5561 10.5670 -0.0109 -0.1032保德信店頭市場基金 22.1400 22.2800 -0.1400 -0.6284保德信拉丁美洲基金 8.8700 8.9000 -0.0300 -0.3371保德信金平衡基金 20.7900 20.9600 -0.1700 -0.8111保德信金滿意基金 29.2100 29.5700 -0.3600 -1.2175保德信科技島基金 15.0700 15.3000 -0.2300 -1.5033保德信高成長基金 60.8400 61.4800 -0.6400 -1.0410保德信第一基金 17.2700 17.4900 -0.2200 -1.2579保德信貨幣市場基金 15.3594 15.3591 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 7.5500 7.5700 -0.0200 -0.2642保德信新興中小基金 10.9800 10.9900 -0.0100 -0.0910保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 10.0081 9.9766 0.0315 0.3157保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.7259 10.6922 0.0337 0.3152保德信新興趨勢組合基金 10.4000 10.4600 -0.0600 -0.5736保德信瑞騰基金 15.0665 15.0656 0.0009 0.0060保德信歐洲組合基金 8.1800 8.1900 -0.0100 -0.1221-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.6284 10.6181 0.0103 0.0970施羅德中國高收益債券累積 10.9016 10.8911 0.0105 0.0964施羅德世界資源基金 8.1700 8.2400 -0.0700 -0.8495施羅德台灣主動基金 12.1900 12.3200 -0.1300 -1.0552施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.2738 9.2551 0.0187 0.2021施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.6027 10.5813 0.0214 0.2022施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3916 11.3914 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 10.2300 10.3400 -0.1100 -1.0638-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.9800 9.0300 -0.0500 -0.5537柏瑞五國金勢力建設基金 8.2400 8.2600 -0.0200 -0.2421柏瑞巨人基金 8.1600 8.2900 -0.1300 -1.5682柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3615 13.3613 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 12.2300 12.2300 0.0000 0.0000柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.8991 11.8947 0.0044 0.0370柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.6742 8.6710 0.0032 0.0369柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.3400 10.3200 0.0200 0.1938柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.9600 7.9500 0.0100 0.1258柏瑞拉丁美洲基金 11.2400 11.3300 -0.0900 -0.7944柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2369 11.2478 -0.0109 -0.0969柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.9872 8.9959 -0.0087 -0.0967柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.7521 10.7473 0.0048 0.0447柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.5063 10.5016 0.0047 0.0448柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.2532 12.2338 0.0194 0.1586柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.5025 10.4859 0.0166 0.1583柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.1000 14.1000 0.0000 0.0000柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.0586 13.0590 -0.0004 -0.0031柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.3000 12.3000 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.2500 18.4700 -0.2200 -1.1911國泰小龍基金 11.4200 11.5600 -0.1400 -1.2111國泰中小成長基金 29.7400 30.1000 -0.3600 -1.1960國泰中國內需增長基金 9.0900 9.1200 -0.0300 -0.3290國泰中國新興戰略基金 10.2400 10.2800 -0.0400 -0.3891國泰中港台基金 7.5400 7.5800 -0.0400 -0.5277國泰台灣計量基金 9.2000 9.2400 -0.0400 -0.4329國泰台灣貨幣市場基金 