基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
11.54
0.01
2012/12/13日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
20.77
-0.03
2012/12/14日盛投信
日盛高科技基金
TWD
8.33
-0.14
2012/12/14日盛投信
日盛日盛基金
TWD
9.13
-0.07
2012/12/14日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
9.5838
0.0105
2012/12/13日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
9.95
-0.08
2012/12/14日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
9.04
-0.05
2012/12/13日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
10.7296
-0.0075
2012/12/13日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
10.5648
-0.0074
2012/12/13日盛投信
日盛大中華基金
TWD
5.73
-0.01
2012/12/13日盛投信
日盛首選基金
TWD
9.14
-0.06
2012/12/14日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
6.71
-0.02
2012/12/13日盛投信
日盛小而美基金
TWD
13.08
-0.19
2012/12/14日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.36
0.0003
2012/12/14日盛投信
日盛上選基金
TWD
18.21
-0.27
2012/12/14日盛投信
日盛新台商基金
TWD
22.8
-0.04
2012/12/14----------------------------------------------------------------------------------------------------