基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
11.8874
0.0156
2012/12/11柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.6657
0.0114
2012/12/11柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
8.28
0.12
2012/12/12柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
13.0564
-0.0021
2012/12/11柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
12.2263
0.0143
2012/12/11柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
10.4795
0.0124
2012/12/11柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
8.25
0.02
2012/12/11柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
9.01
-0.01
2012/12/11柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
12.26
0.05
2012/12/11柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型
TWD
10.7433
0.0075
2012/12/11柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型
TWD
10.4978
0.0073
2012/12/11柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
12.18
0.05
2012/12/11柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
11.34
0.07
2012/12/11柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
11.2671
-0.0129
2012/12/11柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
9.0114
-0.0103
2012/12/11柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
10.24
-0.01
2012/12/11柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
7.89
0
2012/12/11柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.3611
0.0003
2012/12/12柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
14.06
0.04
2012/12/11---------------------------------------------------------------------------------------------------------------