◎◎基金淨值表─宏利投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

14.01

-0.07

2012/12/14宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.2866

-0.0063

2012/12/13宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

10.0212

-0.0056

2012/12/13宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

14.14

0.05

2012/12/13宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.5845

-0.0024

2012/12/13宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.3529

-0.0022

2012/12/13宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.6898

0.0086

2012/12/13宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.4105

0.0085

2012/12/13宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.1552

0.0066

2012/12/13宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

10.0332

0.0065

2012/12/13宏利投信

宏利東方明珠短期收益美元計價基金

USD

10.0908

0.0089

2012/12/13宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.3844

-0.0044

2012/12/13宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

7.27

-0.02

2012/12/13宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

15.03

-0.03

2012/12/14宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3914

0.0002

2012/12/14---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------