單位:新台幣:仟元項目
融資額度
已借額度
融資餘額短期借款
105,000
99,775
5,225(3)未來三個月之現金收支狀況:
單位:新台幣:仟元項目
101/12
102/01
102/02---------
----------
-----------
----------- 期初金額
13,006
14,616
9,716 現金流入
95,598
59,255
88,235 現金流出
93,988
64,155
87,472 期末現金
14,616
9,716
10,479(4)預計調度前現金收支缺口:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無