12.1239 12.1238 0.0001 0.0008國泰平衡基金 18.3800 18.5500 -0.1700 -0.9164國泰全球基礎建設基金 9.0300 9.0700 -0.0400 -0.4410國泰全球貨幣市場基金 9.8792 9.8810 -0.0018 -0.0182國泰全球資源基金 6.8000 6.8600 -0.0600 -0.8746國泰全球環保趨勢基金 6.4900 6.5200 -0.0300 -0.4601國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.1700 12.1900 -0.0200 -0.1641國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.9900 11.0000 -0.0100 -0.0909國泰科技生化基金 23.1700 23.5500 -0.3800 -1.6136國泰紐幣保本基金 9.4773 9.5043 -0.0270 -0.2841國泰國泰基金 13.2500 13.4400 -0.1900 -1.4137國泰新興市場基金 8.1100 8.1100 0.0000 0.0000國泰新興高收益債券基金A 11.0599 11.0708 -0.0109 -0.0985國泰新興高收益債券基金B 10.3201 10.3302 -0.0101 -0.0978國泰價值卓越基金 10.9300 10.9800 -0.0500 -0.4554國泰豐益債券組合基金 11.0652 11.0654 -0.0002 -0.0018-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 14.9700 15.1800 -0.2100 -1.3834第一金小型精選基金 17.8200 18.0100 -0.1900 -1.0550第一金中國世紀基金 7.9700 8.0000 -0.0300 -0.3750第一金中概平衡基金 16.2100 16.3100 -0.1000 -0.6131第一金台灣成長基金 6.5300 6.6300 -0.1000 -1.5083第一金台灣貨幣市場基金 14.8404 14.8401 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 173.2440 173.2400 0.0040 0.0023第一金全球大趨勢基金 13.8000 13.8700 -0.0700 -0.5047第一金全球不動產證券化基金A 6.2651 6.2908 -0.0257 -0.4085第一金全球不動產證券化基金B 5.1620 5.1831 -0.0211 -0.4071第一金全球台商基金 10.4700 10.4200 0.0500 0.4799第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9516 9.9542 -0.0026 -0.0261第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.9516 9.9542 -0.0026 -0.0261第一金全球品牌基金 10.4100 10.4700 -0.0600 -0.5731第一金全球高收益債券基金A 13.5580 13.5520 0.0060 0.0443第一金全球高收益債券基金B 11.3709 11.3659 0.0050 0.0440第一金亞洲科技基金 12.3400 12.2400 0.1000 0.8170第一金亞洲新興市場基金 9.7700 9.8000 -0.0300 -0.3061第一金店頭市場基金 6.3600 6.4000 -0.0400 -0.6250第一金馬來西亞基金 11.6200 11.6500 -0.0300 -0.2575第一金創新趨勢基金 10.3900 10.5500 -0.1600 -1.5166第一金新興市場投資等級債券基金A 10.2539 10.2804 -0.0265 -0.2578第一金新興市場投資等級債券基金B 9.5171 9.5416 -0.0245 -0.2568第一金萬得福基金 9.8600 9.9500 -0.0900 -0.9045第一金電子基金 16.8300 16.9100 -0.0800 -0.4731第一金旗艦基金 9.9100 9.8600 0.0500 0.5071第一金福元基金 6.6900 6.7200 -0.0300 -0.4464第一金福王基金 10.1300 10.2300 -0.1000 -0.9775-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.2300 8.2200 0.0100 0.1217統一大滿貫基金 19.3300 19.5700 -0.2400 -1.2264統一大龍印基金 10.8300 10.8800 -0.0500 -0.4596統一中小基金 11.5200 11.6800 -0.1600 -1.3699統一台灣動力基金 8.0800 8.2300 -0.1500 -1.8226統一全天候基金 45.6900 46.2700 -0.5800 -1.2535統一全球債券組合基金 11.1706 11.1679 0.0027 0.0242統一亞太基金 19.9300 19.9900 -0.0600 -0.3002統一亞洲大金磚基金 10.3400 10.3100 0.0300 0.2910統一奔騰基金 29.4900 30.0200 -0.5300 -1.7655統一強棒貨幣市場基金 16.2263 16.2260 0.0003 0.0019統一強漢基金 13.7200 13.6900 0.0300 0.2191統一統信基金 18.0800 18.3600 -0.2800 -1.5251統一黑馬基金 28.2000 28.7000 -0.5000 -1.7422統一新亞洲科技能源基金 9.3200 9.2900 0.0300 0.3229統一經建基金 20.1900 20.5000 -0.3100 -1.5122統一龍馬基金 34.8300 35.4900 -0.6600 -1.8597-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.2000 10.2000 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 7.8500 7.8300 0.0200 0.2554凱基台灣精五門基金 13.8100 13.9200 -0.1100 -0.7902凱基全球資源債券基金-不配息型 10.1340 10.1169 0.0171 0.1690凱基全球資源債券基金-配息型 10.0324 10.0155 0.0169 