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土地銀行:群益證券2006-1債券資產證券化特殊目的信託受益證券依暨定計畫之付息通知

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.12.13 00:00
事實發生日-起始日:20121220事實發生日-終止日:20121220發生緣由:依照公開說明書第218頁及224頁說明分配因應措施:一、信託分配決定日為101年12月18日。二、信託分配日(實際還本付息日):101年12月20日。現行已流通在外證券總額:1646240100受影響之證券種類:政府公債受影響之證券期別:961受影響之證券券別:A2對債權人之可能影響:無其他應敘明事項:一、本期分配利息=每單位利息*(未清償本金/壹仟萬元); 每單位利息=0元。二、分配利息(稅後)=本期分配利息-扣繳稅額(本期分配利息*10%)。三、實發金額=分配利息(稅後)-匯費。四、計算期間:101/09/20-101/12/20(不含),共91天,依信託契約規定分配。輸入日期:20121210證券代號:01077S證券名稱:961群益A2

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