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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2012.12.13 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

元大寶來2001基金

TWD

31.9

0.27

2012/12/12元大寶來投信

元大寶來多福基金

TWD

36.59

0.37

2012/12/12元大寶來投信

元大寶來新台灣基金

TWD

27.31

0.36

2012/12/12元大寶來投信

元大寶來全球農業商機基金

TWD

15.25

0.13

2012/12/11元大寶來投信

元大寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6695

0.0002

2012/12/12元大寶來投信

元大寶來精準中小基金

TWD

13.26

0.12

2012/12/12元大寶來投信

元大寶來全球成長基金

TWD

14.23

0.05

2012/12/11元大寶來投信

元大寶來新主流基金

TWD

15.87

0.19

2012/12/12元大寶來投信

元大寶來矽谷基金

TWD

9.79

0.08

2012/12/12元大寶來投信

元大寶來全球通訊基金

TWD

4.66

0.04

2012/12/11元大寶來投信

元大寶來巴菲特基金

TWD

16.02

0.14

2012/12/12元大寶來投信

元大寶來店頭基金

TWD

5.47

0.06

2012/12/12元大寶來投信

元大寶來萬泰貨幣市場基金

TWD

14.7101

0.0003

2012/12/12元大寶來投信

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型

TWD

8.79

-0.03

2012/12/11元大寶來投信

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型

TWD

6.84

-0.02

2012/12/11元大寶來投信

元大寶來全球組合基金

TWD

11.3457

0.0102

2012/12/11元大寶來投信

元大寶來新中國基金

TWD

8.62

-0.03

2012/12/11元大寶來投信

元大寶來大中華價值指數基金

TWD

12.109

-0.034

2012/12/11元大寶來投信

元大寶來標智滬深300基金

TWD

13.24

0

2012/12/12元大寶來投信

元大寶來印度基金

TWD

8.22

-0.02

2012/12/11元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型

TWD

10.79

0.01

2012/12/11元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型

TWD

10.74

0

2012/12/11元大寶來投信

元大寶來新興亞洲基金

TWD

8.95

0

2012/12/11元大寶來投信

元大寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

10.13

0.03

2012/12/11元大寶來投信

元大寶來全球短期收益基金

TWD

10.0033

-0.0061

2012/12/11元大寶來投信

元大寶來印度指數基金

TWD

7.598

-0.008

2012/12/11元大寶來投信

元大寶來印尼指數基金

TWD

9.433

0.043

2012/12/11元大寶來投信

元大寶來巴西指數基金

TWD

7.049

0.062

2012/12/11元大寶來投信

元大寶來華夏中小基金

TWD

7.61

-0.05

2012/12/11元大寶來投信

元大寶來富盈債券基金

TWD

25.86

-0.0047

2012/12/12元大寶來投信

元大寶來富櫃50基金

TWD

10.17

0.15

2012/12/12元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.8445

0.0026

2012/12/11元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型

TWD

10.2365

0.0026

2012/12/11元大寶來投信

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型

TWD

10.1236

0.0328

2012/12/11元大寶來投信

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型

TWD

9.3672

0.0303

2012/12/11元大寶來投信

元大寶來摩臺基金

TWD

26.4

0.27

2012/12/12元大寶來投信

元大寶來台股指數基金

TWD

8.977

0.082

2012/12/12元大寶來投信

元大寶來新興市場ESG策略基金

TWD

11.29

0.02

2012/12/11元大寶來投信

元大寶來新興消費商機基金

TWD

10.64

0.06

2012/12/11元大寶來投信

元大寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.2781

-0.0031

2012/12/11元大寶來投信

元大寶來中國高收益點心債券基金

TWD

10.2916

-0.021

2012/12/11元大寶來投信

元大寶來中國平衡基金

TWD

9.86

-0.04

2012/12/11元大寶來投信

元大寶來上證50基金

TWD

18.18

0.13

2012/12/12元大寶來投信

元大寶來亞太成長基金

TWD

9.57

-0.03

2012/12/11元大寶來投信

元大寶來泛歐成長基金

TWD

8.39

0.03

2012/12/11元大寶來投信

元大寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

12.45

0.03

2012/12/11元大寶來投信

元大寶來台灣中型100基金

TWD

25.67

0.27

2012/12/12元大寶來投信

元大寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.81

0.02

2012/12/11元大寶來投信

元大寶來亞洲台資企業基金

TWD

8.1

-0.02

2012/12/11元大寶來投信

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型

TWD

10.98

0

2012/12/11元大寶來投信

元大寶來全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.73

0

2012/12/11元大寶來投信

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.92

-0.02

2012/12/11元大寶來投信

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型

TWD

6.03

-0.01

2012/12/11元大寶來投信

元大寶來台灣金融基金

TWD

11.39

0.18

2012/12/12元大寶來投信

元大寶來台商收成基金

TWD

19.4

0.17

2012/12/12元大寶來投信

元大寶來台灣電子科技基金

TWD

23.3

0.18

2012/12/12元大寶來投信

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.45

0.03

2012/12/11元大寶來投信

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.48

0.03

2012/12/11元大寶來投信

元大寶來台灣高股息基金

TWD

22.73

0.16

2012/12/12元大寶來投信

元大寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.5

0.03

2012/12/11元大寶來投信

元大寶來多元基金

TWD

10.36

0.09

2012/12/12元大寶來投信

元大寶來高科技基金

TWD

11.11

0.09

2012/12/12元大寶來投信

元大寶來經貿基金

TWD

21.06

0.22

2012/12/12元大寶來投信

元大寶來多多基金

TWD

12.98

0.11

2012/12/12元大寶來投信

元大寶來績效基金

TWD

24.02

0.19

2012/12/12元大寶來投信

元大寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.8321

0.0002

2012/12/12元大寶來投信

元大寶來卓越基金

TWD

32.65

0.3

2012/12/12元大寶來投信

元大寶來雙盈基金

TWD

17.86

0.12

2012/12/12元大寶來投信

元大寶來台灣卓越50基金

TWD

54.37

0.58

2012/12/12元大寶來投信

元大寶來台灣加權股價指數基金

TWD

14.64

0.136

2012/12/12元大寶來投信

元大寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.71

0

2012/12/11-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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