0.1687凱基亞洲四金磚基金 11.3200 11.3500 -0.0300 -0.2643凱基凱旋貨幣市場基金 11.2650 11.2648 0.0002 0.0018凱基開創基金 14.4600 14.5700 -0.1100 -0.7550凱基雲端趨勢基金 9.6700 9.6800 -0.0100 -0.1033凱基新興市場中小基金 11.3200 11.3800 -0.0600 -0.5272凱基新興趨勢ETF組合基金 7.7700 7.8100 -0.0400 -0.5122凱基資源國基金 8.6100 8.6900 -0.0800 -0.9206-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 18.9300 17.9800 0.9500 5.2837富邦大中華成長基金 4.5800 4.6000 -0.0200 -0.4348富邦丰益債券組合基金 9.5849 9.5959 -0.0110 -0.1146富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 24.6200 24.7500 -0.1300 -0.5253富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.0900 32.5400 -0.4500 -1.3829富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 31.9700 32.2900 -0.3200 -0.9910富邦台灣心基金 12.4800 12.6200 -0.1400 -1.1094富邦台灣企業社會責任基金-A類型 11.5000 11.6200 -0.1200 -1.0327富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.5000 9.6000 -0.1000 -1.0417富邦台灣釆吉50基金 31.0600 31.3900 -0.3300 -1.0513富邦台灣科技指數基金 32.5600 32.7400 -0.1800 -0.5498富邦台灣鳳凰基金 515.3800 520.9600 -5.5800 -1.0711富邦全球不動產基金 7.3100 7.3400 -0.0300 -0.4087富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.9172 10.9264 -0.0092 -0.0842富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.4086 10.4174 -0.0088 -0.0845富邦吉祥貨幣市場基金 15.2425 15.2422 0.0003 0.0020富邦長紅基金 41.1700 41.7100 -0.5400 -1.2947富邦冠軍基金 20.1800 20.3300 -0.1500 -0.7378富邦科技基金 15.5300 15.7100 -0.1800 -1.1458富邦高成長基金 14.8100 14.9600 -0.1500 -1.0027富邦富邦基金 8.3800 8.4800 -0.1000 -1.1793富邦策略高收益債券基金-A類型 10.9552 10.9556 -0.0004 -0.0037富邦策略高收益債券基金-B類型 10.7194 10.7198 -0.0004 -0.0037富邦新興亞洲高成長基金 9.0900 9.0800 0.0100 0.1101富邦農糧精選基金 9.3000 9.3500 -0.0500 -0.5348富邦福寶基金 7.5100 7.5400 -0.0300 -0.3979富邦精準基金 36.2300 36.5600 -0.3300 -0.9026富邦精銳中小基金 8.3600 8.4700 -0.1100 -1.2987富邦價值基金 14.5500 14.7300 -0.1800 -1.2220-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 18.8500 19.0100 -0.1600 -0.8417富達卓越領航全球組合基金 8.9300 8.9600 -0.0300 -0.3348富達動力領航組合基金 10.2000 10.2300 -0.0300 -0.2933-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.9000 8.0100 -0.1100 -1.3733富鼎台灣活力基金 5.6000 5.6800 -0.0800 -1.4085富鼎台灣優勢基金 8.5600 8.6800 -0.1200 -1.3825富鼎全球永安平衡基金 9.4580 9.4610 -0.0030 -0.0317富鼎全球固定收益組合基金 13.9680 13.9532 0.0148 0.1061富鼎東方精選基金 6.5700 6.5900 -0.0200 -0.3035富鼎益利信貨幣市場基金 12.9919 12.9918 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6997 10.6996 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.2161 10.2792 -0.0631 -0.6139-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 9.4300 9.4400 -0.0100 -0.1059富蘭克林華美中華基金 11.1500 11.1500 0.0000 0.0000富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.0500 9.1600 -0.1100 -1.2009富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.3700 9.3900 -0.0200 -0.2130富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.4239 10.4136 0.0103 0.0989富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.5826 10.5722 0.0104 0.0984富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9636 10.9657 -0.0021 -0.0192富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.4897 13.4924 -0.0027 -0.0200富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.7920 8.8073 -0.0153 -0.1737富蘭克林華美第一富基金 21.7700 21.9700 -0.2000 -0.9103富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0103 10.0100 0.0003 0.0030富蘭克林華美新世界股票基金 8.1200 8.1300 -0.0100 -0.1230富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.9781 9.0196 -0.0415 -0.4601富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.2027 9.1970 0.0057 0.0620富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.6510 9.6447 0.0063 0.0653富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.8581 10.8509 0.0072 0.0664-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 17.2451 17.3461 -0.1010 -0.5823復華大中華中小策略基金 7.4800 7.5100 -0.0300 -0.3995復華中小精選基金 23.8900 24.1500 -0.2600 -1.0766復華全方位基金 11.0400 11.1700 -0.1300 -1.1638復華全球大趨勢基金 12.2000 12.2700 -0.0700 -0.5705復華全球平衡基金 13.7400 13.7500 -0.0100 -0.0727復華全球原物料基金 9.0800 9.1300 -0.0500 -0.5477復華全球短期收益基金 10.9470 10.9455 0.0015 0.0137復華全球債券基金 13.0164 13.0254 -0.0090 -0.0691復華全球債券組合基金 13.3400 13.3500 -0.0100 -0.0749復華全球資產證券化基金A 10.6800 10.7200 -0.0400 -0.3731復華全球資產證券化基金B 8.5900 8.6300 -0.0400 -0.4635復華有利貨幣市場基金 13.1009 13.1007 0.0002 0.0015復華亞太平衡基金 10.3600 10.3800 -0.0200 -0.1927復華亞太成長基金 8.6300 8.6200 0.0100 0.1160復華東協世紀基金 11.8200 11.8200 0.0000 0.0000復華南非幣2017保本基金 9.6200 9.6200 0.0000 0.0000復華南非幣長期收益基金A 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000復華南非幣長期收益基金B 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000復華南非幣短期收益基金A 9.9900 10.0000 -0.0100 -0.1000復華南非幣短期收益基金B 9.9900 10.0000 -0.0100 -0.1000復華神盾基金 11.7850 11.8486 -0.0636 -0.5368復華高成長基金 23.9000 24.0700 -0.1700 -0.7063復華高益策略組合基金 12.0000 11.9900 0.0100 0.0834復華貨幣市場基金 14.0488 14.0485 0.0003 0.0021復華復華基金 8.5200 8.6100 -0.0900 -1.0453復華華人世紀基金 12.2000 12.2600 -0.0600 -0.4894復華傳家二號基金 13.8327 13.9073 -0.0746 -0.5364復華傳家基金 13.2022 13.2478 -0.0456 -0.3442復華奧林匹克全球組合基金 14.0300 14.0400 -0.0100 -0.0712復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.4500 11.4900 -0.0400 -0.3481復華新興市場高收益債券基金A 10.8600 10.8500 0.0100 0.0922復華新興市場高收益債券基金B 9.8400 9.8300 0.0100 0.1017復華新興市場短期收益基金 10.3800 10.3700 0.0100 0.0964復華新興債股動力組合基金 10.3500 10.3600 -0.0100 -0.0965復華滬深300 A股基金 13.8700 13.2300 0.6400 4.8375復華數位經濟基金 18.0500 18.2700 -0.2200 -1.2042-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.4414 10.4322 0.0092 0.0882惠理康和台灣紅不讓基金 13.0200 13.1000 -0.0800 -0.6107-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.0100 13.1300 -0.1200 -0.9139景順台灣科技基金 22.2100 22.5400 -0.3300 -1.4641景順台灣精選成長基金 19.8400 20.0800 -0.2400 -1.1952景順平衡基金 9.7100 9.8000 -0.0900 -0.9184景順全球科技基金 9.8700 9.9000 -0.0300 -0.3030景順全球康健基金 11.8600 11.9200 -0.0600 -0.5034景順貨幣市場基金 15.5691 15.5688 0.0003 0.0019景順潛力基金 24.5700 24.7900 -0.2200 -0.8875-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.4300 7.5200 -0.0900 -1.1968華南永昌台灣精選基金 6.9400 7.0000 -0.0600 -0.8571華南永昌永昌基金 9.8800 9.9100 -0.0300 -0.3027華南永昌全球亨利組合基金 13.4458 13.4527 -0.0069 -0.0513華南永昌全球神農水資源基金 7.9700 8.0100 -0.0400 -0.4994華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.7200 5.7100 0.0100 0.1751華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.1600 5.1500 0.0100 0.1942華南永昌全球精品基金 10.6300 10.6700 -0.0400 -0.3749華南永昌投資級收益組合基金 10.3455 10.3579 -0.0124 -0.1197華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.1537 10.1696 -0.0159 -0.1564華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.4046 10.4208 -0.0162 -0.1555華南永昌前瞻科技基金 9.7800 9.9000 -0.1200 -1.2121華南永昌黃河世紀基金 7.3600 7.3700 -0.0100 -0.1357華南永昌愛台灣基金 6.1400 6.1900 -0.0500 -0.8078華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8263 15.8260 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.5812 12.6484 -0.0672 -0.5313華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6557 11.6555 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 18.2500 18.4400 -0.1900 -1.0304華頓台灣基金 16.9800 17.2100 -0.2300 -1.3364華頓平安貨幣市場基金 11.2188 11.2186 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.5800 9.5800 0.0000 0.0000華頓全球時尚精品基金 10.5700 10.6600 -0.0900 -0.8443華頓全球高收益債券基金A 12.4997 12.4941 0.0056 0.0448華頓全球高收益債券基金B 11.1343 11.1294 0.0049 0.0440華頓全球黑鑽油源基金 5.9900 6.0800 -0.0900 -1.4803華頓全球新星股票基金 5.9000 5.9300 -0.0300 -0.5059華頓典範科技基金 7.9400 8.0600 -0.1200 -1.4888華頓新興亞太債券基金A 10.4673 10.4716 -0.0043 -0.0411華頓新興亞太債券基金B 10.2496 10.2537 -0.0041 -0.0400-------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 24.2300 24.4800 -0.2500 -1.0212匯達亞太地產基金-A類型 11.6000 11.6900 -0.0900 -0.7699匯達亞太地產基金-B類型 9.2700 9.3400 -0.0700 -0.7495匯達首選平衡基金 10.8000 10.8000 0.0000 0.0000匯達貨幣市場基金 14.6797 14.6794 0.0003 0.0020匯達概念型基金 16.0100 16.1700 -0.1600 -0.9895-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.8400 6.9300 -0.0900 -1.2987匯豐中國動力基金 11.2300 11.2900 -0.0600 -0.5314匯豐中國點心高收益債券基金 10.5124 10.5001 0.0123 0.1171匯豐五福全球債券組合基金 12.4566 12.4637 -0.0071 -0.0570匯豐太平洋精典基金 13.5000 13.4800 0.0200 0.1484匯豐台灣精典基金 16.6400 16.7800 -0.1400 -0.8343匯豐全球新富基金 9.4400 9.4800 -0.0400 -0.4219匯豐全球趨勢組合基金 9.0600 9.1200 -0.0600 -0.6579匯豐全球關鍵資源基金 7.1900 7.2500 -0.0600 -0.8276匯豐安富基金 20.0500 20.1400 -0.0900 -0.4469匯豐成功基金 28.2600 28.2600 0.0000 0.0000匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.2045 10.2107 -0.0062 -0.0607匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.0539 11.0602 -0.0063 -0.0570匯豐拉丁美洲基金 9.8100 9.8900 -0.0800 -0.8089匯豐金磚動力基金 11.4800 11.5500 -0.0700 -0.6061匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7144 14.7142 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.5496 15.5494 0.0002 0.0013匯豐黃金及礦業股票型基金 8.1300 8.2500 -0.1200 -1.4546匯豐新鑽動力基金 9.7600 9.7600 0.0000 0.0000匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.1284 9.1617 -0.0333 -0.3635匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.4696 10.5030 -0.0334 -0.3180匯豐龍鳳基金 34.6900 35.0400 -0.3500 -0.9989匯豐龍騰電子基金 23.0200 23.4200 -0.4000 -1.7079匯豐雙高收益債券組合基金 11.7626 11.7649 -0.0023 -0.0196-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.5000 13.5000 0.0000 0.0000新光中國成長基金 9.6100 9.6600 -0.0500 -0.5176新光台灣永發基金 9.7800 9.8900 -0.1100 -1.1122新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4680 17.4677 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 15.6400 15.8400 -0.2000 -1.2626新光全球冠軍組合基金 9.5100 9.5100 0.0000 0.0000新光吉星貨幣市場基金 15.0545 15.0542 0.0003 0.0020新光多元複合收益組合基金 9.9500 9.9600 -0.0100 -0.1004新光亞洲精選基金 22.0000 21.9200 0.0800 0.3650新光兩岸優勢基金 9.4700 9.5100 -0.0400 -0.4206新光店頭基金 14.9400 15.1000 -0.1600 -1.0596新光國家建設基金 16.2500 16.4400 -0.1900 -1.1557新光創新科技基金 9.8900 10.0200 -0.1300 -1.2974新光傳產優勢基金 8.5300 8.6200 -0.0900 -1.0441新光新興星鑽基金 9.2400 9.2400 0.0000 0.0000新光福運平衡基金 11.5205 11.6439 -0.1234 -1.0598新光增長收益基金 9.9500 10.0200 -0.0700 -0.6986新光靈活增益100基金 9.6600 9.7400 -0.0800 -0.8214-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.3200 4.3300 -0.0100 -0.2310瑞銀亞洲全方位不動產基金 7.5500 7.5400 0.0100 0.1326瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.4068 11.4099 -0.0031 -0.0272瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.2873 10.2901 -0.0028 -0.0272-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.2100 9.2600 -0.0500 -0.5400群益中小型股基金 25.9400 26.3300 -0.3900 -1.4812群益台股指數基金 11.1440 11.2320 -0.0880 -0.7835群益平衡王基金 17.5366 17.5972 -0.0606 -0.3444群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.4500 6.4600 -0.0100 -0.1548群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.2500 5.2600 -0.0100 -0.1901群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.2115 10.2067 0.0048 0.0470群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.2115 10.2067 0.0048 0.0470群益印巴雙星基金 8.9300 8.9700 -0.0400 -0.4459群益印度中小基金 7.9500 8.0000 -0.0500 -0.6250群益多利策略組合基金 10.9000 10.9000 0.0000 0.0000群益多重收益組合基金 12.8300 12.8300 0.0000 0.0000群益多重資產組合基金 11.4300 11.4200 0.0100 0.0876群益安家基金 13.4105 13.5079 -0.0974 -0.7211群益安穩貨幣市場基金 15.6577 15.6574 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.7000 9.7200 -0.0200 -0.2058群益亞太新趨勢平衡基金 14.6500 14.6500 0.0000 0.0000群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.1068 10.1081 -0.0013 -0.0129群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9157 9.9170 -0.0013 -0.0131群益店頭市場基金 42.2100 42.8300 -0.6200 -1.4476群益東方盛世基金 8.6500 8.6300 0.0200 0.2318群益東協成長基金 9.8600 9.8800 -0.0200 -0.2024群益長安基金 15.6900 15.8900 -0.2000 -1.2587群益真善美基金 15.4135 15.4516 -0.0381 -0.2466群益馬拉松基金 64.7500 65.6200 -0.8700 -1.3258群益創新科技基金 19.9800 20.3700 -0.3900 -1.9146群益華夏盛世基金 8.5400 8.6100 -0.0700 -0.8130群益奧斯卡基金 16.4700 16.6700 -0.2000 -1.1998群益新興大消費基金 9.2400 9.2500 -0.0100 -0.1081群益新興金鑽基金 8.3000 8.3300 -0.0300 -0.3601群益葛萊美基金 12.8400 13.0500 -0.2100 -1.6092-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.7600 16.9200 -0.1600 -0.9456德信中國精選成長基金 7.6900 7.6600 0.0300 0.3916德信台灣主流中小基金 9.3700 9.4900 -0.1200 -1.2645德信新興股票組合基金 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000德信新興高收益債券組合基金 10.3341 10.3314 0.0027 0.0261德信萬保貨幣市場基金 11.6201 11.6198 0.0003 0.0026德信萬瑞基金 11.0377 11.0406 -0.0029 -0.0263德信數位時代基金 13.9700 14.1100 -0.1400 -0.9922-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 10.6700 10.7800 -0.1100 -1.0204德盛全球生技大壩基金 17.7500 17.9200 -0.1700 -0.9487德盛安聯中國東協新世紀基金 11.5200 11.5700 -0.0500 -0.4322德盛安聯中國策略增長基金 10.8400 10.9000 -0.0600 -0.5505德盛安聯台灣好息富基金 9.2800 9.3300 -0.0500 -0.5359德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1550 12.1547 0.0003 0.0025德盛安聯台灣智慧趨勢基金 11.5000 11.6100 -0.1100 -0.9475德盛安聯四季回報債券組合基金 13.7917 13.7931 -0.0014 -0.0102德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.0674 11.0637 0.0037 0.0334德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.7583 10.7547 0.0036 0.0335德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.2700 10.3200 -0.0500 -0.4845德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.7900 9.8400 -0.0500 -0.5081德盛安聯全球人口趨勢基金 6.9700 7.0000 -0.0300 -0.4286德盛安聯全球油礦金趨勢基金 8.9300 9.0200 -0.0900 -0.9978德盛安聯全球計量平衡基金 10.9900 11.0000 -0.0100 -0.0909德盛安聯全球債券基金 11.7557 11.7559 -0.0002 -0.0017德盛安聯全球新興市場基金 16.0200 16.0200 0.0000 0.0000德盛安聯全球農金趨勢基金 8.3700 8.4500 -0.0800 -0.9468德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.9800 7.0300 -0.0500 -0.7112德盛安聯多元計量平衡基金 8.2700 8.3000 -0.0300 -0.3615德盛安聯亞洲小型企業基金 8.9700 9.0200 -0.0500 -0.5543德盛安聯亞洲動態策略基金 17.6200 17.6400 -0.0200 -0.1134德盛科技大壩基金 17.8900 18.1900 -0.3000 -1.6493-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3509 11.3507 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.1500 15.3600 -0.2100 -1.3672德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.6900 17.8200 -0.1300 -0.7295德銀遠東DWS全球神農基金 10.1500 10.2000 -0.0500 -0.4902德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.7800 9.8100 -0.0300 -0.3058德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.0500 11.0800 -0.0300 -0.2708德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 10.0233 10.0210 0.0023 0.0230德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.0611 11.0584 0.0027 0.0244德銀遠東DWS科技基金 13.5500 13.7800 -0.2300 -1.6691-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 17.0800 17.1500 -0.0700 -0.4082摩根JF中國亮點基金 8.8100 8.8500 -0.0400 -0.4520摩根JF台灣金磚基金 11.0000 11.2200 -0.2200 -1.9608摩根JF台灣基金 8.6500 8.7100 -0.0600 -0.6889摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9963 15.9961 0.0002 0.0013摩根JF台灣微型基金 15.6600 15.7200 -0.0600 -0.3817摩根JF台灣增長基金 33.2600 33.6400 -0.3800 -1.1296摩根JF平衡基金 21.9500 21.9800 -0.0300 -0.1365摩根JF安家理財基金 11.0469 11.0530 -0.0061 -0.0552摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 11.1445 11.1451 -0.0006 -0.0054摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 11.3420 11.3426 -0.0006 -0.0053摩根JF亞洲基金 37.2100 37.1200 0.0900 0.2425摩根JF東方內需機會基金 11.4000 11.4100 -0.0100 -0.0876摩根JF東方科技基金 18.5400 18.3800 0.1600 0.8705摩根JF金龍收成基金 13.7700 13.7900 -0.0200 -0.1450摩根JF神龍平衡基金 12.0500 12.0800 -0.0300 -0.2483摩根JF第一貨幣市場基金 14.7543 14.7540 0.0003 0.0020摩根JF絕對日本基金 6.4900 6.5100 -0.0200 -0.3072摩根JF新興日本基金 13.2200 13.2100 0.0100 0.0757摩根JF新興科技基金 31.4900 31.9400 -0.4500 -1.4089摩根JF價值成長基金 12.5900 12.6800 -0.0900 -0.7098摩根JF龍揚基金 20.4800 20.5000 -0.0200 -0.0976摩根JF縱橫台商基金 8.1200 8.1000 0.0200 0.2469摩根大歐洲基金 11.9700 11.9700 0.0000 0.0000摩根中美G2新勢力基金 9.1400 9.2100 -0.0700 -0.7600摩根全球α基金 11.3400 11.3800 -0.0400 -0.3515摩根全球平衡基金 15.1424 15.1533 -0.0109 -0.0719摩根全球通網基金 3.6400 3.6200 0.0200 0.5525摩根全球發現基金 7.7800 7.8000 -0.0200 -0.2564摩根全球債券基金-分配型 9.9361 9.9713 -0.0352 -0.3530摩根全球債券基金-累積型 10.2619 10.2983 -0.0364 -0.3535摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.7748 10.7745 0.0003 0.0028摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.5102 11.5099 0.0003 0.0026摩根新金磚五國基金 9.9000 9.9700 -0.0700 -0.7021摩根新絲路基金 8.3200 8.3100 0.0100 0.1203摩根新興35基金 11.1100 11.1100 0.0000 0.0000摩根新興活利債券基金-月配息型 10.3128 10.3151 -0.0023 -0.0223摩根新興活利債券基金-累積型 11.1335 11.1360 -0.0025 -0.0225摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.1513 10.1496 0.0017 0.0168摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.1913 10.1896 0.0017 0.0167摩根資源活力股票基金 6.3200 6.3900 -0.0700 -1.0955摩根總收益組合基金-月配息型 10.7791 10.7781 0.0010 0.0093摩根總收益組合基金-累積型 10.8111 10.8101 0.0010 0.0093-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 12.0600 12.2000 -0.1400 -1.1475聯邦台灣創新基金 11.8300 11.9900 -0.1600 -1.3345聯邦金鑽平衡基金 10.5645 10.6355 -0.0710 -0.6676聯邦貨幣市場基金 12.8249 12.8246 0.0003 0.0023聯邦精選科技基金 7.1200 7.1700 -0.0500 -0.6974聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.5073 14.5082 -0.0009 -0.0062聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.2434 10.2510 -0.0076 -0.0741聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.2434 10.2510 -0.0076 -0.0741-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.4000 11.5900 -0.1900 -1.6393瀚亞中國基金 11.1200 11.2000 -0.0800 -0.7143瀚亞巴西基金 6.8200 6.8100 0.0100 0.1468瀚亞外銷基金 25.9600 26.1000 -0.1400 -0.5364瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.7143 11.7111 0.0032 0.0273瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.2715 10.2687 0.0028 0.0273瀚亞全球綠色金脈基金 9.8000 9.8200 -0.0200 -0.2037瀚亞印度基金 17.0200 17.1600 -0.1400 -0.8159瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 9.1300 9.1500 -0.0200 -0.2186瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 8.9500 8.9700 -0.0200 -0.2230瀚亞亞太高股息基金 12.5100 12.5000 0.0100 0.0800瀚亞亞太基礎建設基金 10.8200 10.8000 0.0200 0.1852瀚亞非洲基金 18.1800 18.1400 0.0400 0.2205瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2012 13.2010 0.0002 0.0015瀚亞美國高科技基金 11.5700 11.6200 -0.0500 -0.4303瀚亞高科技基金 36.0700 36.6800 -0.6100 -1.6630瀚亞理財通基金 17.8400 17.9500 -0.1100 -0.6128瀚亞掌櫃基金 11.2000 11.3500 -0.1500 -1.3216瀚亞菁華基金 15.0100 15.1500 -0.1400 -0.9241瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.4621 10.4459 0.0162 0.1551瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.2568 10.2409 0.0159 0.1553瀚亞電通網基金 8.7200 8.8700 -0.1500 -1.6911瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.7459 12.7520 -0.0061 -0.0478瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.1100 11.1100 0.0000 0.0000瀚亞歐洲基金 7.8000 7.7900 0.0100 0.1284瀚亞質量精選組合基金 11.2218 11.2198 0.0020 0.0178-------------------------------------------------------------------------------------------------

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