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【公告】松懋工業101年11月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

中央商情網/ 2012.12.14 00:00
日  期:2012年12月14日公司名稱:松懋工業(4419)主  旨:本公司101年11月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形發言人:蔡昆忠說  明:1.事實發生日:101/12/142.公司名稱:松懋工業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理(1)依據本公司101年11月自結財報計算:負債比率:40.77%流動比率:151.00%速動比率:97.50%(2)全體銀行融資額度與使用情形:

單位:新台幣:仟元項目

融資額度

已借額度

融資餘額短期借款

105,000

99,775

5,225(3)未來三個月之現金收支狀況:

單位:新台幣:仟元項目

101/12

102/01

102/02---------

----------

-----------

----------- 期初金額

13,006

14,616

9,716 現金流入

95,598

59,255

88,235 現金流出

93,988

64,155

87,472 期末現金

14,616

9,716

10,479(4)預計調度前現金收支缺口:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

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