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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2012.12.13 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

11.8874

0.0156

2012/12/11柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.6657

0.0114

2012/12/11柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

8.28

0.12

2012/12/12柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

13.0564

-0.0021

2012/12/11柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

12.2263

0.0143

2012/12/11柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

10.4795

0.0124

2012/12/11柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

8.25

0.02

2012/12/11柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

9.01

-0.01

2012/12/11柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

12.26

0.05

2012/12/11柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

10.7433

0.0075

2012/12/11柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

10.4978

0.0073

2012/12/11柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

12.18

0.05

2012/12/11柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

11.34

0.07

2012/12/11柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.2671

-0.0129

2012/12/11柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.0114

-0.0103

2012/12/11柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

10.24

-0.01

2012/12/11柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.89

0

2012/12/11柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3611

0.0003

2012/12/12柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

14.06

0.04

2012/12/11---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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